Завантаження залишків по резервам сумнівної дебіторської заборгованості клієнтів

Завантаження залишків в систему відбувається за допомогою пакетів конфігурацій та документа Резерв сумнівної дебіторської заборгованості. Перед виконанням процедури завантаження залишків, рекомендується змінити мову системи на англійську.

Для завантаження залишків по резервах сумнівної дебіторської заборгованості клієнтів, потрібно:

1. Здійснити Завантаження довідників Клієнтів та Договорів Клієнтів (детальніше за посиланням).

Примітка
При завантаженні довідника Клієнтів зазначити Групу ризику сумнівної заборгованості, до якої належить клієнт.

2. Здійснити налаштування Резервів сумнівної дебіторської заборгованості (детальніше за посиланням).

Примітка
В налаштуваннях Облікових груп клієнтів вказати Рахунок витрат по резервах простроченої дебіторської заборгованості - забалансовий рахунок для внесення залишків - S998.

3. Здійснити Завантаження залишків по розрахункам з клієнтами через Фінансовий журнал (детальніше за посиланням).

Примітка
При завантаженні залишків по розрахункам з клієнтами потрібно звернути увагу на заповнення наступних полів пакету конфігурацій: Posting Date, Due Date та Document Date, так як дані поля, мають ключове значення на розрахунок кількості днів дебіторської заборгованості та суми резерву.

4. Сформувати та облікувати документ Резерв сумнівної дебіторської заборгованості, де Датою обліку є дата введення залишків. В результаті обліку документу Резерв сумнівної дебіторської заборгованості буде сформовано такі проводки: Дт «Рахунок введення залишків» (S998) Кт «Резерв сумнівних боргів» (381). Для перевірки результату введених залишків можна скористатися кнопкою Знайти операції.
5. Змінити в налаштуваннях Облікових груп клієнтів Рахунок витрат по резервах простроченої дебіторської заборгованості з S998 на рахунок витрат.