Створення платежів на основі операцій книги руху грошових коштів

Рішення SMART Cash Flow надає користувачам можливість спростити процес створення банківських платежів постачальникам.
На основі операцій книги руху грошових коштів користувач може виконати платіж постачальнику. Для цього:

• натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Книга операцій руху грошових коштів, перейдіть за відповідним посиланням;
• виберіть відповідну операцію книги руху грошових коштів яку потрібно оплатити, можна обрати декілька;
• натисніть кнопку Створити платіж;
• виберіть відповідний розділ фінансового журналу для здійснення оплати, натисніть OK;
• рядки фінансового журналу сформовано, необхідні поля рядків заповнились автоматично;
• перевірте та облікуйте сформовані рядки, попередньо здійснивши застосування, якщо таке не відбулось автоматично.

Застосування платежів, створених на основі операцій книги руху грошових коштів

Після створення платежу у фінансовому журналі, на сторінці Книга операцій руху грошових коштів значення поля Існує у фінансовому журналі змінюється на ТАК.
Коли рядок фінансового журналу буде обліковано, на цій же сторінці стане активною ознака Сплачено.
Проведені платежі буде автоматично застосовано до документів чи операцій постачальника.

Примітка
Зв’язок оплати з операцією руху грошових коштів здійснюється лише у разі заповнення Номеру операції руху грошових коштів у рядку фінансового журналу.
Якщо номер операції не вказано, ознаки Існує у фінансовому журналі та Сплачено залишаться незаповненими.

Щоб обмежити проведення рядків фінансового журналу без заповненого поля Номер операції руху грошових коштів, активуйте ознаку Номер операції руху грошових коштів обов'язковий на сторінці Шаблони фінансового журналу.
Це заборонить облік фінансового журналу з порожнім полем Номер операції руху грошових коштів.

Примітка При наступному формуванні операцій Книги руху грошових коштів, коли вже відбулося застосування попереднього платежу до випущеного документу Замовлення/Рахунок (код джерела = План оплат купівель) для відображення інформації у згорнутому вигляді за документом Замовлення/Рахунок, до якого було застосовано оплату, необхідно під час створення операцій за допомогою завдання Запропонувати рядки увімкнути перемикач Групувати за типом документа. Таким чином, система не відображатиме операції по КЗ, що були сформовані у Графіках розрахунків по КЗ і були оплачені до моменту обліку операцій по таких документах купівель.

Оплата частинами

Якщо оплата не буде виконана на повну суму операції руху грошових коштів, цю операцію можна розділити на кілька окремих операцій. Для цього:

• виберіть операцію книги руху грошових коштів, яку необхідно розділити;
• натисніть кнопку Розділити рядок;
• у вікні що відкриється, заповніть необхідні поля:
  Нова дата руху грошових коштів - Визначає дату руху грошових коштів запису нової операції;
  Нова сума - Визначає суму запису нової операції.
• натисніть ОК.

При розділенні валютної операції книги руху грошових коштів, сума в локальній валюті буде автоматично перерахована відповідно до валютного курсу, що діє на Дату руху грошових коштів по кожній операцій.

Примітка
Розділяти можна лише ті операції, які не позначені як сплачені та для яких не створено рядків у фінансовому журналі.

Генерування призначення платежу в оплаті, створеній із книги руху грошових коштів

В рядки журналу банківських платежів при створенні оплати із сторінки Книга операцій руху грошових коштів переносяться дані постачальника, сума, номер договору (при наявності), а також заповнюється поле Призначення платежу.
Значення даного поля заповнюється за наступною логікою:
1 - Спершу система шукає наявність Договору постачальника, по якому здійснюється операція оплати і знайшовши значення в полі Призначення платежу на картці відповідного Договору постачальника переносить це значення в рядок фінансового журналу.
2 - Якщо ж операція здійснюється без наявності Договору постачальника, то системою буде знайдене та заповнене у відповідному полі фінансового журналу значення, що міститься в полі Призначення платежу на Картці постачальника.
3 - Якщо сиcтемою не буде знайденого жодного значення в полі Призначення платежу ні на Картці постачальника, ні на Картці договору, то в рядку журналу у відповідному полі з'явиться запис із поля Опис Книги руху грошових коштів ("Posted Purchase Invoice (чи Purchase Order) - дд.мм.рр (дата Рахунку чи Замовлення на купівлю) + Назва постачальника").
Поле Призначення платежу в рядку фінансового журналу є редагованим, тому фіксовану частину призначення оплати з картки Договору постачальника чи картки Постачальника, можна вручну доповнити змінною частиною, такою, наприклад, як номер замовленння, рахунку, чи іншою специфікацією оплати.

Оплата співробітникам через книгу руху грошових коштів

Окрім створення платежів постачальникам рішення SMART Cash Flow надає користувачам можливість створення платежів співробітникам. На основі операцій книги руху грошових коштів користувач може виконати платіж співробітнику, підставою для якого є облікована операція у Книзі операцій по співробітниках. Для цього:
1 - спершу потрібно, щоб відкрита операція по співробітнику (до якої не відбулося застосування на повну суму, а отже, по якій поле Відкрито = Так) із Книги операцій по співробітниках була сформована та зареєстрована у Книзі операцій руху грошових коштів. Детальніше Реєстрація Операцій книги руху грошових коштів
2 - з Книги операцій руху грошових коштів можна створити та облікувати повну або часткову оплату обраної операції співробітника. По кнопці Створити платіж система створить рядки в Журналі банківських платежів для виділених операцій у обраному розділі журналу. Обов'язково необхідно здійснити попереднє застосування таких оплат.
3 - при повторному генеруванні рядків через завдання Запропонувати рядки в Журналі руху грошових коштів, по таких оплачених (застосованих) операціях буде запропоновано рядки із сумами, що відповідають значеням із поля Сума залишку в Книзі операцій по співробітниках.
4 - завершальним кроком є реєстрація такого рядка в Книзі операцій руху грошових коштів для подальшої оплати.

Корисні посилання

Огляд грошових потоків
Налаштування руху грошових коштів
Створення операцій книги руху грошових коштів