Налаштування руху грошових коштів
Перед початком роботи з функціоналом необхідно виконати деякі налаштування:
1. Створення Рахунку руху грошових коштів
Створіть Рахунки руху грошових коштів для типів джерел, які пропонує рішення SMART Cash Flow. Для цього:
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть План рахунків руху грошових коштів, перейдіть за відповідним посиланням. - Натисніть кнопку
Створити. - На сторінці Картка рахунку руху грошових коштів заповніть поля Номер, Назва, Тип рахунку, у полі Тип джерела виберіть План оплат по продажах.
- Повторіть попередній крок і створіть Картку рахунку руху грошових коштів для Типу джерела - План оплат по купівлях.
2. Налаштування Модуля руху грошових коштів
Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування руху грошових коштів, перейдіть за відповідним посиланням.
На картці налаштування заповніть необхідні поля (функціональність додатку SMART Cash Flow):
| Поле | Опис |
|---|---|
| Додаткова звітна валюта | Визначає код валюти, що встановлена як додаткова звітна валюта (ДЗВ). |
| Шаблон фінансового журналу за замовчуванням | Визначає шаблон фінансового журналу за замовчуванням, який буде використано для створення платежів зі книги операцій руху грошових коштів. |
Також для перевірки на обов'язковість заповнення Номеру операції руху грошових коштів у вибраному шаблоні фінансового журналу активуйте поле:
Номер операції руху грошових коштів обов'язковий - визначає, що заповнення номеру операції руху грошових коштів є обов'язковим у рядках фінансового журналу.
3. Налаштування Плану платежів за замовчуванням
Для того щоб система автоматично заповнювала План платежів за замовчуванням при створенні клієнта, необхідно:
- Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування модуля Продажів, перейдіть за відповідним посиланням.
- У полі План платежів за замовчуванням вибрати відповідне значення з випадаючого списку:
- Пусто - операції книги руху грошових коштів будуть формуватися стандартним методом, в залежності від визначених умов оплат на картці клієнта;
- Для договору - операції книги руху грошових коштів будуть формуватися на основі записів у таблиці Операції плану ДЗ за договором;
- Для рахунку - операції книги руху грошових коштів будуть формуватися по рахунку в залежності від Умов оплати.
При створенні договору з клієнтом, значення поля План платежів, зазначене в картці клієнта, автоматично переноситься до картки договору.
Щоб налаштувати План платежів для постачальників, необхідно виконати ті ж самі дії, що й для клієнтів, на сторінці Налаштування модуля Купівель.