Журнал банківських платежів

Журнал банківських платежів - це загальний журнал, який оптимізовано для здійснення платежів.
В даній статті наведений опис деяких функцій, які покращують роботу зі створеними рядками журналу, а також створення авансових платежів та застосування таких платежів до необлікованих документів (наприклад, замовлень).

Корисні функціональні можливості в Журналі банківських платежів

1. Функція Зміна статусу платіжного доручення дозволяє швидко встановити необхідний статус для великої кількості рядків журналу. Натисніть Дії > Функції > Зміна статусу платіжного доручення, виберіть бажаний статус платіжного доручення. Статус платіжного доручення буде змінено для усіх рядків журналу.
2. Функція Ввести активний номер договору дозволяє швидко заповнити активним номером договору поле Номер договору для усіх рядків журналу. Натисніть Дії > Функції > Ввести активний номер договору. Якщо для постачальника чи клієнта система знайде декілька активних договорів, то відповідне повідомлення буде відображене і поле Номер договору залишиться незаповненим.
3. Функція Перенумерувати документи впорядковує номери документів згідно налаштованої серії номерів для створених рядків журналу з урахуванням того, що рядки можуть бути створені в різних розділах шаблону. Натисніть Дії > Функції > Перенумерувати документи.

Створення авансового платежу

Авансовий платіж - це будь-який платіж проведений покупцем-замовником до моменту відвантаження товару чи надання послуг. Відповідно, виникає необхідність обліку таких платежів на окремих рахунках.

Перед початком роботи з авансовими платежами необхідно виконати певні налаштування. Для цього:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Облікові групи постачальника або Облікові групи клієнта, перейдіть за відповідним посиланням.
2. Виберіть необхідну облікову групу та встановіть значення рахунку в полі Авансовий платіж Фін. Рахунок. Саме на цих рахунках будуть відображатися суми авансових платежів до виконання процесу застосування до облікованих рахунків, тобто до закриття таких авансів.
3. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування ГК, перейдіть за відповідним посиланням.
4. На вкладці Застосування виберіть опцію для полів Розбивати аванси для клієнтів та Розбивати аванси для постачальників:
   • перед обліком - дана опція розбиває платіж безпосередньо в Журналі банківських платежів до моменту облікування. Тобто, при застосуванні платежу до декількох необлікованих документів, система розбиває рядки платежу відповідно до кількості та сум застосовуваних документів. Якщо виникає незастосований залишок, також буде створено рядок платежу на суму залишку. В результаті обліку таких рядків буде створена відповідна кількість записів в книзі операцій клієнтів чи постачальників та книзі операцій по банку/касі;
   • при обліку - дана опція розбиває під час обліку один платіж на декілька платежів відповідно до застосування. Тобто, якщо платіж був застосований до двох необлікованих документів, то після обліку система розділить платіж згідно сум застосованих документів. Якщо при застосуванні виникне незастосований залишок, додатково буде створено платіж на суму залишку. В результаті обліку таких рядків буде створена така кількість записів книги операцій клієнтів чи постачальників, скільки застосувань було зроблено. В книзі операцій по банку/касі буде створено один запис на повну суму авансового платежу.

Для створення авансового платежу виконайте наступне:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Журнал банківських платежів, перейдіть за відповідним посиланням.
2. Заповніть всі необхідні поля рядка журналу та встановіть прапорець в полі Авансовий платіж.
3. Після обліку такого платежу, його сума буде відображена на налаштованих авансових рахунках постачальника або клієнта.

Застосування авансових платежів до необлікованих документів

Авансовий платіж можна застосовувати до обліку, через Журнал банківських платежів, та після обліку, через Книгу операцій постачальника чи клієнта.

1. Застосування в Журналі банківських платежів:

   • необхідно виділити рядок платежу та натиснути Дії > Функції > Застосувати передплати.
   • у вікні застосування будуть відображені лише випущені документи. Необхідно виділити рядок, або декілька рядків, з випущеним документом та натиснути Встановити застосування.
   • натиснути Облік для обліку платежу.

2. Застосування в Книзі операцій постачальника чи клієнта:

   • необхідно виділити рядок платежу та натиснути Дії > Функції > Застосувати документи.
   • у вікні застосування будуть відображені лише випущені документи. Необхідно виділити рядок, або декілька рядків, з випущеним документом та натиснути Встановити застосування.

Після обліку випущених документів, до яких були застосовані авансові платежі, система автоматично облікує застосування та виконає необхідні записи в Головній книзі по зарахуванню сум на рахунках дебіторської/кредиторської заборгованості з рахунків для розрахунків за авансами, якщо рахунок розрахунків за авансами ведеться згідно налаштувань.

Перевірка або відміна застосування

Для того, щоб перевірити застосування випущених документів до платежу необхідно в Книзі операцій постачальника чи клієнта для виділеного рядка платежу натиснути Пов'язані > Операція > Застосовані документи.

Для відміни застосування документів необхідно в Книзі операцій постачальника чи клієнта для виділеного рядка платежу натиснути Дії > Функції > Скасувати застосування документів.