Формування платіжного доручення

Платіжне доручення - це розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача.

Платіжне доручення в системі формується в Журналі банківських платежів, експортується до файлу у відповідному форматі та передається в систему клієнт-банк.

Сформувати платіжне доручення в Журналі банківських платежів можна наступними способами:

• створення рядків журналу вручну;
• створення рядків журналу за допомогою функції Запропонувати оплати постачальникам;
• створення рядків журналу із сабформи Документи до оплати за допомогою функції Створити платіж.

Створення платіжного доручення вручну

Для створення платіжного доручення вручну необхідно виконати наступні дії:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Журнал банківських платежів, перейдіть за відповідним посиланням. Оберіть розділ журналу, який відповідає необхідному банку.
2. З нового рядка заповніть усі необхідні поля:
   • дата документу;
   • тип документу - Платіж або Відшкодування (в разі повернення коштів клієнту);
   • номер документу - буде заповнено автоматично, якщо налаштована серія номерів для розділу журналу;
   • тип рахунку - Постачальник або Клієнт (в разі, якщо тип документу відшкодування)
   • номер рахунку;
   • сума;
   • банківський рахунок одержувача;
   • номер договору;
   • призначення платежу.

Примітка
Поле призначення платежу може бути заповнене автоматично, якщо на картці постачальника або договору заповнене поле Призначення платежу відповідним текстом з використанням формул. Наприклад, Оплата зг. дог. %1 від %2, рахунка № %3 від %4 р., %5 грн., де
%1 - номер зовнішньої угоди постачальника,
%2 - дата початку дії договору,
%3 - номер рахунку постачальника,
%4 - дата рахунку постачальника,
%5 - сума та відсоток ПДВ.

Створення платіжного доручення функцією Запропонувати оплати постачальникам

Для створення рядків платежів за допомогою функції Запропонувати оплати постачальникам необхідно виконати наступні дії:

1. Знаходячись в пустому рядку журналу, натиснути Підготувати > Запропонувати оплати постачальникам.
2. У вікні запиту встановити необхідні параметри:

Поле	Опис
Дата останнього платежу	Визначає останню дату, до якої система підбиратиме відкриті операції постачальника для формування платежів.
Перевірити інші розділи журналу	Активуйте даний параметр для перевірки інших розділів журналу і уникнення дублювання платежів.
Включити випущені замовлення купівлі	Якщо даний параметр активований, то в журналі буде створено рядок авансового платежу по замовленню купівлі, яке має статус Очікує передоплати. Сума платежу буде дорівнювати залишку суми передоплати, вказаному у відповідному полі замовлення.
Підсумувати по постачальнику	Якщо даний параметр активований, то для постачальника буде створено один сумуючий платіж по кожній із валют та по кожному окремому договору для всіх відкритих рахунків постачальника.
Дата обліку	Визначає дату, якою будуть створені рядки журналу.
Номер початкового документа	Визначає номер документа для першого створеного пакетним завданням рядку. Всі наступні рядки будуть з номером по порядку.
Фільтр Номер постачальника	Виберіть постачальника для якого будуть створюватись рядки журналу.
Фільтр Код способу оплати	Виберіть спосіб оплати, для якого створюватимуться рядки журналу.

3. Натиснути ОК. Система пройдеться по всім відкритим операціям книги операцій постачальника та створить рядки журналу відповідно до встановлених параметрів. Для усіх рядків платежів, створених пакетним завданням, будуть встановлені застосування до операцій, по яким вони були створені.

Примітка
При обробці відкритих операцій постачальника система аналізує загальний баланс по постачальнику в розрізі договорів для уникнення переплати. Наприклад, якщо в операціях постачальника сума відкритих платежів більша ніж сума відкритих рахунків, то система не запропонує до оплати ці рахунки.

Примітка
Для того, щоб замовлення переходило в статус Очікує передоплати необхідно в Налаштуванні модуля Купівель активувати налаштування Застосовувати без рахунків на передоплату та в замовленні купівлі вказати відсоток передоплати.

Створення платіжного доручення функцією Створити платіж на сабформі Документи до оплати

Для відображення сабформи документів до оплати в Журналі банківських платежів необхідно:

• попередньо в Налаштуваннях ГК на вкладці Документи до оплати вибрати усі необхідні документи для відображення на сабформі;
• на сторінці Журнал банківських платежів активувати перемикач Показати документи до оплати;

Для створення платежу із сабформи документів до оплати необхідно виконати наступне:

1. В рядку журналу вибрати Тип та Номер рахунку, відповідно до них будуть відображені документи на сабформі.
2. Обрати потрібний документ клієнта чи постачальника.
3. Натиснути Створити платіж.
4. Буде створено рядок журналу з заповненими усіма необхідними реквізитами та встановленим застосуванням платежу до документу постачальника чи клієнта.