SMART Cash Flow

SMART Cash Flow розширює прогнозування руху грошових коштів у Microsoft Dynamics 365 Business Central планами платежів за рахунками та договорами. Плани платежів налаштовують на картках клієнтів, постачальників і договорів, операції книги руху грошових коштів можна редагувати й розділяти, коли змінюються домовленості щодо оплати, а платежі за вибраними операціями створюються у фінансовому журналі із заповненими даними, що дає фінансовим відділам точний контроль за зобов’язаннями та рухом коштів.

Коротко

• Видавець: SMART business
• Сторінка в AppSource: SMART Cash Flow
• Розгортання: хмарна версія Business Central, локальна версія Business Central (on-premises)
• Мови інтерфейсу: англійська, польська, українська
• Потрібні рішення: SMART Core
• Ліцензування: Політика ліцензування

Можливості

• Прогноз руху грошових коштів будується за планами платежів: за договором — із платежів, запланованих за договором, або за рахунком — за умовами оплати; нові клієнти й постачальники отримують план за замовчуванням.
• Платежі за договором можна запланувати ще до появи документів продажу чи купівлі, наприклад фіксовану суму щомісяця протягом періоду.
• Для плану за рахунком умови оплати (частка суми, формула дати й база для дати) перетворюють кожен випущений документ на графік розрахунків; графік можна редагувати, і він враховує частковий облік.
• Пропозиції руху грошових коштів охоплюють плани платежів за договорами й ураховують оплати, уже застосовані до замовлень і рахунків, зокрема в інших валютах, тож сплачені операції та операції, уже додані до платіжного журналу, розпізнаються.
• Планові дати й суми можна редагувати, а прогноз оновлюється після змін у графіку чи випущеному документі.
• Операцію можна розділити, наприклад після часткової оплати; розділена операція в іноземній валюті перераховується за курсом на свою дату.
• Платежі постачальникам, клієнтам і працівникам створюються з вибраних операцій прогнозу, зокрема за банківськими рахунками компанії; після обліку вони застосовуються до документів, а операції позначаються як сплачені.
• Налаштування журналів можуть вимагати, щоб платежі створювалися з операцій прогнозу й у валюті цих операцій.
• Планова дата, що припадає на неробочий день, переноситься на наступний робочий день для післяплати й на попередній — для передоплати.
• Операції прогнозу та доступність грошових коштів за періодами можна показувати в додатковій звітній валюті.

Почати роботу

1. Налаштування руху грошових коштів — створіть рахунки руху грошових коштів для типів джерел планів оплат і налаштуйте плани платежів, банківські рахунки та перевірки журналів.
2. Створення Операцій в Книзі руху грошових коштів — налаштуйте операції плану або умови оплати й зареєструйте операції книги руху грошових коштів із журналу руху грошових коштів.
3. Процес роботи з операціями книги руху грошових коштів — як формуються й оновлюються операції та як їх редагувати чи видаляти.
4. Створення платежів на основі операцій книги руху грошових коштів — створення, застосування й розділення платежів з операцій книги руху грошових коштів.
5. Звітність — аналіз доступності грошових коштів за періодами.