Сценарий "Ведомость на выплату"

Шаг 1: Формирование суммы к выплате для сотрудника

Для создания Ведомости на выплату, необходимо нажать кнопку «Создать»:

Заполнение полей:

Страница «Ведомость на выплату карточка»

Поле	Описание
Номер	Автоматическая нумерация исходя из серии номеров указанной в Общие настройки модуля.
Дата документа	Рабочая дата. Значение поля можно изменить вручную.
Дата учета	Рабочая дата. Значение поля можно изменить вручную.
Описание учета	Описание учета документа. Заполняется вручную.
Статус	Допустимые значения:• Открыто. • Выпущено.
Сумма итого	Значение рассчитывается автоматически как сумма по строкам документа.
Количество записей	Значение рассчитывается автоматически как количество строк в документе.
Вид ведомости на выплату	Доступные значения:• Выплата зарплаты. • Выплата налогов по зарплате.
Период выплаты	Зарплатный период выплаты.
Назначение платежа	Назначение платежа для экспорта ведомости.
Отправить расчет по сотрудникам	При установленном чеккере создается письмо на электронный адрес сотрудника, при учете документа на выплату
Код банка компании	Выбирается код банка, с которого будет производиться оплата сотрудникам
Выплату произвел	Код сотрудника, ФИО которого будет отображено в печатной форме ведомости в поле «Выплату произвел».
Проверил бухгалтер	Код сотрудника, ФИО которого будет отображено в печатной форме ведомости в поле «Проверил бухгалтер».
Ведомость составил	Код сотрудника, ФИО которого будет отображено в печатной форме ведомости в поле «Ведомость составил».
Ведомость проверил	Код сотрудника, ФИО которого будет отображено в печатной форме ведомости в поле «Ведомость проверил».

Для формирования строк с платежами в ведомости, необходимо запустить функцию автоматизированного формирования платежных документов «Платежи» – «Предложить платежи сотруднику»:

Заполнить параметры запуска отчета.

Отчет «Предложить платежи сотруднику»

Поле	Описание
Дата начала	Заполняется автоматически значением первого числа «Периода выплаты» из Ведомости. Может быть изменено вручную. Это дата, начиная с которой будут отбираться операций начисления заработной платы/документы на выплату.
Дата окончания	Заполняется автоматически значением последнего числа «Периода выплаты» из Ведомости. Может быть изменено вручную. Это дата, начиная с которой будут отбираться операций начисления заработной платы/документы на выплату.
Дата учета	Дата учета, которая будет указана в поле «Дата учета» платежного документа. Заполняется автоматически значением «Дата учета» из Ведомости.
Выплаты в межпериод	Необходимо активировать поле для обработки зарплатных документов на выплаты в межпериод. Если поле неактивно, то будут обрабатываться операции финального расчета начислений заработной платы.
Источник оплаты	Необходимо указать источник оплаты, по которому будут формироваться суммы к выплате.

Для формирования платежных документов нажмите «ОК».

В формировании суммы к выплате принимают участие следующие параметры:

Настройки для работы отчета «Предложить платежи сотруднику»

Поле	Описание
Значение в поле «Код группы расчета» зарплатного документа, имеет или не имеет настройку «Межпериод».	Если отчет запускался с настройкой «Выплаты в межпериод», то сумма к выплате будет формироваться на основании строк зарплатных документов, которые попадают в заданные даты, и тип группы расчета имеет настройку «Межпериод». Если отчет запускался без настройки «Выплаты в межпериод», то сумма к выплате будет формироваться на основе строк зарплатных документов, которые попадают в заданные даты, и тип группы расчета не имеет настройку «Межпериод». Будет проверяться баланс по поставщику с типом «Физ. лицо», если баланс меньше суммы в документе, это означает, что ранее была проведена выплата (аванс или другая выплата в межпериоде) и окончательная сумма будет сформирована с учетом такой выплаты.
«Источник оплаты» на странице запуска отчета	При подсчете суммы к выплате, строки зарплатного документа и операции по поставщику дополнительно разделяются по значению поля «Источник выплаты».
Настройка «Дополнительный счет для физ. лица» в учетной группе.	При подсчете суммы к выплате, строки зарплатного документа и операции по поставщику дополнительно разделяются по значению «Дополнительный счет для физ. лица».
«Разделять ФСС больничный по приказам» в «Настройка модуля Персонал и зарплата»	Строки зарплатного документа и операции по поставщику дополнительно разделяются по значению «Номер приказа» и типу «Больничный».

Ведомость можно выпустить, нажав кнопку «Выпустить» на закладке Главная, чтоб защитить от случайных изменений и выполнить экспорт ведомости в файл.

Шаг 2: Формирование сумм оплаты по налогам

Для автоматизированного формирования платежных документов для оплаты сумм налогов используется отчет «Сформировать платежи по зарплатным налогам», который можно запустить на вкладке «Действия» из Ведомости на выплату зарплаты.

Если на карточке налогового органа установлена настройка «Проверять Сальдо для оплаты», то при создании платежа, сумма может быть измененна исходя из сальдо поставщика. Просмотреть дебиторскую/кредиторскую задолженность налогам (поставщикам-налоговым органам) можно в оборотной ведомости по поставщикам

Для Поставщиков с типом Налоговый орган добавлен признак Проверить баланс налога: Пусто, До даты, До периода. При установлены признака «К периоду» (при условии, что Проверять Сальдо (ЛОК) для оплаты = Да) при финальной выплате налогов за период не учитываются выплаты налогов будущих периодов.

Шаг 3: Платежная ведомость

Из Ведомости на выплату, в зависимости от вида ведомости, можно сформировать печатные формы платежных ведомостей на выплату зарплаты и на выплату налогов.

Для ГИГ контракторов была создана специальная ведомость экспорта.

Добавлена кнопка Personal Payment Assignment , если она активирована, то назначение платежа заполняется из Трудового контракта: Дата+Номер трудового контракта. Пример: Оплата за услуги сг. Договора № ТРД00001 от 01 января 2021 г., без НДС. Предварительно необходимо постирать на карте банка формат экспорта. Для экспорта необходимо запускать Экспорт-Экспорт зарплатных платежей.