Відомості про продаж

На підставі первинних документів зазначається інформація щодо фактичних обсягів реалізованих матеріальних цінностей, робіт та послуг, їх кількості та вартості в розрізі господарських операцій з продажу.
При наведенні типу операцій зазначається умовне позначення операції відповідно до Довідника операцій.

Джерелом заповнення даних є Обліковані рахунки продажу, Обліковані кредит-ноти продажу, Обліковані сервісні рахунки та Обліковані сервісні кредит-ноти. У вивантаження попадають дані облікованих документів згідно фільтрів Коригування = Ні, Коригувальний = Ні, Анульовано = Ні, кількість не дорівнює 0, а також Код джерела не дорівнює "Видалення". Якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця (поле Реєстраційний номер (ЄДРПОУ) = ПУСТО) – системою такий клієнт вважається кінцевим споживачем і в податковому номері проставляється умовний код «100000000000», а в найменуванні контрагента зазначається - «Неплатник».

Згідно структури файлу у таблиці попереднього перегляду вивантажуються окремо підрозділи:

• Рахунки на продаж
• Рядки рахунків на продаж
• Загальні суми податків у рахунках на продаж.

Рахунки на продаж

При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Код документа	Зазначає унікальний ідентифікатор документа, визначений суб’єктом господарювання.	Номер облікованого документу продажу.
Ідентифікатор покупця	Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента.	Поле Реєстраційний номер (ЄДРПОУ) із Картки клієнта.
Найменування покупця	Зазначає ім’я (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) контрагента - покупця (якщо роздрібний продаж здійснюється без ідентифікації покупця, зазначається "кінцевий споживач").	Повна назва з картки клієнта.
Код рахунку	Визначає номер облікового рахунку суб’єкта господарювання, на якому виконуються операції з цим контрагентом (покупцем/отримувачем платежу).	Заповнюється Рахунок дебіторської заборгованості для облікової групи клієнта, зазначеної в заголовку документа.
Дата рахунку	Визначає дату операції.	Заповнюється з поля Дата документу Облікованого документу продажу.
Вид документа	Визначає назву первинного документа (контракти з додатковими угодами та специфікаціями до нього, рахунок-фактура, рахунок витрат, рахунки до накладних, платіжні доручення, сертифікати тощо).	Поле Тип документа SAF-T заповнюється в заголовку облікованого документу продажу. Тип документу за замовчуванням вказується в Налаштуванні експорту файлу аудиту, в заголовку документу продажу є можливість змінити тип документу.
Тип транзакції	Визначає умовне позначення транзакції.	Тип транзакції визначається перед формуванням таблиці попереднього перегляду на функції Відображення першої події у типах транзакцій. Логіка визначення першої події згідно налаштування ПДВ бізнес-групи. Якщо для ПДВ бізнес-групи не заповнено метод визначення, в рядку не заповнюється тип транзакції. Якщо метод визначення Платіж або Рахунок, то не важливо від балансу проставляється відповідний тип. Для всіх інших методів - згідно визначеної першої події.
Код транзакції	Визначає унікальний ідентифікатор транзакції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, що використовується підприємством.	Унікальний ідентифікатор транзакції складається з номеру облікованого документу продажу та дати обліку.
Дата облікового запису	Визначає дату, коли створюється об’єкт державної реєстрації бухгалтерського запису.	Дата обліку.
Обліковий період	Визначає період, до якого повинна бути виконана операція.	Місяць згідно дати обліку.
Звітний рік	Визначає період, до якого повинна бути виконана операція.	Рік згідно дати обліку.
Код партії	Визначає номер транзакції в системі для запису.	Код транзакції в операціях головної книги для операцій продажу.
Сума без податків та витрат на доставку	Зазначає загальну суму без урахування податків та витрат на доставку.	Заповнюється з поля Всього, за винятком ПДВ облікованого документу продажу в локальній валюті.
Загальна сума	Зазначає грошову оцінку загальної вартості виробництва (товарів/робіт, послуг).	Заповнюється з поля Всього з ПДВ облікованого документу продажу в локальній валюті.

Рядки рахунків на продаж

При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Код документа	Зазначає унікальний ідентифікатор документа, визначений суб’єктом господарювання.	Номер облікованого документу продажу.
Номер рядка	Визначає номер рядка документа.	Номер рядка облікованого документу продажу.
Код рахунку	Визначає номер рахунку/субрахунку згідно з планом рахунків суб’єкта господарювання.	Для облікованого рахунку продажу та Облікованого сервісного рахунку заповнюється Рахунок дебіторської заборгованості для облікової групи клієнта, зазначеної в заголовку документа. Для Облікованої кредит-ноти продажу та Облікованої сервісної кредит-ноти заповнюється рахунок зазначений в полі Рахунок кредит-ноти продажу Загального налаштування обліку.
Код кореспондуючого рахунку	Визначає номер кореспондуючого рахунку/субрахунку згідно з планом рахунків суб’єкта господарювання.	Для облікованого рахунку продажу та Облікованого сервісного рахунку заповнюється рахунок зазначений в полі Рахунок продажу Загального налаштування обліку для даної загальної бізнес-групи та загальної товарної облікової групи. Для Облікованої кредит-ноти продажу та Облікованої сервісної кредит-ноти заповнюється Рахунок дебіторської заборгованості для облікової групи клієнта.
Номер замовлення	Зазначає номер договору/рахунку тощо.	Якщо в заголовку документу продажу заповнено поле Номер договору, заповнюється Зовнішній номер договору, якщо не заповнено Зовнішній номер договору - заповнюється Номер договору. Якщо поле Номер договору не заповнено, заповнюється Зовнішній номер облікованого документу продажу, якщо Зовнішній номер не заповнено - заповнюється Номер облікованого документу продажу.
Дата замовлення	Визначає дату договору/рахунку тощо.	Якщо в заголовку документу продажу заповнено поле Номер договору, заповнюється з поля Дата договору, якщо Номер договору не заповнено - заповнюється з поля Дата документу облікованого документу продажу.
Код запасу/продукції (товару/роботи, послуги)	Зазначає код Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) / Державного класифікатора продукції та послуг (ДКПП) (за наявності) або унікальний ідентифікатор запасів/продукції (товарів/робіт, послуг), що використовується суб’єктом господарювання.	Заповнюється з поля Номер в рядку облікованого документу продажу - це номер товару, додаткової витрати на товар, ресурсу, основного засобу, проданого в період звіту. Якщо в рядку продажу Тип = Рахунок ГК, заповнюється номер товару, вказаного в полі Код товару SAF-T за замовчуванням картки Рахунку ГК.
Опис запасу/продукції (товару/роботи, послуги)	Зазначає назву запасу/продукції (товарів/робіт, послуг).	Заповнюється з полів Опис та Опис 2 облікованого документу продажу.
Посилання на рух запасів	Визначає унікальне посилання на переміщення запасів.	Номер документу руху товарів (Облікованої видаткової накладної продажу, Облікованої прибуткової накладної повернення продажу). Пошук через поле Номер операції книги операцій по товарам в Операціях вартості по відповідному рядку облікованого документа.
Кількість	Визначає числове значення, визначене в одиницях виміру.	Заповнюється з поля Кількість облікованого документа продажу.
Одиниця виміру	Визначає фізичну величину, визначену в одиницях виміру для ваги, об'єму чи інших натуральних показників кількості запасів/продукції (товарів/робіт, послуг), прийнятих для їх кількісного відображення.	Заповнюється цифровий код одиниці виміру продажу. Цифровий код налаштовується для кожної одиниці виміру у довіднику Одиниці виміру.
Коефіцієнт перерахунку стандартної одиниці виміру в базову	Визначає коефіцієнт перерахунку стандартної одиниці вимірювання (UOMStandard) у базову одиницю вимірювання (UOMBase). Не заповнюється, якщо у бухгалтерському обліку та звітності суб’єкта господарювання використовується лише базова одиниця вимірювання (UOMBase).	Заповнюється, якщо одиниця виміру продажу товару відрізняється від базової одиниці виміру. Коефіцієнт перерахунку налаштовується у довіднику Одиниця виміру товару картки товара.
Ціна за одиницю	Визначає ціну за одиницю запасів/продукції (товарів/робіт/послуг).	Заповнюється з поля Ціна за одиницю рядка облікованого документу продажу в локальній валюті, без ПДВ та включаючи всі знижки.
Дата виникнення податкового зобов’язання	Визначає дату виникнення податкового зобов’язання.	Дата податкової накладної згідно номеру замовлення на продаж.
Дебетова/кредитова ознака	Визначає, чи є сума на рівні рядка дебетом чи кредитом (для рахунку/підрахунку, на якому здійснюються операції з цим контрагентом).	Для рахунків продажу заповнюється D, для кредит-нот продажу C.
Опис	Опис рядка вихідного документа	Заповнюється з полів Опис та Опис 2 облікованого документу продажу.
Сума	Визначає суму для цієї операції.	Сума в локальній валюті.
Код валюти	Зазначає трилітерний код валюти	Код валюти, якщо відрізняється від локальної.
Курс валюти	Визначає використаний валютний курс (сума у валюті x валютний курс = сума).	Курс валюти операції.
Сума рядка рахунку Сума у валюті	Зазначає грошову оцінку вартості продукції після вирахування податків.	Сума в оригінальній валюті операції.
Тип податку	Визначає тип податку відповідно до довідника.	Заповнюється код податка, для якого в довіднику Типи податків SAF-T ПДВ=Так.
Код податку	Визначає податковий код відповідно до довідника.	Заповнюється з поля Коди податків SAF-T в Налаштуванні обліку ПДВ для даної ПДВ бізнес-групи та ПДВ товарної групи.
Відсоток податку	Визначає податкову ставку у відсотках (якщо абсолютна податкова ставка не застосовується).	Заповнюється з поля ПДВ % в Налаштуванні обліку ПДВ для даної ПДВ бізнес-групи та ПДВ товарної групи.
Податкова база	Визначає суму бази оподаткування.	Сума рядка без ПДВ.
Сума податку	Визначає суму податку.	Сума рядка з ПДВ мінус Сума рядка без ПДВ.

Загальні суми податків у рахунках на продаж

При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Код документа	Зазначає унікальний ідентифікатор документа, визначений суб’єктом господарювання.	Номер облікованого документу продажу.
Ідентифікатор покупця	Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента.	Поле Реєстраційний номер (ЄДРПОУ) із Картки клієнта.
Дата облікового запису	Визначає дату, коли створюється об’єкт державної реєстрації бухгалтерського запису.	Дата обліку документу продажу.
Тип податку	Визначає тип податку відповідно до довідника.	Заповнюється код податка, для якого в довіднику Типи податків SAF-T ПДВ=Так.
Код податку	Визначає податковий код відповідно до довідника.	Унікальне значення Коду податку з розділу Рядки рахунків на продаж.
Відсоток податку	Визначає податкову ставку у відсотках (якщо абсолютна податкова ставка не застосовується).	Заповнюється з поля ПДВ % в Налаштуванні обліку ПДВ для даної ПДВ бізнес-групи та ПДВ товарної групи.
Податкова база	Визначає суму бази оподаткування.	Сума значень у полі Податкова база з розділу Рядки рахунків на продаж згрупованих по одному коду податку.
Сума податку	Визначає суму податку.	Сума значень у полі Сума податку з розділу Рядки рахунків на продаж згрупованих по одному коду податку.