Розпізнавання рахунків продажу за призначенням платежу

Функціонал Розпізнавання рахунків продажу за призначенням платежу працює лише для платежів в гривні і дозволяє при імпорті банківської виписки в Журнал банківських платежів розпізнавати виставлені клієнтам рахунки продажу чи замовлення, виходячи з призначення платежу, вказаного в банківській виписці та автоматично застосовувати їх до платежів.

Логіка роботи даного функціоналу виглядає наступним чином:

1. Система розпізнає договір в рядках журналу банківських платежів. Далі системою визначається умова для автоматичного застосування, вказана в договорі. В залежності від визначеної умови відбувається розпізнавання та застосування платежів.
2. Система зчитує призначення платежу, знаходить номер рахунку чи замовлення продажу та застосовує рядок Журналу банківських платежів до знайденого облікованого рахунку/замовлення продажу. У випадку, якщо в призначенні платежу вказано декілька різних рахунків, система буде застосовувати платіж до всіх розпізнаних рахунків продажу. Якщо сума платежу менша суми знайдених рахунків продажу, то застосування відбуватиметься по порядку перерахованих в призначенні платежу рахунків.
3. Якщо на першому кроці, система не знаходить договір, то починається пошук за номером рахунку/замовлення в призначенні платежу, і по першому знайденому рахунку/замовленні визначається та заповнюється номер договору в рядку журналу банківських платежів. Далі відбувається процес, описаний в п.2.

Примітка
Якщо в призначенні платежу не вказано номер рахунку продажу чи замовлення функція автоматичного застосування не дасть жодного результату.

Необхідні налаштування

Для роботи функціоналу необхідно встановити налаштування для договорів клієнта. Для цього:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Клієнти, перейдіть за відповідним посиланням.

2. Виберіть клієнта та відкрийте його картку.

3. Натисніть Навігатор > Договори, щоб відкрити список договорів клієнта. Виберіть необхідний договір.

4. На вкладці Загальне в полі Правило автоматичного застосування виберіть налаштування:

   • ідентифіковане застосування - означає, що платежі будуть застосовуватись до рахунків, які будуть розпізнані системою в призначенні платежу;
   • застосовувати до найстарішого - означає, що платежі будуть застосовуватись до рахунків, які будуть розпізнані системою в призначенні платежу, а в разі виникнення незастосованого залишку, сума залишку буде розподілятись за методом FIFO на рахунки продажу/замовлення за визначеним договором клієнта;
   • без застосування - означає, що автоматичного застосування платежів до рахунків не відбуватиметься.

Виконання автоматичного застосування

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Журнал банківських платежів, перейдіть за відповідним посиланням.
2. Імпортуйте рядки банківської виписки в журнал, або ж створіть рядок платежу клієнта вручну.

Важливо
Якщо рядок платежу було створено вручну, в полі Плат. доручення статус необхідно встановити значення Імпортовано.

3. Виділіть рядки, для яких необхідно виконати автоматичне застосування та натисніть Обробити > Виконати автоматичне застосування.
4. Система розпізнає номера рахунків чи замовлень продажу клієнтів та виконає застосування до них. Поле Код застосування буде заповнене відповідним кодом застосування.

Корисні посилання

Журнал банківських платежів
Формування платіжного доручення
Створення договору з клієнтом чи постачальником
Імпорт банківської виписки