payments
#Відомості про платежі
На підставі первинних документів зазначається інформація щодо отриманих/перерахованих грошових коштів суб’єкта господарювання з наведенням способів оплати, кореспондуючих рахунків та іншої інформації щодо характеристики проведених розрахунків в розрізі платежів (з розкриттям інформації відповідно до таблиці цього підрозділу SAF-T UA).
Джерелом заповнення даних є Книга операцій по банку/касі. У вивантаження не попадають операції з ознакою Анульовано.
При створенні таблиці попереднього перегляду заповнюються наступні поля:
| Поле | Опис | Джерело |
|---|---|---|
| Код документа | Визначає унікальний ідентифікатор первинного документа. | Номер документу Книги операцій по банку/касі. |
| Обліковий період | Визначає звітний період, до якого належить операція. | Місяць згідно дати обліку. |
| Звітний рік | Визначає звітний рік, до якого належить операція. | Рік згідно дати обліку. |
| Спосіб оплати | Визначає спосіб оплати. | Заповнюється з поля Код методу оплати Книги операції по банку/касі. Якщо не заповнено, заповнюється з поля Код способу оплати за замовчуванням Налаштування експорту файлу аудиту. |
| Код транзакції | Визначає унікальний ідентифікатор транзакції, визначений автоматизованим програмним забезпеченням, що використовується підприємством. | Унікальний ідентифікатор транзакції складається з номеру документу та дати обліку. |
| Дата транзакції | Визначає дату виконання документа. | Дата обліку. |
| Дата розрахунку | Визначає дату фактичного зарахування/списання коштів. | Дата документу. |
| Коди бюджетних платежів | Визначає код платежу у разі переказу коштів до бюджету. | Поле Код виду сплати Книги операції по банку/касі для платежів до бюджету. |
| Номер рядка | Визначає номер рядка документа. | Номер операції Книги операції по банку/касі. |
| Призначення платежу | Визначає посилання на документ, на основі якого здійснюється операція. | Номер договору. Якщо не заповнено - з поля Документ-підстава за замовчуванням для платежів Налаштування експорту файлу аудиту. |
| Код рахунку | Визначає номер рахунку/субрахунку/аналітичного рахунку згідно з планом рахунків суб’єкта господарювання. | - Якщо сума у Книзі банківських операцій додатна (+), тоді знаходиться запис в таблиці Операції ГК, у якого Номер операції співпадає з Номером операції з Книги банківських операцій. В дане поле береться значення Номер рахунку знайденого запису. - Якщо сума від’ємна (-), тоді шукається запис у таблиці Операції Кореспонденції, у якому Номер операції кредита дорівнює Номеру операції з Книги банківських операцій. Зі знайденого запису береться Рахунок Дебета. |
| Код кореспондуючого рахунку | Визначає номер кореспондуючого рахунку/субрахунку згідно з планом рахунків суб’єкта господарювання. | - Якщо сума у Книзі банківських операцій від'ємна (-), тоді знаходиться запис в таблиці Операції ГК, у якого Номер операції співпадає з Номером операції з Книги банківських операцій. В дане поле береться значення Номер рахунку знайденого запису. - Якщо сума додатна (+), тоді шукається запис у таблиці Операції Кореспонденції, у якому Номер операції дебета дорівнює Номеру операції з Книги банківських операцій. Зі знайденого запису береться Рахунок Кредита. |
| Тип джерела | Визначає тип контрагента для рахунку. | Тип балансуючого рахунку. |
| Номер джерела | Визначає унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України/реєстраційний номер картки платника податків фізичної особи/код нерезидента. | Номер балансуючого рахунку. |
| Найменування покупця/постачальника/власника | Зазначає ім’я (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)). | Повна назва клієнта/постачальника згідно номеру балансуючого рахунку. |
| Опис | Визначає посилання на документ, на основі якого здійснюється операція. | Код документу згідно Коду джерела Книги операції по банку/касі. Заповнюється в довіднику Коди джерела. |
| Рядок опису | Визначає посилання на рядок документа, на основі якого здійснюється операція. | Заповнюється з поля Опис Книги операції по банку/касі. |
| Дебетова/кредитова ознака | Вказує, чи є суми дебетовими або кредитовими. | Для додатних значень Суми Книги операції по банку/касі заповнюється D, для від'ємних C. |
| Сума за рядком платежу | Визначає суму операції без урахування податків. | Сума в оригінальній валюті операції. |
| Код валюти | Визначає валюту, яка використовується в операції. | Код валюти, якщо відрізняється від локальної. |
| Курс валюти | Визначає валютний курс. | Курс валюти операції. |
| Загальна сума | Загальная сума з урахування податків | Сума в локальній валюті. |
| Код партії | Визначає номер транзакції в системі для цієї записи. | Код транзакції. |
| Системний номер | Визначає номер системного запису цієї записи в головній книзі. | Номер операції. |