Створення Операцій в Книзі руху грошових коштів

Створення Операцій плану дебіторської заборгованості (ДЗ) та кредиторської заборгованості (КЗ) за договором

Для створення Операцій плану ДЗ за договором клієнта, потрібно:

• у картці договору вибрати План платежів - Для договору та визначити, чи буде обов'язкове заповнення Операція плану ДЗ по договору у документах продажу, встановивши відповідне значення перемикача План ДЗ по договору обов'язковий;
• перейти на вкладку Основне > Операції плану ДЗ за договором та заповнити поля сторінки що відкриється:

Поле	Опис
Номер клієнта	Визначає номер клієнта (заповнюється автоматично).
Номер договору	Визначає номер договору (заповнюється автоматично при відкритті Операцій плану ДЗ за договором з Картки договору).
Унікальний номер операції	Визначає унікальний номер операції (заповнюється автоматично).
Планова дата	Визначає планову дату оплати.
Сума	Визначає суму розрахунків за дебіторською заборгованістю (ДЗ).
Код валюти	Визначає код валюти для суми в рядку.
Прогноз руху грошових коштів номер запису	Визначає номер запису прогнозу руху грошових коштів.
Номер рахунку продажу	Визначає номер документу продажу.
Номер облікованого рахунку продажу	Визначає номер облікованого документу продажу.
Опис	Визначає опис операції.
Ким створено	Визначає користувача, що створив операцію.
Автор змін	Визначає користувача, що модифікував операцію.
Коли створено	Визначає дату та час створення операції.
Змінено о	Визначає дату і час змін.
Код глобального виміру 1	Визначає код виміру 1, який є одним з двох глобальних кодів вимірів з Налаштувань ГК.
Код глобального виміру 2	Визначає код виміру 2, який є одним з двох глобальних кодів вимірів з Налаштувань ГК.
Застосована сума	Визначає суму яка була сплачена.

Примітка
За замовчуванням поля Ким створено, Автор змін, Коли створено, Змінено о, Код глобального виміру 1 та Код глобального виміру 2 є прихованими і їх відображення можливе лише через Персоналізацію сторінки.

Також на сторінці Операції плану ДЗ/КЗ за договором доступна Інформаційна панель, яка відображає підсумкові дані по Запланованій сумі та Застосованій сумі по договору або ж по клієнту/постачальнику.

Операції плану ДЗ за договором у Книзі операцій руху грошових коштів будуть сформовані з Типом джерела - План оплат по продажах.
У випадку, якщо по даному договору вже створено Замовлення на продаж чи Рахунок продажу, то створену Операцію плану ДЗ за договором можна прив'язати до таких документів, заповнивши у документі поле Операція плану ДЗ за договором. Після випуску документа, сума Операції плану ДЗ за договором автоматично зміниться на суму пов'язаного документу.
При цьому також оновлюється Планова дата у відповідному рядку Операції плану ДЗ/КЗ за договором відповідно до значення поля Фактичний термін оплати у документі продажу/купівлі, якщо ж це поле не заповнено – тоді з поля Термін оплати.

Також Операції плану ДЗ за договором можна зв'язати із Облікованим Рахунком продажу натиснувши кнопку Додати облікований рахунок продажу.

Редагування Операції плану ДЗ (та КЗ) за договором неможливе. Для внесення змін потрібно видалити запис операції та створити новий з правильними даними.
Видаленню підлягають лише ті записи, які є неоплаченими та/або не мають пов’язаних операцій у журналі банківських платежів. Якщо до Операції плану ДЗ за договором прив'язано документ продажу, для видалення такої Операції плану ДЗ за договором потрібно відкрити документ продажу та після цього видалити операцію.

Примітка Процедура створення Операції плану КЗ за договором постачальника аналогічна процедурі створення Операції плану ДЗ за договором.

Створення Графіку розрахунків по кредиторській заборгованості (КЗ) за рахунком

Для створення Плану платежів за договором постачальника, потрібно:

• у картці постачальника чи договору вибрати План платежів - Для рахунку;
• у картці постачальника перейти на вкладку Постачальник > Умови оплати, якщо здійснювати налаштування з картки договору постачальника - перейти на вкладку Основне > Умови оплати та заповнити поля сторінки що відкриється:

Поле	Опис
Тип рахунку	Визначає тип рахунку, постачальник чи клієнт (заповнюється автоматично).
Номер рахунку	Визначає код постачальника.
Номер договору	Визначає номер договору постачальника (заповнюється автоматично при відкритті Операцій плану ДЗ за договором з Картки договору).
Тип оплати	Визначає тип платежу, передоплата чи післяоплата.
Відсоток оплати	Визначає відсоток від суми рахунку для кожного платежу.
Формула дати	Визначає формулу дати для розрахунку планованої дати оплати.
База для дати	Визначає базу розрахунку для планової дати платежу.

Створивши Замовлення чи Рахунок купівлі, після випуску документа буде сформовано Графік розрахунків по КЗ по документу.
Переглянути його можна перейшовши на вкладку Підготовка > Графік розрахунків по КЗ.

Поле	Опис
Планова дата	Визначає планову дату оплати.
Сума	Визначає суму до оплати.
Код валюти	Визначає код валюти оплати.
Прогноз руху грошових коштів номер запису	Визначає номер запису прогнозу руху грошових коштів.
Номер документа купівлі	Визначає номер документу купівлі.
Номер облікованого рахунку купівлі	Визначає номер облікованого документу купівлі.
Сплачена сума	Визначає суму, що була сплачена.

Записи створеного Графіка розрахунків по КЗ можна змінити, скориставшись функцією Редагувати записи, яка відкриє сторінку Редагувати графік КЗ.
Якщо у записі заповнено поле Сплачена сума, його видалення неможливе. Процедура створення Графіка розрахунків по ДЗ аналогічна процедурі створення Графіка розрахунків по КЗ.

Створення Операцій для Прогнозу руху грошових коштів в Журналі РГК

Для кожного окремого Прогнозу руху грошових коштів перейшовши у Журнал руху грошових коштів > Запропонувати рядки можна створити рядки операцій Книги руху грошових коштів попередньо обравши Прогноз та Типи джерел, для яких ці рядки будуть створені спершу в Журналі, а потім зареєстровані у Книзі. Серед стандартних типів джерел на формі запиту Запропонувати рядки можна також активувати такі додаткові типи джерел як:

• План оплат продажів - Визначає, чи будуть запропоновані до прогнозу руху грошових коштів операції плану ДЗ за договором клієнта.
• План оплат купівель - Визначає, чи будуть запропоновані до прогнозу руху грошових коштів операції плану КЗ за договором постачальника.

Примітка
Щодо стандартних типів джерел Замовлення на продаж та Замовлення на купівлю, під час формування операцій система враховуватиме суму застосованої оплати до документа, тобто створюватиме операцію руху грошових коштів на неоплачену суму по необлікованому замовленні (рахунку) продажу/купівлі.

Також на формі запиту можна обрати період в межах якого обрані типи джерел мають бути включені у прогноз, заповнивши поля Дата початку та Дата закінчення. У межах заданого періоду система відбиратиме документи/операції, для яких Фактичний термін оплати, що вказаний у документі, потрапляє в зазначений діапазон, якщо Фактичний термін оплати не вказано у документі, тоді береться до уваги Термін оплати. Для типів джерел План оплат продажів та План оплат купівель підбір здійснюватиметься за Плановою датою графіка/операції.
Якщо ж поля Дата початку та Дата закінчення залишити порожніми, система запропонує рядки для обраних типів джерел необмежуючи їх жодним діапазоном дат.

Примітка
Для типів джерел Рух грошових коштів - вказані вручну доходи, Рух грошових коштів - вказані вручну видатки та Бюджет ГК період формування операцій зазначається на Картці прогнозу руху грошових коштів.

Заповнивши дату в полі Перезаписати дату руху грошових коштів, система визначить та встановить нову дату руху грошових коштів для записів операцій, які будуть створені. По оплачених операціях або ж таких операціях, для яких у Фінансовому журналі були вже створені оплати, у записах Книги руху грошових коштів автоматично проставляються ознаки у полях Сплачено та/або Існує в фінансовому журналі. Для операцій, в яких такі ознаки відсутні при повторному запуску звіту Запропонувати рядки, коли на картці Прогнозу руху грошових коштів активовано перемикач Автоматичне видалення неоплачених операцій, записи будуть видалені та перезаписані у нових рядках Книги руху грошових коштів при їх повторній реєстрації в Журналі руху грошових коштів для конкретного Прогнозу.

Реєстрація Операцій книги руху грошових коштів

Для реєстрації операції плану та графіку КЗ/ДЗ у Книзі операцій руху грошових коштів:

• натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Журнал руху грошових коштів, виберіть відповідне посилання;
• перейдіть на вкладку Основне > Запропонувати рядки;
• у вікні що відкриється, необхідно заповнити наступні параметри:

Поле	Опис
Прогноз руху грошових коштів	Визначає прогноз руху грошових коштів, для якого ви хочете зробити розрахунок.
План оплат продажів	Визначає, чи включати записи плану оплат продажу до прогнозу руху грошових коштів.
План оплат купівель	Визначає, чи включати записи плану оплат купівель до прогнозу руху грошових коштів.
Групувати за типом документа	Визначає, чи інформація згрупована за замовленнями на продаж, замовленнями на купівлю та замовленнями на обслуговування. Примітка: для відображення інформації по плану оплат продажів чи купівель у згорнотому вигляді, даний перемикач повинен бути увімкнутий
Дата початку	Визначає початковий період для документів або пов'язаних операцій, для яких будуть генеруватися записи руху грошових коштів.
Дата закінчення	Визначає кінцевий період документів або пов'язаних операцій, для яких будуть генеруватися записи руху грошових коштів.
Перезаписати дату руху грошових коштів	Визначає нову дату руху грошових коштів для операцій, які будуть створені.

Після відпрацювання завдання Запропонувати рядки у Журналі руху грошових коштів буде сформовано операції з Типом джерела - План оплат продажів, та/або План оплат купівель. Зареєструйте сформовані записи у Книзі руху грошових коштів, перейшов на вкладку Основне > Зареєструвати.

Примітка
Якщо у замовленнях, рахунках продажу чи купівлі було вказано Операцію плану ДЗ/КЗ за договором, такі операції будуть сформовані з Типом джерела - Замовлення на продаж чи Замовлення на купівлю (для необлікованих документів), Розрахунки з клієнтами чи Розрахунки з постачальниками (для облікованих документів).
Для формування та реєстрації таких записів, переконайтеся що на сторінці завдання Запропонувати рядки увімкнуті відповідні перемикачі.

У випадку необхідності створити рядки у Журналі руху грошових коштів по співробітниках, слід увімкнути відбір по типу джерела = Книга операцій співробітників та слідувати аналогічним інструкціям по реєстрації операцій руху грошових коштів, як і для операцій ДЗ/КЗ.

Автоматичне створення та реєєстрація операцій книги руху грошових коштів

У системі передбачено два способи автоматичного формування та реєстрації операцій книги руху грошових коштів для прогнозу, що відображається на діаграмі рольового центру (на Картці прогнозу руху грошових коштів активовано ознаку Показати на діаграмі рольового центру).

Варіант 1: Перерахунок прогнозу

1. На сторінці Рольового центру відкрийте діаграму Прогноз руху грошових коштів;
2. Натисніть Перерахувати прогноз.

Варіант 2: Автоматичне формування через чергу робіт

1. Створіть Картку операції черги робіт;
2. Вкажіть: Тип об’єкта = Кодюніт, Номер об’єкта = 842. Детальніше про налаштування черги робіт описано тут Використання черги робіт для налаштування завдань

Під час застосування будь-якого з варіантів система:

• використовує останні параметри завдання Запропонувати рядки;
• враховує налаштування, зазначені на Картці прогнозу руху грошових коштів;
• автоматично сформує та зареєструє операції для даного прогнозу.

Редагування Операцій книги руху грошових коштів

У Книзі операцій руху грошових коштів дозволяється здійснювати редагування вручну таких полів: Дата руху грошових коштів, Сума, Сума (ЛОК) та Термін оплати.
Для редагування виберіть функцію Змінити список на сторінці Операції книги руху грошових коштів та відредагуйте потрібні операції. Також доступне редагування операцій по вказаним полях за допомогою функції Редагувати в Excel.

Окрім того, є можливість оновлювати дані по операції книги руху грошових коштів після внесення змін у Графіку розрахунків по ДЗ/КЗ чи по випущеному документу, для таких типів джерел - План оплат продажів, План оплат купівель, Замовлення на продаж та Замовлення на купівлю, для цього скористайтесь кнопкою Оновити що на сторінці Операції книги руху грошових коштів.
Для типів джерел План оплат продажів та План оплат купівель в операції книги руху грошових коштів будуть оновлені: Дата руху грошових коштів, Сума, Сума (ЛОК) та Термін оплати.
Для типів джерел Замовлення на купівлю та Замовлення на продаж при зміні Фактичного терміну оплати у випущеному документі в операції книги руху грошових коштів буде оновлено Дату руху грошових коштів та Термін оплати.

Операції книги руху грошових коштів можна видалити за необхідності. Видалення можливе лише тих операцій, які не були сплаченими та по яких не створено рядок у фінансовому журналі.
Для видалення виберіть потрібні операції та натисніть кнопку Видалити на сторінці Операції книги руху грошових коштів.

Корисні посилання

Огляд грошових потоків
Налаштування руху грошових коштів