Детальна обігова-сальдова відомість
З метою детального аналізу фінансового рахунку за типом джерела створено Детальну обігова-сальдову відомість. Цей звіт містить значення на початок і на кінець періоду та обороти по дебету та кредиту за період для кожного рахунку, субрахунку ГК в розрізі джерела формування. Функціональні особливості звіту:
- Формується на основі операцій головної книги.
- Джерелами формування можуть бути операції клієнтів, постачальників, банківських рахунків та основних засобів.
- Встановлення рівнів деталізації рядків звіту, а саме: валюта, договір, замовлення, операція.
- Значення сум звіту можуть бути розраховані в оригінальній та додатковій звітній валюті.
- Формування розгорну того початкового та кінцевого сальдо для рахунку.
- Формування звіту в форматі Excel.
Для запуску цього звіту виконайте наступне:
- Оберіть кнопку
, яка відкриває функцію Пошук, введіть Детальна обігова-сальдова відомість, оберіть відповідне посилання. - На сторінці Детальна обігова-сальдова відомість необхідно встановити параметри формування та відображення інформації у звіті:
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Переглянути за | Оберіть період відображення інформації (день, тиждень, місяць, квартал, рік, звітний період). |
| Фільтр по даті | Встановіть конкретну дату або період для відображення інформації. |
| Фільтр по рахунку ГК | Вкажіть фінансовий рахунок, по якому буде відображена інформація. Даний фільтр дозволяє вибрати декілька рахунків одночасно. Поле обов'язкове для заповнення. |
| Тип джерела Фільтр | Вкажіть тип джерела, по якому буде сформовано обігово-сальдову відомість. Поле обов'язкове для заповнення. |
| Номер джерела Фільтр | Вкажіть номер джерела для формування відомості (конкретний клієнт, постачальник, банківський рахунок або основний засіб). Є можливі сть вибору декількох джерел одночасно. |
| Код валюти | Оберіть валюту, по якій буде сформовано відомість. Доступно лише при увімкненій опції Показати суми в оригінальній валюті. |
| Фільтр по глобальному виміру 1 | Встановіть фільтр за ярликом виміру 1. |
| Фільтр по глобальному виміру 2 | Встановіть фільтр за ярликом виміру 2. |
| Показати договори | Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі договорів. Доступно лише для клієнтів та постачальників. |
| Показати замовлення | Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі замовлень. Доступно лише для клієнтів та постачальників. |
| Показати операції | Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі операцій. |
| Показати суми в ДОВ | Встановіть цю опію, для розрахунку сум в додатковій звітній валюті. |
| Показати суми в оригінальній валюті | Встановіть цю опцію, для відображення сум в оригінальній валюті. Для формування значень підсумків в оригінальній валюті потрібн о встановити значення у полі Код валюти. Недоступно для основних засобів. |
| Показати зовнішній номер | Встановіть цю опцію, для відображення зовнішнього номеру документа облікованих операцій. |
| Розгорнуте сальдо | Встановіть цю опцію, для відображення розгорнутого початкового та кінцевого сальдо для рахунку. Доступно лише для клієнтів та постачальників. |
- Натисніть кнопку Оновити значення.
Для перегляду більш детальної інформації по кожній із сформованій сум у рядках звіту, натисніть на значення і відкриється вікно Операції головної книги з налаштованими відповідними фільтрами.
На вкладці Підсумки відображені підсумкові значення за сформованою відомістю.