Аналіз рахунку
Звіт Аналіз рахунку дозволяє переглянути усі операції по вибраному рахунку ГК в розрізі кореспондуючих рахунків. Також є можливість провести аналіз в розрізі типу джерела - Банківський рахунок, Постачальник, Клієнт, Основний засіб.
Формування звіту відбувається на основі Операцій корреспонденції.
Для запуску звіту виконайте наступні дії:
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Аналіз рахунку, перейдіть за відповідним посиланням. - На сторінці Аналіз рахунку встановіть фільтри для формування та відображення інформації.
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Тип періоду | Визначає період для відображення інормації (день, тиждень, місяць, квартал, рік, звітний період) |
| Фільтр по даті | Визначає конкретну дату або період для відображення інформації |
| Фільтр по рахунку ГК | Визначає рахунок ГК, по якому буде формуватися звіт |
| Фільтр кореспондуючого рахунку ГК | Визначає кореспондуючий рахунок ГК, по якому буде відображатись інформація |
| Тип джерела Фільтр | Визначає по якому типу джерела буде відображена інформація |
| Номер джерела Фільтр | Дозволяє вибрати конкретний номер джерела для відображення інформації |
| Номер договору Фільтр | Дозволяє вибрати конкретний номер договору для відображення інформації |
| Операції закриття | Визначає, чи будуть закриті операції включені чи виключені у звіті |
| Код глобального виміру 1 | Визначає відображення інформації в звіті за значенням Глобального виміру 1 |
| Код глобального виміру 2 | Визначає відображення інформації в звіті за значенням Глобального виміру 2 |
| Показати період | Визначає, чи буде відображатись період в рядках для кожного джерела |
| Показати договори | Визначає, чи будуть операції у звіті відображенні в розрізі договорів. Опція доступна лише для клієнтів та постачальників |
| Показати операції | Визначає відображення сум в звіті в розрізі окремих операцій |
| Розорнуте сальдо | Визначає, чи буде відображатись розгорнуте сальдо рахунку ГК на вкладці Підсумки. Працює лише при встановленій опції Показати договори |
| Показати суми в ДЗВ | Визначає, чи будуть відображатись суми в додатковій звітній валюті |
- Після зміни значень фільтрів необхідно натиснути кнопку Оновити значення.
Для перегляду більш детальної інформації по кожній із сформованих сум у рядках звіту, натисніть на значення і відкриється вікно Операцій кореспонденції з налаштованими відповідними фільтрами.
На вкладці Підсумки відображені підсумкові значення за сформованою відомістю. Також є можливість преглянути усі операції кореспонденції по підсумковим значенням в полях Обороти дебет, Обороти кредит натиснувши на відповідну суму.
Поле Перевірка оборотів по кореспонденції розраховується за формулою
Обороти за період по Операціям Головної книги + (Обороти дебет операцій кореспонденції - Обороти кредит операцій кореспонденції)