customers

#Клієнти (Customers) Відображається інформація щодо контрагентів (покупців), з якими суб’єкт господарювання мав господарські відносини, із зазначенням ідентифікаційних даних (податковий номер/код нерезидента, найменування, номер платника податку на додану вартість), номеру рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку бухгалтерського обліку, що застосовується суб’єктом господарювання для цього контрагента, сальдо заборгованості на початок та на кінець періоду та розкриттям іншої інформації.

Сальдо заборгованості на початок та на кінець періоду відображається за кожним первинним документом та датою виникнення заборгованості.

Якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця – зазначається умовний код таких операцій, що застосовується. При цьому, у податковому номері проставляється умовний код «100000000000», а в найменуванні контрагента зазначається «Неплатник».

Згідно структури файлу таблиця поперереднього перегляду складається з Даних клієнтів, Сальдо клієнтів та інформації про Відкриті рахунки клієнтів.

##Дані клієнтів В таблицю вивантажуються дані тих клієнтів, по яким є сальдо на початок або кінець звіту та/або обороти за період звіту. Джерелом заповнення даних є довідник Клієнти. При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Код контрагента	Унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків на фізичну особу або код нерезидента (якщо здійснюється роздрібний продаж без ідентифікації покупця - зазначається умовний код таких операцій, що застосовується).	Поле Реєстраційний номер (ЄДРПОУ) з картки клієнта.
Найменування контрагента	Визначає назву/прізвище, ім’я та по батькові контрагента (за наявності).	Поле Повна назва з картки клієнта.
Назва вулиці	Визначає назву вулиці.	Поле Адреса з картки клієнта.
Номер	Зазначає номер будинку.	Поле Адреса з картки клієнта, числове значення.
Місто	Зазначає назву населеного пункту (міста, селища, села).	Поле Місто з картки клієнта.
Поштовий індекс	Визначає поштовий індекс.	Поле Індекс з картки клієнта.
Регіон	Зазначає назву регіону.	Поле Область з довідника Поштові індекси, відповідно до індексу, зазначеного на картці клієнта.
Країна	Зазначає код країни за стандартом ISO.	Поле Код країни/регіону з довідника Поштові індекси, відповідно до індексу, зазначеного на картці клієнта.
Ідентифікатор покупця	Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента (якщо здійснюється роздрібний продаж).	Поле Номер з картки клієнта.
Податковий номер	Зазначає номер платника ПДВ у реєстрі платників ПДВ.	Поле ІПН з картки клієнта.
Код ознаки пов'язаності	Визначає код ознаку відносин (рекомендується для пов'язаних осіб, як для резидентів, так і для нерезидентів).	Поля Коди пов'язаності особи з останнього випущеного звіту про контрольовані операції по даному клієнту на дату закінчення періоду.
Тип особи покупця	Визначає тип замовника (рекомендується для контрагентів, у яких бізнес-операції можуть спричиняти податкові різниці).	Заповнюється вручну в таблиці попереднього перегляду.

##Сальдо клієнтів Джерелом формування даних є Операції головної книги з фільтром по типу джерела = Клієнт, і номером рахунку, що вказаний як Рахунок дебіторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи клієнта.

При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Ідентифікатор покупця	Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента (якщо здійснюється роздрібний продаж).	Номер джерела Операції ГК, що відповідає Номеру клієнта.
Код рахунку	Визначає номер рахунку/підрахунку/аналітичного облікового рахунку, який підприємство використовує для цього контрагента.	Номер рахунку ГК, що вказаний як Рахунок дебіторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи клієнта, по якому є залишок на дату початку звіту, або є оборот за період звіту, абе є залишок на кінець звіту.
Початкове дебетове сальдо	Визначає залишок коштів на дебетовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на початок періоду (розширений баланс).	В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на дату початку звіту, заповнюється якщо значення додатнє.
Початкове кредитове сальдо	Визначає залишок коштів на кредитовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на початок періоду (розширений баланс).	В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на дату початку звіту, заповнюється якщо значення від'ємне.
Оборот за дебетом	Визначає суму дебетових записів рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку за період.	В операціях ГК розраховується сума значень за дебетом за період звіту.
Кредитовий оборот	Визначає суму кредитових записів рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку за період.	В операціях ГК розраховується сума значень за кредитом за період звіту.
Кінцеве дебетове сальдо	Визначає залишок коштів на дебетовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на кінець періоду (розширений баланс).	В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на кінцеву дату звіту, заповнюється якщо значення додатнє.
Кінцеве кредитове сальдо	Визначає залишок коштів на кредитовому рахунку/субрахунку/аналітичному рахунку на кінець періоду (розширений баланс).	В операціях ГК розраховується різниця сум значень за дебетом та за кредитом на кінцеву дату звіту, заповнюється якщо значення від'ємне.

##Відкриті рахунки клієнтів Джерелом заповнення даних є таблиця Детальні операції клієнта, з фільтром по даті обліку, записи фільтруються за датою обліку в рамках діапазону звіту і групуються по полю Номер операції книги операцій клієнтів. У звіт виводяться дані, якщо сума по полю Сума не дорівнює 0. При формуванні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:

Поле	Опис	Джерело
Ідентифікатор покупця	Визначає код клієнта.	Код клієнта.
Код рахунку	Визначає номер рахунку/підрахунку/аналітичного облікового рахунку, який підприємство використовує для цього контрагента.	Номер рахунку ГК, що вказаний як Рахунок дебіторської заборгованості та Авансовий платіж Фін.рахунок для Облікової групи клієнта, по якому є залишок на дату початку або на на кінець звіту.
Вид документа	Визначає назву первинного документа.	Заповнюється Тип документу SAF-T відповідно Налаштуваня експорту файлу аудиту або налаштувань Кодів джерела.
Код документа	Зазначає унікальний ідентифікатор документа, визначений суб’єктом господарювання.	Зовнішній номер документа, якщо не заповнено - Номер документа.
Дата рахунку	Визначає дату первинного документа.	Дата документа.
Код валюти	Зазначає трилітерний код валюти.	Код валюти документа.
Сума на початок періоду	Визначає залишок коштів на рахунку/субрахунку в розрізі документів на початок періоду (розширений баланс).	Сума значень по полю Сума на дату початку звіту.
Сума на початок періоду (ЛОК)	Визначає залишок коштів на рахунку/субрахунку в розрізі документів на початок періоду (розширений баланс).	Сума значень по полю Сума в локальній валюті на дату початку звіту.
Дата виникнення початкового дебетового сальдо	Визначає дату виникнення дебіторської заборгованості на початок періоду.	Дата обліку.
Сума на кінець періоду	Визначає залишок коштів на рахунку/субрахунку в розрізі документів на кінець періоду (розширений баланс).	Сума значень по полю Сума на кінцеву дату звіту.
Сума на кінець періоду (ЛОК)	Визначає залишок коштів на рахунку/субрахунку в розрізі документів на кінець періоду (розширений баланс).	Сума значень по полю Сума в локальній валютіа кінцеву дату звіту.
Дата виникнення кінцевого дебетового сальдо	Визначає дату виникнення дебіторської заборгованості на кінець періоду.	Дата обліку.
Номер замовлення	Зазначає номер договору/рахунку тощо.	Зовнішній номер договору. Якщо не заповнено - номер договору. Якщо без договору - зовнішній номер документа. Якщо не заповнено - номер документа.
Дата замовлення	Визначає дату договору/рахунку тощо.	Дата договору або дата документа.