Налаштування функціоналу

Налаштування експорту файлу аудиту

Налаштування експорту файлу аудиту - це основні налаштування, які пов’язані з формуванням файлу аудиту. На сторінці задаються параметри за замовчуванням, які заповнюються при створенні файлу аудиту.

На вкладці Загальне потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Код формату експорту файлу аудиту	Визначає код формату експорту файлів аудиту за замовчуванням.
Тип стандартного рахунку	Визначає тип стандартних рахунків ГК за замовчуванням.
Модифікація SMART SAF-T	Визначає тип модифікації звіту SAF-T, який використовуватиметься для створення даних у звіті.
Версія файлу аудиту	Вказує актуальну версію XML-файлу SAF-T.
Виключити підзвітних осіб з довідника постачальників	Вказує, що підзвітні особи будуть виключені з довідника постачальників у звіті та з Перевірки даних в документі.

На вкладці Перевірка даних необхідно обрати довідники, для яких буде перевірятись заповнення обов’язкових полів при створенні та редагуванні записів, а також під час перевірки при створенні файлу аудиту.

На вкладці Перевірка даних потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Перевірити інформацію про організацію	Визначає, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштовані поля в інформації про організацію.
Перевірити клієнта	Визначає, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштовані поля для певних клієнтів.
Перевірити постачальника	Визначає, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштовані поля для певних постачальників.
Перевірити банківський рахунок	Визначає, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштовані поля для певних банківських рахунків.
Перевірити поштовий індекс	Визначає, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштований поштовий індекс.
Перевірити адресу	Визначає, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштовану адресу.
Поштовий індекс за замовч.	Визначає поштовий індекс, який слід використовувати, якщо в картці клієнта чи постачальника немає значень.
Перевіряти картки товарів	Вказує, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштовані поля для товару/послуги.
Перевіряти картки основних засобів	Вказує, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштовані поля для основного засобу.
Перевіряти інші довідникові дані	Вказує, чи потрібно отримувати сповіщення про інформацію, яка не була правильно налаштована для довідникових даних.
Перевіряти картки власників	Вказує, чи потрібно отримувати сповіщення про неправильно налаштовану інформацію для власників компанії.

На вкладці Значення за замовчуванням SAF-T необхідно заповнити значення для записів, які їх не мають:

Поле	Опис
Одиниця виміру за замовчуванням	Визначає одиницю вимірювання за замовчуванням для записів, які її не мають.
Документ-підстава за замовчуванням для платежів	Визначає тип документа за замовчуванням для операції, яка не має коду джерела.
Код складу за замовчуванням	Вказує склад за замовчуванням для записів, у яких його немає.
Метод оцінки собівартості для ресурсів та робіт	Вказує метод оцінки за замовчуванням для картки ресурсу.
Метод оцінки собівартості для сервісних витрат	Вказує метод визначення собівартості для сервісних послуг.

На вкладці Тип документу за замовчуванням необхідно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Тип документу для рахунків купівлі	Визначає тип документа за замовчуванням для рахунку купівлі.
Тип документу для кредит-нот купівлі	Визначає тип документа за замовчуванням для кредит-ноти купівлі.
Тип документа для рахунків продажу	Визначає тип документа за замовчуванням для рахунку продажу.
Тип документа для кредит-нот продажу	Визначає тип документа за замовчуванням для кредит-ноти продажу.
Тип документа для рахунку сервісу	Визначає тип документа за замовчуванням для сервісного рахунку.
Тип документа для кредит-нот сервісу	Визначає тип документа за замовчуванням для сервісної кредит-ноти.
Тип документа за замовчуванням для порожнього коду джерела	Визначає тип документа за замовчуванням для операції, яка не має коду джерела.

На вкладці Типи транзакцій визначається тип операції в залежності від першої події.

На вкладці Типи транзакцій необхідно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Оплата продажу Перша подія	Визначає тип операції для продажів, де перша подія - оплата.
Рахунок продажу Перша подія	Визначає тип операції для продажів, де перша подія - відвантаження.
Часткова подія продажу	Визначає тип операції для продажів, де перша подія - часткова оплата/відвантаження.
Оплата купівлі Перша подія	Визначає тип операції для закупівель, де перша подія - відвантаження.
Рахунок купівлі Перша подія	Визначає тип операції для закупівель, де перша подія - оплата.
Часткова подія купівлі	Визначає тип операції для закупівель, де перша подія - часткова оплата/відвантаження.

Налаштування формату експорту файлу аудиту

Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування формату експорту файлу аудиту, перейдіть за відповідним посиланням.
На сторінці Налаштування формату експорту файлу аудиту необхідно налаштувати формат та типи даних для експорту. Заповніть наступні поля:

Поле	Опис
Формат експорту файлу аудиту	Визначає назву формату експорту.
Ім'я файлу аудиту	Визначає ім'я файлу за замовчуванням або шаблон імені файлу для файлу аудиту.
Архівувати в Zip	Визначає, чи необхідно архівувати файл в Zip-архів.

Виділіть створений рядок формату експорту файлу аудиту і натисніть Вибрати типи даних для експорту. Відкриється сторінка Налаштування типу даних експорту аудиту, на якій необхідно налаштувати, які типи даних додати або виключити з експорту та таблиць попереднього перегляду.
Натисніть Відновити налаштування за замовчуванням для повторного створення записів в налаштуванні типів даних, що експортуються для аудиту.
Натисніть Змінити список , щоб внести зміни на сторінці. Поставте галочку в рядку з відповідним типом даних для додавання до експорту та/або вивантаження до таблиці попереднього перегляду.

Налаштування зіставлення рахунків ГК

Зіставлення рахунків ГК необхідне для налаштування співставлення існуючого плану рахунків зі стандартним.
Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Зіставлення рахунків ГК, перейдіть за відповідним посиланням.
На сторінці Зіставлення рахунків ГК натисніть Створити для створення нового запису.
На сторінці, що відкрилась, необхідно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Код	Визначає код зіставлення, який представляє звітний період.
Тип стандартного рахунку	Визначає тип стандартних рахунків ГК.
Обліковий період	Визначає дату початку облікового періоду, який використовуватиметься як звітний.
Дата початку	Визначає дату початку звітного періоду.
Дата закінчення	Визначає дату закінчення звітного періоду.
Номер категорії стандартних рахунків	Визначає категорію стандартних рахунків головної книги чи код групування, які використовуються для зіставлення. Заповніть за необхідності обмежити зіставлення по категорії стандартного рахунку.
Номер стандартного рахунку	Визначає код стандартного рахунку чи код групування, що використовується для зіставлення. Заповніть за необхідності обмежити зіставлення по номеру стандартного рахунку.
Включити вхідне сальдо	Визначає, чи потрібно враховувати вхідний баланс рахунку ГК типу "Балансовий рахунок" для зіставлення замість обороту звітного періоду.

Натисніть Ініціалізувати джерело зіставлення для створення рядків на основі існуючого плану рахунків. Натисніть Оновити доступність операції ГК для позначення рахунків ГК, які мають обліковані операції ГК, зеленим кольором. Якщо параметр «Включити вхідне сальдо» ввімкнений, усі обліковані операції ГК враховуються в розрахунку. В іншому випадку враховуються лише операції ГК за звітний період. Заповніть поля Номер категорії стандартних рахунків та Номер стандартного рахунку напроти відповідного рахунку ГК.

Налаштування кодів джерела

Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Коди джерела, перейдіть за відповідним посиланням. На сторінці, що відкриється, для існуючих кодів джерела необхідно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Вихідний код SAF-T	Визначає код, який буде експортовано до XML-вузла JournalID у файлі SAF-T.
SAF-T Бухгалтерські довідки та інші документи	Визначає, що буде включено в таблицю Бухгалтерські довідки та інші первинні документи для транзакцій, створених за допомогою цього коду джерела.
Тип документа за замовчуванням SAF-T	Визначає тип документа за замовчуванням для транзакцій, створених за допомогою цього коду джерела.
Виключити з відображення першої події	Визначає, чи слід виключати код джерела під час створення відображення першої події за типами транзакцій в експорті SAF-T.

Налаштування типів податків

Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Типи податків SAF-T, перейдіть за відповідним посиланням. На сторінці, що відкриється, заповнюються наступні поля:

Поле	Опис
Код податку	Визначає код податку.
Опис податку	Визначає опис коду типу податку.
ПДВ	Вказує, що цей код податку є ПДВ.

Для заповнення даних про податок написніть Подробиці.
На сторінці Дані про податок заповніть необхідні дані про податок:

Поле	Опис
Код податку	Вказує код податку для цього виду податку.
Дата вступу в силу	Вказує дату набрання чинності для сплати цього коду податку.
Дата закінчення дії	Вказує дату закінчення терміну сплати цього податкового коду.
Опис	Визначає опис податку.
Відсоток податку	Вказує ставку податку у відсотках (якщо не застосовується абсолютна ставка податку).
Абсолютна ставка податку	Вказує фіксовану суму податку (якщо не застосовується відносна ставка податку).

Для податків, у яких вказано, що цей код податку є ПДВ, необхідно заповнити Налаштування обліку ПДВ. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування обліку ПДВ, перейдіть за відповідним посиланням. Для комбінації ПДВ бізнес-групи та ПДВ товарної групи потрібно заповнити поле Коди податків SAF-T.

Налаштування облікової політики

Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Облікова політика, перейдіть за відповідним посиланням. У довіднику необхідно вказати інформацію щодо елементів облікової політики з наведенням реквізитів наказів про облікову політику (дата, номер) за відповідні звітні періоди. Також необхідно зазначити, які саме стандарти бухгалтерського обліку застосовуються для ведення бухгалтерського обліку – національні/міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, та застосування класів рахунків.

Поле	Опис
Код	Вказує код облікової політики.
Опис	Визначає застосовуваного варіанта (критерію), період дії.
Назва	Визначає назву елемента облікової політики підприємства на період, для якого формується SAF-T UA.
Документ про облікову політику	Визначає дату, номер нормативного документа щодо застосування конкретного елемента облікової політики.
Найменування ПСБО/МСБО, МСФЗ	Зазначає посилання на відповідну норму національних/міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі П(С)БО/МСБО), Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ).
Експорт в SAFT	Визначає, що ця облікова політика буде експортована у файл XML.

Налаштування типів руху запасів

Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Типи руху запасів SAF-T, перейдіть за відповідним посиланням.
В довіднику необхідно налаштувати коди рухів запасів для відповідних типів операцій та типів документів книги операції по товарам. Комбінація Типу операції і Типу документу Книги операцій по товарам повинна бути унікальною, при цьому Код може типу руху може повторюватись для різних комбінацій.
На сторінці, що відкриється, заповнюються наступні поля:

Поле	Опис
Тип операції книги товарів	Визначає тип в книзі операцій по товарам для цього типу руху.
Тип документу	Визначає тип документа в Записах бухгалтерської книги для цього типу руху.
Код	Вказує код виду руху.
Опис	Визначає опис типу руху.