SMART Cash Flow
SMART Cash Flow rozszerza prognozowanie przepływów pieniężnych w Microsoft Dynamics 365 Business Central o plany płatności dla faktur i umów. Plany płatności ustawia się na kartach nabywców, dostawców i umów, zapisy księgi przepływów pieniężnych można edytować i dzielić, gdy zmieniają się ustalenia dotyczące płatności, a płatności dla wybranych zapisów są tworzone w dzienniku ogólnym z wypełnionymi danymi, co daje działom finansowym dokładną kontrolę nad zobowiązaniami i przepływami pieniężnymi.
W skrócie
- Wydawca: SMART business
- Strona w AppSource: SMART Cash Flow
- Wdrożenie: Business Central online, Business Central lokalnie (on-premises)
- Języki interfejsu: angielski, polski, ukraiński
- Wymagane rozwiązania: SMART Core
- Licencjonowanie: Polityka licencjonowania
Możliwości
- Prognoza przepływów pieniężnych powstaje z planów płatności: według umowy — z płatności zaplanowanych w umowie, albo według faktury — z warunków płatności; nowi nabywcy i dostawcy otrzymują plan domyślny.
- Płatności z umowy można zaplanować jeszcze przed powstaniem dokumentów sprzedaży lub zakupu, na przykład stałą kwotę co miesiąc w danym okresie.
- Przy planie według faktury warunki płatności (część kwoty, formuła daty i podstawa daty) zamieniają każdy zwolniony dokument w harmonogram płatności; harmonogram można edytować i uwzględnia on częściowe zaksięgowanie.
- Sugestie przepływów pieniężnych obejmują plany płatności z umów i uwzględniają płatności już rozliczone z zamówieniami i fakturami, także w innych walutach, dzięki czemu zapisy zapłacone lub już dodane do dziennika płatności są rozpoznawane.
- Planowane daty i kwoty można edytować, a prognoza aktualizuje się po zmianach w harmonogramie lub zwolnionym dokumencie.
- Zapis można podzielić, na przykład po częściowej płatności; podzielony zapis w walucie obcej jest przeliczany po kursie ze swojej daty.
- Płatności dla dostawców, nabywców i pracowników są tworzone z wybranych zapisów prognozy, także według rachunków bankowych firmy; po zaksięgowaniu są rozliczane z dokumentami, a zapisy oznaczane jako zapłacone.
- Ustawienia dzienników mogą wymagać, aby płatności powstawały z zapisów prognozy i w walucie tych zapisów.
- Planowana data przypadająca na dzień wolny przesuwa się na następny dzień roboczy dla płatności z dołu i na poprzedni dla przedpłat.
- Zapisy prognozy i dostępność środków według okresów mogą być pokazywane w dodatkowej walucie raportowania.
Pierwsze kroki
- Setup — utwórz konta przepływów pieniężnych dla typów źródeł planów płatności i skonfiguruj plany płatności, rachunki bankowe oraz kontrole dzienników.
- Creating of cash flow ledger entries — skonfiguruj wpisy planu lub warunki płatności i zarejestruj zapisy księgi przepływów pieniężnych z arkusza przepływów pieniężnych.
- Cash Flow Ledger Operations — jak powstają i są aktualizowane zapisy oraz jak je edytować lub usuwać.
- Creation of payments based on Cash Flow Ledger Entries — tworzenie, rozliczanie i dzielenie płatności z zapisów księgi przepływów pieniężnych.
- Reporting — analiza dostępności środków pieniężnych według okresów.