Налаштування руху грошових коштів

Перед початком роботи з функціоналом необхідно виконати деякі налаштування:

Створення Рахунку руху грошових коштів

Створіть Рахунки руху грошових коштів для типів джерел, які пропонує рішення SMART Cash Flow. Для цього:

• Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть План рахунків руху грошових коштів, перейдіть за відповідним посиланням.
• Натисніть кнопку Створити.
• На сторінці Картка рахунку руху грошових коштів заповніть поля Номер, Назва, Тип рахунку, у полі Тип джерела виберіть План оплат по продажах.
• Повторіть попередній крок і створіть Картку рахунку руху грошових коштів для Типу джерела - План оплат по купівлях.

Налаштування Модуля руху грошових коштів

Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування руху грошових коштів, перейдіть за відповідним посиланням.
На картці налаштування заповніть необхідні поля (функціональність додатку SMART Cash Flow):

Поле	Опис
Додаткова звітна валюта	Визначає код валюти, що встановлена як додаткова звітна валюта (ДЗВ).
Шаблон фінансового журналу за замовчуванням	Визначає шаблон фінансового журналу за замовчуванням, який буде використано для створення платежів зі книги операцій руху грошових коштів.

Налаштування Фінансового журналу для створення оплат

Щоб забезпечити додатковий контроль під час створення оплат на основі операцій книги руху грошових коштів, у системі можна налаштувати кілька перевірок:

• Контроль обов’язковості номера операції руху грошових коштів У вибраному шаблоні фінансового журналу можна активувати поле Номер операції руху грошових коштів обов’язковий. Воно вказує, що під час заповнення рядків фінансового журналу номер операції книги руху грошових коштів має бути вказаний обов’язково.

• Контроль відповідності валюти На сторінці розділів фінансового журналу можна активувати поле Перевіряти код валюти з операціями книги руху грошових коштів. Якщо ця опція ввімкнена, система перевірятиме, чи код валюти вибраних операцій книги руху грошових коштів відповідає коду валюти банківського рахунку, зазначеного у вибраному розділі журналу. Якщо коди не збігаються, платежі буде створено лише для операцій з відповідною валютою.

Налаштування Плану платежів за замовчуванням

Для того щоб система автоматично заповнювала План платежів за замовчуванням при створенні клієнта, необхідно:

• Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування модуля Продажів, перейдіть за відповідним посиланням.
• У полі План платежів за замовчуванням вибрати відповідне значення з випадаючого списку:
• Пусто - операції книги руху грошових коштів будуть формуватися стандартним методом, в залежності від визначених умов оплат на картці клієнта;
• Для договору - операції книги руху грошових коштів будуть формуватися на основі записів у таблиці Операції плану ДЗ за договором;
• Для рахунку - операції книги руху грошових коштів будуть формуватися по рахунку в залежності від Умов оплати.

При створенні договору з клієнтом, значення поля План платежів, зазначене в картці клієнта, автоматично переноситься до картки договору.
Щоб налаштувати План платежів для постачальників, необхідно виконати ті ж самі дії, що й для клієнтів, на сторінці Налаштування модуля Купівель.

Налаштування прогнозування руху грошових коштів

Стандартним функціоналом системи передбачено інструмент для здійснення прогнозування рухів грошових коштів через створення картки Прогнозу грошових коштів.
В системі може бути створена необмежена кількість прогнозів, в рамках яких за налаштуваннями користувача система створює відповідні записи в Журналі руху грошових коштів. Детальніше у Огляд прогнозу руху грошових коштів Рішення SMART Cash Flow дозволяє ефективніше управляти таким прогнозуванням.

На картці Прогнозу руху грошових коштів слід заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Номер	Визначає номер відповідного запису або операції відповідно до зазначеної серією номерів.
Опис	Визначає опис прогнозу.
Опис 2	Визначає додатковий опис прогнозу.
Автоматичне видалення неоплачених операцій	Визначає, чи будуть автоматично видалені неоплачені записи у Книзі грошових потоків цього прогнозу після створення нових рядків аркуша грошових потоків.
Врахувати знижку	Вказується, чи потрібно включати знижки при оплаті готівкою, які призначаються в операціях і документах в прогнозі руху грошових коштів.
Врах. дату відхилення у знижках оплати	Вказує, чи враховується дата відхилень в знижці оплати при розрахунку дати руху грошових коштів. Якщо прапорець не встановлений, використовуються термін виконання або дата знижки з оплати з операцій книги клієнтів і постачальників і замовлення на продаж або замовлення на покупку.
Врах. суму відхилення у знижках оплати	Вказує, чи використовуються суми відхилень в оплаті з облікованих операцій книги клієнтів і постачальників в прогнозі руху грошових коштів. Якщо прапорець не встановлений, використовується сума без будь-якої суми відхилень в оплаті з операцій книги клієнтів і постачальників.
Показати на діаграмі рольового центру	Визначає діаграму прогнозу руху грошових коштів на сторінці рольового центру.
Iм'я пошуку	Визначає альтернативне ім'я, яке можна використовувати для пошуку потрібного запису у випадках, коли не вдається згадати значення в поле "Ім'я".
Дата створення	Визначає дату створення прогнозу.
Ким створено	Визначає кінцеву дату, до якої потрібно використовувати значення бюджету з головної книги в прогнозі руху грошових коштів.
Бюджет ГК після	Визначає дату, починаючи з якої потрібно використовувати значення бюджету з головної книги в прогнозі руху грошових коштів.
Ручні доходи/витрати з	Визначає дату, з якої ручні доходи/витрати повинні бути включені до прогнозу грошових потоків.
Ручні доходи/витрати до	Визначає дату, до якої ручні доходи/витрати повинні бути включені до прогнозу грошових потоків.
Перемістити дати прострочки руху грошових коштів на робочу дату	Вказує, чи потрібно змінити дати прострочення на поточну робочу дату для прогнозу руху грошових коштів.
Назва бюджету ГК за замовчуванням	Визначає бюджет головної книги, який буде використовуватися при перерахунку прогнозу руху грошових коштів.

Корисні посиланням

Огляд грошових потоків