Процес роботи з операціями книги руху грошових коштів
Алгоритм формування операцій Книги руху грошових коштів
Залежно від типу джерела операції Книги руху грошових коштів формуються за такою логікою:
| Тип джерела | Розрахунок суми операції Книги руху грошових коштів |
|---|---|
| Замовлення на продаж, Замовлення на купівлю | Сума заборгованості за замовленню/рахунку (не включаючи суму облікованого рахунка за замовленням) за мінусом застосованої оплати до даного документа. |
| Розрахунки по Кредиторській заборгованості (КЗ) | Сума залишку по операції постачальника (зменшена на застосовану суму до документів, якщо операція - платіж). |
| Розрахунки по Дебіторській заборгованості (ДЗ) | Сума залишку по операції клієнта (зменшена на застосовану суму до документів, якщо операція - платіж). |
| План оплат купівель | План платежів для рахунка: сума заборгованості по графіку розрахунків по КЗ за мінусом застосованої суми, відображеної у графіку у розрізі кожного рядка. План платежів для договору: сума операції плану КЗ за договором зменшена на застосовану суму до даному плану. |
| План оплат продажів | План платежів для рахунка: сума заборгованості по графіку розрахунків по ДЗ за мінусом застосованої суми, відображеної у графіку у розрізі кожного рядка. План платежів для договору: сума операції плану ДЗ за договором зменшена на застосовану суму до даному плану. |
Способи формування та оновлення операцій Книги руху грошових коштів
Логіка формування та оновлення операцій Книги руху грошових коштів залежить від налаштувань на Картці прогнозу руху грошових коштів.
Якщо увімкнено ознаку Автоматичне видалення неоплачених операцій. При формуванні операцій через завдання Запропонувати рядки система автоматично видаляє всі неоплачені операції та операції, за якими не створено платежів у Журналі банківських платежів. У результаті кожного наступного запуску завдання Запропонувати рядки операції формуються заново відповідно до даних у системі, зокрема:
- статусу документів (обліковані / необліковані);
- наявності або змін у графіках розрахунків по КЗ/ДЗ;
- змін у застосованих оплатах.
Такий режим дозволяє автоматично підтримувати актуальність прогнозу руху грошових коштів без необхідності ручного очищення або коригування записів у Книзі РГК.
Якщо ознаку Автоматичне видалення неоплачених операцій вимкнено. Система додає лише нові записи, яких ще немає у Книзі руху грошових коштів по даному прогнозу. Існуючі записи залишаються без змін.
Важливо Будь-які зміни, що відбулися з документом або операцією після формування на їх основі операцій Книги РГК, не відображаються автоматично у Книзі РГК для цього прогнозу.
У таких випадках оновлення даних виконується користувачем вручну, наприклад:
- якщо операцію було сформовано на основі необлікованого документа, система з даним налаштуванням не змінює операцію Книги РГК після обліку документа. Користувачеві потрібно видалити неоплачені операції за необлікованому документу, сформувати рядки у Журналі руху грошових коштів та зареєструвати їх у Книзі РГК;
- якщо для документа був сформований графік розрахунків по КЗ/ДЗ, на основі якого були створені операції Книги РГК, а згодом цей графік був видалений із документа — пов’язані операції Книги РГК необхідно видалити вручну;
- якщо виконується сторнування документа і автоматичне видалення неоплачених операцій не використовується, користувач повинен вручну видалити відповідні записи графіка та пов’язані операції Книги РГК.