Звітність

На основі створених операцій книги руху грошових коштів можна формувати звітність, яка дозволяє виконувати розрахунки, неможливі безпосередньо в плані рахунків грошових потоків. У фінансових звітах можна налаштовувати проміжні підсумки для надходжень і витрат грошових коштів, а потім об’єднувати їх у загальні підсумки, що використовуються для складання прогнозу грошових потоків.

Детальніше можна дізнатися за посиланням: Покрокова інструкція: Створення прогнозів грошових потоків за допомогою фінансової звітності

Доступність грошових коштів за періодами

Звіт Доступність грошових коштів за періодами використовується для аналізу доступності грошових коштів за певні періоди (дні, тижні, місяці тощо).
Цей звіт формується на основі операцій конктретного Прогнозу руху грошових коштів.

Для перегляду звіту:

• натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Прогнози руху грошових коштів, перейдіть за відповідним посиланням;
• виберіть відповідний Прогноз руху грошових коштів, перейдіть у вкладку Пов'язані > Прогноз руху грошових коштів > Доступність грошових коштів за періодами;
• налаштуйте параметри звіту - Коефіцієнт округлення, Перегляд за, Переглянути як, Показати суми в ДЗВ.
• дані у рядках звіту будуть автоматично оновленні.

Звіт показує інформацію у розрізі Типів джерел для зазначеного періоду.

Корисні посилання

Огляд грошових потоків
Покрокова інструкція: Створення прогнозів грошових потоків за допомогою фінансової звітності
Створення операцій книги руху грошових коштів