სავალუტო ოპერაციები

სავალუტო ოპერაციები გამოიყენება უცხოური ვალუტის შესყიდვის, გაყიდვის და კონვერტაციითვის.ასევე შესაძლებელია გატარებული სავალუტო ოპერაციების გაუქმება. სავალუტო დოკუმენტების შექმნამდე აუცილებელია გარკვეული პარამეტრების კონფიგურაცია.

სისტემის პარამეტრები

• გვერდზე მთავარი წიგნის კონფიგურაცია , ჩართეთ პარამეტრი ფულადი სახსრების გატარება სავალუტო დოკუმენტებიდან თუ საჭიროა სავალუტო ოპერაციებისთვის გატარებების შექმნა მთავარი წიგნის სატრანზიტო ანგარიშების გამოყენებით. თუ ეს პარამეტრი არ არის ჩართული, ფინანსური ჟურნალის სტრიქონები შეიქმნება მხოლოდ სავალუტო ოპერაციების კურსთაშორისი მოგება/ზარალის აღიარებისთვის, საკომისიოს დარიცხვისა და გადახდისთვის. ჩანართზე ნუმერაცია მიუთითეთ ნომრების სერიები ველებისთვის ვალუტის გაყიდვის ნომრები., ვალუტის შესყიდვის ნომრები. , ვალუტის კონვერტაციის ნომრები. .
• შექმენით მთავარი ჟურნალის შაბლონები ვალუტის შესყიდვის, გაყიდვისა და კონვერტაციისთვის, შესაბამისი მნიშვნელობით ველში ტიპი .
• საჭირო ვალუტების ბარათებზე, ჩანართზე ზოგადი მიუთითეთ მთავარი წიგნის ანგარიშები ველებში რეალიზებული მოგების ანგარიში., რეალიზებული ზარალის ანგარიში ხოლო ჩანართზე რეპორტინგის ველებში ვალუტის გაყიდვის მთავარი წიგნის ანგარიში, გაყიდული ვალუტის თვითღირებულების ანგარიში .
• გვერდზე საბანკო ანგარიშის ბარათი , ზოგადი შეავსეთ ველები საკომისიოს ტიპი, საკომისიო %, ფიქსირებული საკომისიო რათა განისაზღვროს საკომისიოს გამოთვლის მეთოდი შესაბამისი საბანკო ანგარიშისთვის.

ვალუტის შესყიდვა

1. აირჩიეთ შეიყვანეთ ვალუტის შესყიდვა, და შემდეგ აირჩიეთ შესაბამისი ბმული.
2. აირჩიეთ ახალი.
3. გვერდზე ვალუტის შესყიდვა შეავსეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილი ველები:

ველი	აღწერა
ნომერი.	ნომერი ავტომატურად განისაზღვრება გვერდზე მთავარი წიგნის პარამეტრები ვალუტის შესყიდვის ნომრები. მითითებული ნომრების სერიის მიხედვით.
ფულადი სახსრების გაგზავნის თარიღი	აირჩიეთ ეროვნული ვალუტის გაგზავნის თარიღი უცხოური ვალუტის შესაძენად.
დაპოსტვის თარიღი (მიღება)	აირჩიეთ ვალუტის მიღების თარიღი. ნაგულისხმევად ივსება სამუშაო თარიღით.
საკომისიოს ანგარიში	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, რომელზეც დაირიცხება საკომისიო.
მიმღები საბანკო ანგარიშიr	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში ვალუტის მისაღებად.
მისაღები თანხა	მიუთითეთ შესასყიდი ვალუტის რაოდენობა.
გამგზავნი საბანკო ანგარიში	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, საიდანაც გადაიგზავნება ეროვნული ვალუტა ვალუტის შესაძენად.
ოპერაციის სავალუტო კურსი	მიუთითეთ უცხოური ვალუტის ერთეულის კურსი ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებით, რომლითაც ხორციელდება შესყიდვა.
გასაგზავნი თანხა	ითვლება ავტომატურად — ეროვნული ვალუტის თანხა, რომელიც საჭიროა ვალუტის შესაძენად მიღების თარიღისთვის არსებული ეროვნული ბანკის კურსით.
საკომისიოს თანხა	ითვლება ავტომატურად — ვალუტის შესყიდვის ოპერაციის საკომისიო. მისი დარიცხვის მეთოდი განისაზღვრება შესაბამისი საბანკო ანგარიშის ბარათზე ველებით საკომისიოს ტიპი, საკომისიო % და ფიქსირებული საკომისიო. .
კორექტირება	ჩართეთ ეს პარამეტრი, თუ საჭიროა ვალუტის შესყიდვის სტორნო ოპერაციის შექმნა მთავარი წიგნის გატარებების თანხებისთვის საპირისპირო ნიშნებით.

შენიშვნა
ველები მისაღები ვალუტის კოდი, ეროვნული ბანკის კურსი გაგზავნის თარიღისთვის, ეროვნული ბანკის კურსი მიღების თარიღისთვის ავტომატურად ივსება საბანკო ანგარიშების ბარათებიდან და გვერდიდან სავალუტო კურსები.

4. აირჩიეთ ქმედებები > ფუნქციები > სტრიქონების შექმნა. შედეგად, ფორმის ცხრილურ ნაწილში გამოჩნდება სტრიქონები, რომელთა მნიშვნელობების რედაქტირება საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია.
5. დააჭირეთ დაპოსტვა. დაპოსტილი დოკუმენტი წაიშლება სიიდა ვალუტის შესყიდვა და გადავა სიაში დაპოსტილი გატარებული სავალუტო ოპერაციების სია.

ვალუტის გაყიდვა

1. აირჩიეთ შეიყვანეთ ვალუტის გაყიდვა, და შემდეგ აირჩიეთ შესაბამისი ბმული..
2. აირჩიეთ ახალი.
3. გვერდზე ვალუტის გაყიდვა, შეავსეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილი ველები:

ველი	აღწერა
ნომერი.	ნომერი ავტომატურად განისაზღვრება გვერდზე მთავარი წიგნის პარამეტრები ველში ვალუტის გაყიდვის ნომრები. მითითებული ნომრების სერიის მიხედვით.
ფულადი სახსრების გაგზავნის თარიღი	აირჩიეთ ვალუტის გასაყიდად გაგზავნის თარიღი.
დაპოსტვის თარიღი (მიღება)	აირჩიეთ თანხის მიღების თარიღი. ნაგულისხმევად ივსება სამუშაო თარიღით.
საკომისიოს ანგარიში	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, რომელზეც დაირიცხება საკომისიო.
გამგზავნი საბანკო ანგარიში	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, საიდანაც გადაიგზავნება უცხოური ვალუტა გასაყიდად.
მიმღები საბანკო ანგარიში	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში ეროვნული ვალუტის მისაღებად.
გასაგზავნი თანხა	მიუთითეთ გასაყიდი ვალუტის რაოდენობა
ოპერაციის სავალუტო კურსი	მიუთითეთ უცხოური ვალუტის ერთეულის კურსი ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებით, რომლითაც ხორციელდება გაყიდვა.
მისაღები თანხა	ითვლება ავტომატურად — ეროვნული ვალუტის თანხა ოპერაციის კურსის მიხედვით.
საკომისიოს თანხა	ითვლება ავტომატურად — ვალუტის გაყიდვის ოპერაციის საკომისიო. მისი დარიცხვის მეთოდი განისაზღვრება შესაბამისი საბანკო ანგარიშის ბარათზე ველებით საკომისიოს ტიპი, საკომისიო % და ფიქსირებული საკომისიო .
კორექტირება	ჩართეთ ეს პარამეტრი, თუ საჭიროა ვალუტის გაყიდვის სტორნო ოპერაციის შექმნა მთავარი წიგნის გატარებების თანხებისთვის საპირისპირო ნიშნებით.

შენიშვნა
ველებიგასაგზავნი ვალუტის კოდი, მისაღები ვალუტის კოდი, ეროვნული ბანკის კურსი გაგზავნის თარიღისთვის, ეროვნული ბანკის კურსი მიღების თარიღისთვის ავტომატურად ივსება საბანკო ანგარიშების ბარათებიდან და გვერდიდან სავალუტო კურსები .

4. აირჩიეთ ქმედებები > ფუნქციები > სტრიქონების შექმნა. შედეგად, ფორმის ცხრილურ ნაწილში გამოჩნდება სტრიქონები, რომელთა მნიშვნელობების რედაქტირება საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია.
5. დააჭირეთ დაპოსტვა. გატარებული დოკუმენტი წაიშლება სიიდან ვალუტის კონვერტაცია და გადავა სიაში დაპოსტილი სავალუტო ოპერაციების სია.

ვალუტის კონვერტაცია

1. აირჩიეთ შეიყვანეთ ვალუტის კონვერტაცია, და შემდეგ აირჩიეთ შესაბამისი ბმული.
2. აირჩიეთ ახალი.
3. გვერდზე ვალუტის კონვერტაცია შეავსეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილი ველები:

ველი	აღწერა
ნომერი.	ნომერი ავტომატურად განისაზღვრება გვერდზე მთავარი წიგნის პარამეტრები page in the ვალუტის კონვერტაციის ნომრები. მითითებული ნომრების სერიის მიხედვით.
დაპოსტვის თარიღი (მიღება)	აირჩიეთ ვალუტის მიღების თარიღი. ნაგულისხმევად ივსება სამუშაო თარიღით.
ფულადი სახსრების გაგზავნის თარიღი	აირჩიეთ ვალუტის კონვერტაციისთვის გაგზავნის თარიღი.
საკომისიოს ანგარიში	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, რომელზეც დაირიცხება საკომისიო.
გამგზავნი საბანკო ანგარიში	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, საიდანაც გადაიგზავნება უცხოური ვალუტა კონვერტაციისთვის.
გასაგზავნი თანხა	მიუთითეთ საკონვერტაციო ვალუტის რაოდენობა.
მიმღები საბანკო ანგარიში	აირჩიეთ საბანკო ანგარიში კონვერტირებული ვალუტის მისაღებად.
მისაღები თანხა	ითვლება ავტომატურად — მისაღები კონვერტირებული ვალუტის რაოდენობა ოპერაციის კურსის მიხედვით.
ოპერაციის სავალუტო კურსი	მიუთითეთ კონვერტირებადი ვალუტის კურსი იმ ვალუტასთან მიმართებით, რომელშიც ხდება კონვერტაცია.
საკომისიო ბანკიდან OCY-ში	განსაზღვრავს ველში საკომისიოს საბანკო ანგარიში. ვალუტის არჩევის ლოგიკას, ანუ უნდა გამოითვალოს თუ არა საკომისიო საწყის ვალუტაში თუ ეროვნულ ვალუტაში, ველში "საკომისიოს ანგარიში" . მითითებული საბანკო ანგარიშის ვალუტის კოდის საფუძველზე. თუ მნიშვნელობა არის "True" საკომისიო გამოითვლება საწყის ვალუტაში და საკომისიოს გატარებებიც ამავე ვალუტაში შეიქმნება. თუ მნიშვნელობა არის "False" საკომისიოს გამოსათვლელად შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ეროვნული ვალუტის ანგარიში (ვალუტის კოდის გარეშე).
საკომისიოს თანხა	ითვლება ავტომატურად — ვალუტის კონვერტაციის ოპერაციის საკომისიო. მისი დარიცხვის მეთოდი განისაზღვრება შესაბამისი საბანკო ანგარიშის ბარათზე ველებით საკომისიოს ტიპი, საკომისიო % და ფიქსირებული საკომისიო.
ეროვნული ბანკის კურსი გასაგზავნი ვალუტისთვის	მიუთითებს ეროვნული ვალუტის ოფიციალურ კურსს გასაგზავნ ვალუტასთან მიმართებით. ივსება ავტომატურად ვალუტის ბარათიდან და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს.
ეროვნული ბანკის კურსი მისაღები ვალუტისთვის	მიუთითებს ეროვნული ვალუტის ოფიციალურ კურსს მისაღებ ვალუტასთან მიმართებით. ივსება ავტომატურად ვალუტის ბარათიდან და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს.
საკომისიოს საბანკო ანგარიში.	მიუთითეთ ეროვნული ვალუტის საბანკო ანგარიშის კოდი, რომელზეც დაირიცხება საკომისიო.
კორექტირება	რთეთ ეს პარამეტრი, თუ საჭიროა ვალუტის კონვერტაციის სტორნო ოპერაციის შექმნა მთავარი წიგნის გატარებების თანხებისთვის საპირისპირო ნიშნებით.

შენიშვნა
ველები გასაგზავნი ვალუტის კოდი, და მისაღები ვალუტის კოდი ავტომატურად ივსება საბანკო ანგარიშების ბარათებიდან.

4. აირჩიეთ ქმედებები > ფუნქციები > სტრიქონების შექმნა. შედეგად, ფორმის ცხრილურ ნაწილში გამოჩნდება სტრიქონები, რომელთა მნიშვნელობების რედაქტირება საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია.
5. დააჭირეთ დაპოსტვა. გატარებული დოკუმენტი წაიშლება სიიდან ვალუტის კონვერტაცია და გადავა სიაში დაპოსტილი სავალუტო ოპერაციების სია.

სავალუტო ოპერაციების გაუქმება

ოპერაციის გაუქმება შესაძლებელია ორი გზით:

• შექმენით და გაატარეთ სავალუტო ოპერაცია იმავე საწყისი მონაცემებით, რაც გაუქმებად ოპერაციას ჰქონდა. დოკუმენტის სტრიქონების გენერირებამდე აუცილებელია პარამეტრის კორექტირება ჩართვა.
• გააუქმეთ საწყისი ოპერაცია, რის შედეგადაც ავტომატურად შეიქმნება სავალუტო ოპერაციის კორექტირების დოკუმენტი, რომლის სტრიქონებიც საწყისი ოპერაციის მიმართ საპირისპირო ნიშნით გატარდება. ამისათვის:

1. აირჩიეთ შეიყვანეთ დაპოსტილი სავალუტო ოპერაციების სია, და შემდეგ აირჩიეთ შესაბამისი ბმული.
2. კორექტირების სიიდან აირჩიეთ საჭირო ოპერაცია.
3. გვერდზე დაპოსტილი სავალუტო ოპერაციების სია მენიუს ზოლში აირჩიეთ ოპერაციის რევერსი....