Відомості про платежі

На підставі первинних документів зазначається інформація щодо отриманих/перерахованих грошових коштів суб’єкта господарювання з наведенням способів оплати, кореспондуючих рахунків та іншої інформації щодо характеристики проведених розрахунків в розрізі платежів (з розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA).

Джерелом заповнення даних є Книга операцій по банку/касі. У вивантаження не попадають операції з ознакою Анульовано.

Для платежів без ідентифікації покупця/постачальника, в поле Номер джерела проставляється умовний код «100000000000», а в найменуванні контрагента зазначається «Неплатник».

При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Код документа	Визначає унікальний ідентифікатор первинного документа.	Номер документу Книги операцій по банку/касі.
Обліковий період	Визначає звітний період, до якого належить операція.	Місяць згідно дати обліку.
Звітний рік	Визначає звітний рік, до якого належить операція.	Рік згідно дати обліку.
Спосіб оплати	Визначає спосіб оплати.	Заповнюється з поля Код методу оплати Книги операції по банку/касі. Якщо не заповнено, заповнюється з поля Код способу оплати за замовчуванням Налаштування експорту файлу аудиту.
Код транзакції	Визначає унікальний ідентифікатор транзакції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, що використовується підприємством.	Унікальний ідентифікатор транзакції складається з номеру документу та дати обліку.
Дата транзакції	Визначає дату виконання документа.	Дата обліку.
Дата розрахунку	Визначає дату фактичного зарахування/списання коштів.	Дата документу.
Коди бюджетних платежів	Визначає код платежу у разі переказу коштів до бюджету.	Поле Код виду сплати Книги операції по банку/касі для платежів до бюджету.
Номер рядка	Визначає номер рядка документа.	Номер операції Книги операції по банку/касі.
Призначення платежу	Визначає посилання на документ, на основі якого здійснюється операція.	Номер договору. Якщо не заповнено - з поля Документ-підстава за замовчуванням для платежів Налаштування експорту файлу аудиту.
Код рахунку	Визначає номер рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку згідно з планом рахунків суб’єкта господарювання.	- Якщо сума у Книзі банківських операцій додатна (+), тоді знаходиться запис в таблиці Операції ГК, у якого Номер операції співпадає з Номером операції з Книги банківських операцій. В дане поле береться значення Номер рахунку знайденого запису. - Якщо сума від’ємна (-), тоді шукається запис у таблиці Операції Кореспонденції, у якому Номер операції кредита дорівнює Номеру операції з Книги банківських операцій. Зі знайденого запису береться Рахунок Дебета.
Код кореспондуючого рахунку	Визначає номер кореспондуючого рахунку/субрахунку згідно з планом рахунків суб’єкта господарювання.	- Якщо сума у Книзі банківських операцій від'ємна (-), тоді знаходиться запис в таблиці Операції ГК, у якого Номер операції співпадає з Номером операції з Книги банківських операцій. В дане поле береться значення Номер рахунку знайденого запису. - Якщо сума додатна (+), тоді шукається запис у таблиці Операції Кореспонденції, у якому Номер операції дебета дорівнює Номеру операції з Книги банківських операцій. Зі знайденого запису береться Рахунок Кредита.
Тип джерела	Визначає тип контрагента для рахунку.	Тип балансуючого рахунку.
Номер джерела	Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента.	Картка клієнта/постачальника - поле Реєстраційний номер (ЄДРПОУ).
Найменування покупця/постачальника/власника	Зазначає ім’я (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)).	Повна назва клієнта/постачальника згідно номеру балансуючого рахунку.
Опис	Визначає посилання на документ, на основі якого здійснюється операція.	Код документу згідно Коду джерела Книги операції по банку/касі. Заповнюється в довіднику Коди джерела.
Рядок опису	Визначає посилання на рядок документа, на основі якого здійснюється операція.	Заповнюється з поля Опис Книги операції по банку/касі.
Дебетова/кредитова ознака	Вказує, чи є суми дебетовими або кредитовими.	Для додатних значень Суми Книги операції по банку/касі заповнюється D, для від'ємних C.
Сума за рядком платежу	Визначає суму операції без урахування податків.	Сума в оригінальній валюті операції.
Код валюти	Визначає валюту, яка використовується в операції.	Код валюти, якщо відрізняється від локальної.
Курс валюти	Визначає валютний курс.	Курс валюти операції.
Загальна сума	Загальная сума з урахування податків	Сума в локальній валюті.
Код партії	Визначає номер транзакції в системі для цієї записи.	Код транзакції.
Системний номер	Визначає номер системного запису цієї записи в головній книзі.	Номер операції.