Створення платежів на основі операцій книги руху грошових коштів

Рішення SMART Cash Flow надає користувачам можливість спростити процес створення банківських платежів постачальникам.
На основі операцій книги руху грошових коштів користувач може виконати платіж постачальнику. Для цього:

• натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Книга операцій руху грошових коштів, перейдіть за відповідним посиланням;
• виберіть відповідну операцію книги руху грошових коштів яку потрібно оплатити, можна обрати декілька;
• натисніть кнопку Створити платіж;
• виберіть відповідний розділ фінансового журналу для здійснення оплати, натисніть OK;
• рядки фінансового журналу сформовано, необхідні поля рядків заповнились автоматично;
• перевірте та облікуйте сформовані рядки.

Після створення платежу у фінансовому журналі, на сторінці Книга операцій руху грошових коштів значення поля Існує у фінансовому журналі змінюється на ТАК.
Коли рядок фінансового журналу буде обліковано, на цій же сторінці стане активною ознака Сплачено.
Проведені платежі буде автоматично застосовано до документів чи операцій постачальника.

Примітка
Зв’язок оплати з операцією руху грошових коштів здійснюється лише у разі заповнення Номеру операції руху грошових коштів у рядку фінансового журналу.
Якщо номер операції не вказано, ознаки "Існує у фінансовому журналі" та "Сплачено" залишаться незаповненими.

Щоб обмежити проведення рядків фінансового журналу без заповненого поля Номер операції руху грошових коштів, активуйте ознаку Номер операції руху грошових коштів обов'язковий на сторінці Шаблони фінансового журналу.
Це заборонить облік фінансового журналу з порожнім полем Номер операції руху грошових коштів.

Якщо оплата не буде виконана на повну суму операції руху грошових коштів, цю операцію можна розділити на кілька окремих операцій. Для цього:

• виберіть операцію книги руху грошових коштів, яку необхідно розділити;
• натисніть кнопку Розділити рядок;
• у вікні що відкриється, заповніть необхідні поля:
  Нова дата руху грошових коштів - Визначає дату руху грошових коштів запису нової операції;
  Нова сума - Визначає суму запису нової операції.
• натисніть ОК.

При розділенні валютної операції книги руху грошових коштів, сума в локальній валюті буде автоматично перерахована відповідно до валютного курсу, що діє на Дату руху грошових коштів по кожній операцій.

Примітка
Розділяти можна лише ті операції, які не позначені як сплачені та для яких не створено рядків у фінансовому журналі.

Корисні посилання

Огляд грошових потоків
Налаштування руху грошових коштів
Створення операцій книги руху грошових коштів