PPK Składki

Ścieżka: Regulowane raporty / Deklaracje PPK

System umożliwia wygenerowanie miesięcznej deklaracji PPK w celu jej późniejszego przesłania w formacie XML do instytucji finansowej.

W systemie tworzone są następujące deklaracje rozliczeniowe uczestnika PPK:

• PPK - Rozliczenie składek – pozwala na wygenerowanie dokumentu rozliczeniowego dotyczącego składek PPK w celu przekazania go do instytucji finansowej.
• PPK - Korekta składek – umożliwia dokonanie korekty wcześniej zgłoszonych składek PPK, uwzględniając zmiany wynikające z błędów lub aktualizacji danych pracownika.

Krok 1: Ustawienia generowania deklaracji rozliczeniowej

Na stronie "Konfiguracja zasobów ludzkich", w zakładce "Numeracja", w polu " Seria Nr. Deklaracja PPK" należy zdefiniować kod serii numerów, który będzie używany do generowania deklaracji rozliczeniowej PPK. Na stronie "Ustawienie raportów płacowych", w zakładce "Złożenie deklaracji w Polsce", w obszarze "Deklaracja rozliczeniowa" zostały dodane ustawienia dla generowania deklaracji rozliczeniowej (w polu Deklaracja PPK).

W zależności od terminu płatności składek PPK do instytucji finansowej należy skonfigurować i wybrać odpowiedni element w Typie Rozliczenia Płac:

• 1080 Przychód od składek pracodawcy PPK (bieżący okres) - jeżeli wpłaty są realizowane w tym samym miesiącu;
• 1081 Przychód od składek pracodawcy PPK (następny okr.) - jeżeli wpłaty są realizowane w kolejnym miesiącu.

W przypadku zwolnionych pracowników, jeśli wpłaty do instytucji finansowej są realizowane w kolejnym miesiącu, należy dodać nowy element 1081_TERM Przychód od składek pracodawcy PPK (zwolniony) za pomocą Dziennika pracownika dla następnego okresu po rozwiazaniu stosunku pracy. Dzięki temu kwoty przychodu zostaną prawidłowo odzwierciedlone w raportach PIT-11 i PPK - Rozliczenie składek.

Krok 2: Rozpoczęcie generowania deklaracji

Raport uruchamiany jest ze strony "Deklaracje rozliczeniowe PPK" za pomocą przycisku Utwórz raport.

Strona do uruchomienia raportu PPK - Rozliczenie składek:

Pole	Opis
Okres raportowania	Należy określić miesiąc, za który przygotowujemy deklaracje.
Data deklaracji	Należy określić datę deklaracji.
Złożenie deklaracji	Opcja domyślna "Tak".
Korekta	Należy wybrać opcję "Tak", aby złożyć Korektę.

W wyniku przeliczenia deklaracji rozliczeniowej pojawią się pracownicy będący uczestnikami PPK, dla których została naliczona wypłata. Każdy z uczestników PPK będzie miał na liście wykazaną naliczoną składkę pracownika oraz składkę pracodawcy.

Parametr Przekaż składkę domyślnie ustawiony jest na Tak, co oznacza że na naliczonej deklaracji pojawią się pracownicy, za których trzeba przekazać składkę PPK do instytucji finansowej.

Pracownicy, dla których parametr Przekaż składkę jest ustawiony na Nie nie będą exportowane do pliku XML. W tym przypadku należy wybrać z listy rozwijanej Przyczynę nieprzekazania składki.

Parametr informujący o Obniżeniu podstawowej składki uczestnika PPK zostanie wyznaczony automatycznie na podstawie danych z kartoteki pracownika.

W przypadku generowania deklaracji korygującej, uzytkownik musi uzupełnić pole Podstawa korekty składek PPK, używając wyłącznie wartości dodatnich. System automatycznie obliczy korektę składek.

Kartotekę deklaracji PPK - Rozliczenie składek można wyświetlić za pomocą przycisku Raport. Deklaracje można usunąć za pomocą przycisku Usuń, po uprzednim umieszczeniu kursora na wybranej deklaracji.

Krok 3: Eksport deklaracji PPK - Rozliczenie składek do XML

Deklarację można wyeksportować za pomocą przycisku Eksport raportu, po wcześniejszym umieszczeniu kursora na deklaracji PPK - Rozliczenie składek. Przed wyeksportowaniem deklaracja PPK - Rozliczenie składek musi mieć stan Wydane.

Plik musi zostać zapisany i załadowany do odpowiedniej instytucji finansowej.

Należy pamiętać, że wartości ujemne nie są przesyłane do pliku XML.

Krok 4: Kartoteka Pracownika

System umożliwia podgląd danych deklaracji rozliczeniowej z kartoteki pracownika. W sekcji Deklaracje PPK wyświetlana jest lista wszystkich wygenerowanych deklaracji PPK dla odpowiedniej Osoby.

Kartotekę deklaracji rozliczeniowej pracownika można wyświetlić, wybierając odpowiedni numer raportu.