Завантаження залишків

Завантаження залишків в систему відбувається за допомогою пакетів конфігурацій.

Перед виконанням процедури завантаження залишків, рекомендується змінити мову системи на англійську.

Завантаження товарних залишків

1. Перейдіть на сторінку Пакети конфігурацій та відкрийте пакет Item Journal.
2. В полі No.of Fields Included залишіть включеними наступні поля: Journal Template Name, Journal Batch Name, Line No., Item No., Posting Date, Entry Type, Document No., Description, Location Code, Quantity, Amount, Gen. Bus. Posting Group, Document Date, External Document No., Unit of Measure Code, Shortcut Dimension 1 Code, Shortcut Dimension 2 Code. Ці поля будуть вивантажені в Excel-файл і їх достатньо для коректного завантаження даних в систему.

3. Натисніть Export to Excel.

4. Відкрийте вивантажений шаблон Excel та заповніть поля:

Поле	Опис
Journal Template Name	Заповнити значенням шаблону товарного журналу, наприклад «ITEM». Для того, щоб подивитися існуючі шаблони товарних журналів в системі, необхідно в рядку пошуку ввести Item Journal Templates
Journal Batch Name	Заповнити значенням назви розділу товарного журналу, наприклад «DEFAULT» (номер розділу можна визначити, відкривши товарний журнал в системі)
Line No.	Вказати номер рядка журналу, почати з 10000, і збільшити кожний рядок на 10000 (20000, 30000)
Item No.	Вказати код товару, використовуючи вже завантажений довідник Items
Posting Date	Вказати дату введення товарних залишків
Entry Type	Вказати значення Positive Adjmt., так як оприбутковуємо товарні залишки
Document No.	Вказати номер товарного документа для завантаження залишків. Це може бути дата прибуткової накладної, дата службової записки, номер ВМД, тощо. Якщо необхідно завантажити товарні залишки без розрізу партій, серійних номерів, то можна вказати в стовпчику з номером документа значення Введення залишків чи Міграція для всіх рядків шаблону
Description	Вказати опис рядка товарного журналу, можна вказати додаткову інформацію, а можна, наприклад ввести Введення товарних залишків 31.12.ХХХХ для всіх рядків шаблону
Location Code	Вказати код складу з однойменного довідника Склади
Quantity	Вказати кількість товару
Amount	Вказати загальну суму товару (не плутаємо з ціною!)
Shortcut Dimension 1 Code	Вказати значення глобального виміру 1 (за необхідності)
Shortcut Dimension 2 Code	Вказати значення глобального виміру 2 (за необхідності)
Document Date	Вказати дату документа товарних залишків (можна вказати реальну дату появи залишків, а можна вказати дату внесення залишків)
Gen. Bus. Posting Group	Вказуємо загальну бізнес облікову товарну групу з довідника General Business Posting Groups. Зазвичай це група Залишки, з налаштованим забалансовим рахунком для внесення залишків
External Document No.	Поле для заповнення номера зовнішнього документу (можна вказати номер прибуткової накладної, отриманої від постачальника), а можна залишити поле незаповненим
Unit of Measure Code	Одиниця виміру товару для внесення залишків

5. В системі на картці пакета конфігурації Item Journal натисніть Import from Excel та виберіть заповнений файл.

6. Після успішного завантаження файлу в полі No. of Package Records з'явиться кількість завантажених записів.

7. Натисніть Apply Package для застосування даних пакета конфігурацій.

8. Якщо під час застосування виникнуть помилки, їх кількість буде відображена в полі No.of Package Errors. Детальніше про роботу з помилками у статті Робота з пакетами конфігурацій.
9. Для обліку завантажених товарних залишків перейдіть на сторінку Item journal. Перевірте правильність даних в рядках та натисніть Post.
10. Для перевірки результату обліку введених залишків можна скористатися Оборотною відомістю по ГК. Для цього перейдіть на сторінку G/L Account Turnover, встановіть фільтри по даті введення залишків, рахунках обліку товарів та введення залишків, та перевірте дані.

Завантаження залишків по банку/касі

1. Перейдіть на сторінку Пакети конфігурацій та відкрийте пакет GEN JOURNAL.
2. В полі No.of Fields Included залишіть включеними наступні поля: Journal Template Name, Journal Batch Name, Line No., Account Type, Account No., Posting Date, Document Type, Document No., Description, Currency Code, Amount, Amount (LCY), Bal. Account Type, Bal. Account No., Shortcut Dimension 1 Code, Shortcut Dimension 2 Code, Due Date, External Doc. No., Source Type, Source No., Order No., Bal. Account Type, Advance Payment, Agreement No. Ці поля будуть вивантажені в Excel-файл і їх достатньо для коректного завантаження даних в систему.
3. Натисніть Export to Excel.
4. Відкрийте вивантажений шаблон Excel та заповніть поля:

Поле	Опис
Journal Template Name	Заповнити значенням шаблону фінансового журналу - ЗАГАЛЬНИЙ
Journal Batch Name	Заповнити значенням розділу фінансового журналу - СТАНДАРТ
Line No.	Вказати номер рядка журналу, почати з 10000, і збільшити кожний рядок на 10000 (20000, 30000)
Account Type	Вказати значення - Bank Account
Account No.	Вказати код банку чи каси з довідника Bank Accounts
Posting Date	Вказати дату введення залишків по банку/касі
Document Type	При внесенні залишків по банку/касі дане поле не потрібно заповнювати
Document No.	Вказати номер документа введення залишків, можна вказати один номер для всіх рядків, наприклад Залишки банк або Залишки каса
Description	Вказати опис рядка з залишками, не обов'язкове для заповнення поле
Currency Code	Вказати код валюти введення залишків. При внесенні залишків в локальній валюті (гривня), це поле не заповнюємо. Для залишків по валютним рахункам вказуємо відповідну валюту
Amount	Вказати суму залишку у валюті банку/каси
Amount (LCY)	При внесенні залишків по валютним рахункам в даному полі вказати еквівалент суми в локальній валюті. Але поле не обов’язкове для заповнення, при завантаженні рядків журналу система порахує суму в локальній валюті автоматично по курсу на дату введення залишків
Bal. Account Type	Вказати тип балансуючого рахунку - G/L Account
Bal. Account No.	Вказати значення балансуючого рахунку - S998
Shortcut Dimension 1 Code	Вказати значення глобального виміру 1 (за необхідності)
Shortcut Dimension 2 Code	Вказати значення глобального виміру 2 (за необхідності)
Due Date	При внесенні залишків по банку/касі дане поле не потрібно заповнювати
Document Date	Вказати дату документа. При внесенні залишків по банку/касі дата документа буде дорівнювати Posting Date.
External Doc.No.	При внесенні залишків по банку/касі дане поле не потрібно заповнювати
Source Type	При внесенні залишків по банку/касі дане поле не потрібно заповнювати
Source No.	При внесенні залишків по банку/касі дане поле не потрібно заповнювати
Order No.	При внесенні залишків по банку/касі дане поле не потрібно заповнювати
Advance Statement	При внесенні залишків по банку/касі дане поле не потрібно заповнювати
Agreement No.	При внесенні залишків по банку/касі дане поле не потрібно заповнювати

5. В системі на картці пакета конфігурації GEN JOURNAL натисніть Import from Excel та виберіть заповнений файл.
6. Після успішного завантаження файлу в полі No. of Package Records з'явиться кількість завантажених записів.
7. Натисніть Apply Package для застосування даних пакета конфігурацій.
8. Якщо під час застосування виникнуть помилки, їх кількість буде відображена в полі No.of Package Errors. Детальніше про роботу з помилками у статті Робота з пакетами конфігурацій.
9. Для обліку завантажених залишків перейдіть на сторінку General Journal. Перевірте правильність даних в рядках та натисніть Post.
10. Для перевірки результату обліку введених залишків можна скористатися Оборотною відомістю по ГК. Для цього перейдіть на сторінку G/L Account Turnover, встановіть фільтри по даті введення залишків, банківським, касовим рахункам та рахунку введення залишків, та перевірте дані.

Завантаження залишків по розрахункам з постачальниками

1. Перейдіть на сторінку Пакети конфігурацій та відкрийте пакет GEN JOURNAL.
2. В полі No.of Fields Included залишіть включеними наступні поля: Journal Template Name, Journal Batch Name, Line No., Account Type, Account No., Posting Date, Document Type, Document No., Description, Currency Code, Amount, Amount (LCY), Bal. Account Type, Bal. Account No., Shortcut Dimension 1 Code, Shortcut Dimension 2 Code, Due Date, External Doc. No., Source Type, Source No., Order No., Bal. Account Type, Advance Payment, Agreement No. Ці поля будуть вивантажені в Excel-файл і їх достатньо для коректного завантаження даних в систему.
3. Натисніть Export to Excel.
4. Відкрийте вивантажений шаблон Excel та заповніть поля:

Поле	Опис
Journal Template Name	Заповнити значенням шаблону фінансового журналу - ЗАГАЛЬНИЙ
Journal Batch Name	Заповнити значенням розділу фінансового журналу - СТАНДАРТ
Line No.	Вказати номер рядка журналу, почати з 10000, і збільшити кожний рядок на 10000 (20000, 30000)
Account Type	Вказати значення - Vendor
Account No.	Вказати код постачальника з довідника Vendors
Posting Date	Вказати дату введення залишків
Document Type	Вказати одне з двох значень: при завантаженні кредиторської заборгованості в рядках вказати Invoice, при завантаженні дебіторської заборгованості (розрахунки за виданими авансами) вказати Payment
Document No.	Вказати номер документа введення залишків. Можна вказати реальний номер інвойсу, або платіжного доручення (для передоплати) з попередньої системи обліку, а можна вказати службовий номер для кожного рядка, такий як Migration, наприклад. Але краще, щоб номера документів по рядкам для різних постачальників не повторювались
Description	Вказати опис рядка з залишками, не обов'язкове для заповнення поле
Currency Code	Вказати код валюти введення залишків. При внесенні залишків в локальній валюті (гривня), це поле не заповнюємо. Для залишків по валютним рахункам вказуємо відповідну валюту
Amount	Вказати суму залишку заборгованості у валюті. При внесенні кредиторської заборгованості з типом документа Invoice суму вказуємо з мінусом. При внесенні дебіторської заборгованості для рядків з типом документа Payment суму вказуємо з плюсом. Проводки формуються в залежності від типу документа. Введені залишки по інвойсам з мінусом по проводкам сформуються по кредиту, тобто проводка буде така: Дт «Рахунок введення залишків» (S998) Кт «Кредиторська заборгованість» (63). Залишки з плюсом та типом документа «Payment» матимуть таку проводку: Дт «Розрахунки за виданими авансами» (371) Кт «Рахунок введення залишків» (S998)
Amount (LCY)	Вказати суму залишку заборгованості в локальній валюті (гривня). При внесенні кредиторської заборгованості з типом документа Invoice суму вказуємо з мінусом. При внесенні дебіторської заборгованості для рядків з типом документа Payment суму вказуємо з плюсом. Суму вказуємо з усіма порахованими курсовими різницями на момент введення залишків. Система автоматично вирахує курс, розділивши суму в локальній валюті (гривня) на суму в оригінальній валюті
Bal. Account Type	Вказати тип балансуючого рахунку - G/L Account
Bal. Account No.	Вказати значення балансуючого рахунку - S998
Shortcut Dimension 1 Code	Вказати значення глобального виміру 1 (за необхідності)
Shortcut Dimension 2 Code	Вказати значення глобального виміру 2 (за необхідності)
Due Date	Дане поле заповнити для документів з типом Invoice. В полі вказати граничний термін оплати по кожному інвойсу. Це поле не є обов'язковим для заповнення, але якщо його заповнити по документам, то можна буде в майбутньому використовувати функцію Suggest Vendor Payments для автоматичного заповнення журналу платежів запропонованими системою платежами постачальникам по граничній даті
Document Date	Вказати дату документа внесення залишків. Можна вказати реальну дату інвойсу або платежу, або ж вказати дату введення залишків, якщо ця інформація не є важливою для подальшого аналізу
External Doc.No.	Вказати номер зовнішнього документа постачальника, зазначений у паперовій версії документа
Source Type	Не потрібно заповнювати
Source No.	Не потрібно заповнювати
Order No.	Заповнити номером замовлення, у разі ведення обліку по замовленням у попередній системі
Advance Payment	Для рядків з типом документа Payment встановіть значення Yes — проводка буде сформована по рахунку розрахунків за виданими авансами. Для рядків з типом документа Invoice встановіть значення No. ⚠️ Важливо: необхідно заповнювати саме локалізаційне поле SMA Advance Payment, а не стандартне Prepayment, щоб забезпечити коректний подальший взаємозалік між рахунками.
Agreement No.	Вказати номер договору з постачальником, по якому вводиться залишок заборгованості

5. В системі на картці пакета конфігурації GEN JOURNAL натисніть Import from Excel та виберіть заповнений файл.
6. Після успішного завантаження файлу в полі No. of Package Records з'явиться кількість завантажених записів.
7. Натисніть Apply Package для застосування даних пакета конфігурацій.
8. Якщо під час застосування виникнуть помилки, їх кількість буде відображена в полі No.of Package Errors. Детальніше про роботу з помилками у статті Робота з пакетами конфігурацій.
9. Для обліку завантажених залишків перейдіть на сторінку General Journal. Перевірте правильність даних в рядках та натисніть Post.
10. Для перевірки результату обліку введених залишків можна скористатися Оборотною відомістю по ГК. Для цього перейдіть на сторінку G/L Account Turnover, встановіть фільтри по даті введення залишків, рахункам кредиторської заборгованості та авансам, рахунку введення залишків та перевірте дані.

Завантаження залишків по розрахункам з підзвітними особами

Схема завантаження залишків з підзвітними особами аналогічна завантаженню залишків з постачальниками, тому що для кожного співробітника вводиться не лише картка в довіднику Employees, а й пов'язана з нею картка в довіднику Vendors. Для завантаження залишків використовуємо конфігураційний пакет GEN JOURNAL та відповідний шаблон.

Завантаження залишків по розрахункам з клієнтами

1. Перейдіть на сторінку Пакети конфігурацій та відкрийте пакет GEN JOURNAL.
2. В полі No.of Fields Included залишіть включеними наступні поля: Journal Template Name, Journal Batch Name, Line No., Account Type, Account No., Posting Date, Document Type, Document No., Description, Currency Code, Amount, Amount (LCY), Bal. Account Type, Bal. Account No., Shortcut Dimension 1 Code, Shortcut Dimension 2 Code, Due Date, External Doc. No., Source Type, Source No., Order No., Advance Payment, Agreement No. Ці поля будуть вивантажені в Excel-файл і їх достатньо для коректного завантаження даних в систему.
3. Натисніть Export to Excel.
4. Відкрийте вивантажений шаблон Excel та заповніть поля:

Поле	Опис
Journal Template Name	Заповнити значенням шаблону фінансового журналу - ЗАГАЛЬНИЙ
Journal Batch Name	Заповнити значенням розділу фінансового журналу - СТАНДАРТ
Line No.	Вказати номер рядка журналу, почати з 10000, і збільшити кожний рядок на 10000 (20000, 30000)
Account Type	Вказати значення - Customer
Account No.	Вказати код клієнта з довідника Customers
Posting Date	Вказати дату введення залишків
Document Type	Вказати одне з двох значень: при завантаженні дебіторської заборгованості в рядках вказати Invoice, при завантаженні кредиторської заборгованості (розрахунки за одержаними авансами) вказати Payment
Document No.	Вказати номер документа введення залишків. Можна вказати реальний номер інвойсу, або платіжного доручення (для передоплати) з попередньої системи обліку, а можна вказати службовий номер для кожного рядка, такий як Migration, наприклад. Але краще, щоб номера документів по рядкам для різних клієнтів не повторювались
Description	Вказати опис рядка з залишками, не обов'язкове для заповнення поле
Currency Code	Вказати код валюти введення залишків. При внесенні залишків в локальній валюті (гривня), це поле не заповнюємо. Для залишків по валютним рахункам вказуємо відповідну валюту
Amount	Вказати суму залишку заборгованості у валюті. При внесенні дебіторської заборгованості з типом документа Invoice суму вказуємо з плюсом. При внесенні кредиторської заборгованості для рядків з типом документа Payment суму вказуємо з мінусом. Проводки формуються в залежності від типу документа. Введені залишки по інвойсам з плюсом по проводкам сформуються по дебету, тобто проводка буде така: Дт «Дебіторська заборгованість» (36) Кт «Рахунок введення залишків» (S998). Залишки з плюсом та типом документа «Payment» матимуть таку проводку: Дт «Рахунок введення залишків» (S998) Кт «Розрахунки за авансами одержаними» (681)
Amount (LCY)	Вказати суму залишку заборгованості в локальній валюті (гривня). При внесенні дебіторської заборгованості з типом документа Invoice суму вказуємо з плюсом. При внесенні кредиторської заборгованості для рядків з типом документа Payment суму вказуємо з мінусом. Суму вказуємо з усіма порахованими курсовими різницями на момент введення залишків. Система автоматично вирахує курс, розділивши суму в локальній валюті (гривня) на суму в оригінальній валюті
Bal. Account Type	Вказати тип балансуючого рахунку - G/L Account
Bal. Account No.	Вказати значення балансуючого рахунку - S998
Shortcut Dimension 1 Code	Вказати значення глобального виміру 1 (за необхідності)
Shortcut Dimension 2 Code	Вказати значення глобального виміру 2 (за необхідності)
Due Date	Дане поле заповнити для документів з типом Invoice. В полі вказати граничний термін оплати по кожному інвойсу. Це поле не є обов’язковим для заповнення
Document Date	Вказати дату документа внесення залишків. Можна вказати реальну дату інвойсу або платежу, або ж вказати дату введення залишків, якщо ця інформація не є важливою для подальшого аналізу
External Doc.No.	Не заповнюємо при внесенні залишків по дебіторській заборгованості
Source Type	Не потрібно заповнювати
Source No.	Не потрібно заповнювати
Order No.	Заповнити номером замовлення, у разі ведення обліку по замовленням у попередній системі
Advance Payment	Для рядків з типом документа Payment встановіть значення Yes — проводка буде сформована по рахунку розрахунків за одержаними авансами. Для рядків з типом документа Invoice встановіть значення No. ⚠️ Важливо: необхідно заповнювати саме локалізаційне поле SMA Advance Payment, а не стандартне Prepayment, щоб забезпечити коректний подальший взаємозалік між рахунками.
Agreement No.	Вказати номер договору з клієнтом, по якому вводиться залишок заборгованості

5. В системі на картці пакета конфігурації GEN JOURNAL натисніть Import from Excel та виберіть заповнений файл.
6. Після успішного завантаження файлу в полі No. of Package Records з'явиться кількість завантажених записів.
7. Натисніть Apply Package для застосування даних пакета конфігурацій.
8. Якщо під час застосування виникнуть помилки, їх кількість буде відображена в полі No.of Package Errors. Детальніше про роботу з помилками у статті Робота з пакетами конфігурацій.
9. Для обліку завантажених залишків перейдіть на сторінку General Journal. Перевірте правильність даних в рядках та натисніть Post.
10. Для перевірки результату введених залишків можна скористатися Оборотною відомістю по ГК. Для цього перейдіть на сторінку G/L Account Turnover, встановіть фільтри по даті введення залишків, рахункам дебіторської заборгованості та авансам отриманим, рахунку введення залишків та перевірте дані.

Завантаження залишків по ПДВ

1. Перейдіть на сторінку Пакети конфігурацій та відкрийте пакет GEN JOURNAL.
2. В полі No.of Fields Included залишіть включеними наступні поля: Journal Template Name, Journal Batch Name, Line No., Account Type, Account No., Posting Date, Document Type, Document No., Description, Currency Code, Amount, Amount (LCY), Bal. Account Type, Bal. Account No., Shortcut Dimension 1 Code, Shortcut Dimension 2 Code, Due Date, External Doc. No., Source Type, Source No., Order No., Bal. Account Type, Advance Payment, Agreement No. Ці поля будуть вивантажені в Excel-файл і їх достатньо для коректного завантаження даних в систему.
3. Натисніть Export to Excel.
4. Відкрийте вивантажений шаблон Excel та заповніть поля:

Поле	Опис
Journal Template Name	Заповнити значенням шаблону фінансового журналу - ЗАГАЛЬНИЙ
Journal Batch Name	Заповнити значенням розділу фінансового журналу - СТАНДАРТ
Line No.	Вказати номер рядка журналу, почати з 10000, і збільшити кожний рядок на 10000 (20000, 30000)
Account Type	Вказати значення - G/L Account
Account No.	Вказати один з рахунків, по якому вводяться залишки по ПДВ: 643000 – «Податкові зобов’язання», 644000 – «Податковий кредит», 641500 – «Розрахунки з ПДВ»
Posting Date	Вказати дату введення залишків
Document Type	При заповненні залишків по ПДВ дане поле не заповнюємо
Document No.	Вказати номер документа, по якому виник залишок по рахункам ПДВ. Зазвичай, при введенні залишку по зобов’язанням чи кредиту залишається сальдо на дату введення залишків, сформоване по першій події – передоплаті, тому в якості номера документа можна вказати номер платежу
Description	Вказати опис рядка з залишками, не обов’язкове для заповнення поле
Currency Code	При заповненні залишків по ПДВ дане поле не заповнюємо
Amount	Суму залишку по податковим зобов’язанням по 643000 рахунку, що виникла у випадку, коли першою подією було отримання оплати від клієнта, вносимо зі знаком «+». В результаті введення залишків таким чином на дату введення залишку буде сформована проводка: Дт «Податкові зобов’язання» (643000) Кт «Рахунок введення залишків» (S998), а залишок на 643000 рахунку закриється коли товар буде відвантажений клієнту уже в наступному, після введення залишків, періоді. Суму залишку по податковому кредиту по 644000 рахунку, що виникла у випадку перерахування постачальнику передоплати з зареєстрованою податковою накладною, вносимо зі знаком «-». В результаті введення залишків таким чином на дату введення залишку буде сформована проводка: Дт «Рахунок введення залишків» (S998) Кт «Податковий кредит» (644000), а залишок на 644000 рахунку закриється коли товар буде отриманий від постачальника уже в наступному, після введення залишків, періоді. Суму залишку по 641500 рахунку вносимо в залежності від підсумкових даних про стан розрахунків по ПДВ, а саме зобов'язання по оплаті (кредитове сальдо) вносимо зі знаком «-», передоплату (дебетове сальдо) вносимо зі знаком «+».
Amount (LCY)	Вказати аналогічну суму з полем Amount
Bal. Account Type	Вказати тип балансуючого рахунку - G/L Account
Bal. Account No.	Вказати значення балансуючого рахунку - S998
Shortcut Dimension 1 Code	Вказати значення глобального виміру 1 (за необхідності)
Shortcut Dimension 2 Code	Вказати значення глобального виміру 2 (за необхідності)
Due Date	При заповненні залишків по ПДВ дане поле не заповнюємо
Document Date	Вказати дату документа внесення залишків. Можна вказати реальну дату документа, по якому залишилась заборгованість, або ж вказати дату введення залишків, якщо ця інформація не є важливою для подальшого аналізу
External Doc.No.	При заповненні залишків по ПДВ дане поле не заповнюємо
Source Type	При внесенні залишку по рахунку 643000 «Податкові зобов’язання» вказати значення Customer. При внесенні залишку по рахунку 644000 «Податковий кредит» вказати значення Vendor. При внесенні залишку по рахунку 641500 «Розрахунки з ПДВ» поле залишаємо незаповненим.
Source No.	При внесенні залишку по рахунку 643000 «Податкові зобов’язання» вказати код клієнта з довідника Customers. При внесенні залишку по рахунку 644000 «Податковий кредит» вказати код постачальника з довідника Vendors. При внесенні залишку по рахунку 641500 «Розрахунки з ПДВ» поле залишаємо незаповненим
Order No.	Заповнити номером замовлення, у разі якщо в попередній обліковій системі ПДВ рахувався в розрізі замовлень, а не по договору в цілому
Advance Payment	При заповненні залишків по ПДВ дане поле не заповнюємо
Agreement No.	Вказати номер договору з клієнтом або постачальником, для рахунків 643000 та 644000. При внесенні залишків по 641500 рахунку, дане поле не заповнюємо

5. В системі на картці пакета конфігурації GEN JOURNAL натисніть Import from Excel та виберіть заповнений файл.
6. Після успішного завантаження файлу в полі No. of Package Records з'явиться кількість завантажених записів.
7. Натисніть Apply Package для застосування даних пакета конфігурацій.
8. Якщо під час застосування виникнуть помилки, їх кількість буде відображена в полі No.of Package Errors. Детальніше про роботу з помилками у статті Робота з пакетами конфігурацій.
9. Для обліку завантажених залишків перейдіть на сторінку General Journal. Перевірте правильність даних в рядках та натисніть Post.
10. Для перевірки результату обліку введених залишків можна скористатися Оборотною відомістю по ГК. Для цього перейдіть на сторінку G/L Account Turnover, встановіть фільтри по даті введення залишків, рахункам 643000, 644000, 641500, рахунку введення залишків та перевірте дані.

Завантаження залишків по основним засобам

1. Перейдіть на сторінку Пакети конфігурацій та відкрийте пакет FA JOURNAL.
2. В полі No.of Fields Included залишіть включеними наступні поля: Journal Template Name, Journal Batch Name, Line No., Posting Date, Document No., Account Type, Account No., Description, Amount, Bal. Account No., Bal. Account Type, FA Posting Type, Depreciation Book Code. Ці поля будуть вивантажені в Excel-файл і їх достатньо для коректного завантаження даних в систему.
3. Натисніть Export to Excel.
4. Заповнювати шаблон Excel необхідно наступним чином: для кожного основного засобу створюємо стільки рядків, скільки книг амортизації використовується в системі. Якщо основний засіб введений в експлуатацію на дату внесення залишків, то для кожної книги амортизації вводимо первісну вартість та суму накопиченої амортизації. Тобто, для одного основного засобу вводимо два рядки з книгою амортизації «БУХГАЛТ»: один з типом обліку основного засобу «Вартість придбання» (Acquisition Cost) з сумою з плюсом, інший - з типом «Амортизація» (Depreciation) з сумою з мінусом. Відкрийте вивантажений шаблон Excel та заповніть поля:

Поле	Опис
Journal Template Name	Заповнити значенням шаблону фінансового журналу - АКТИВИ
Journal Batch Name	Заповнити значенням розділу фінансового журналу - СТАНДАРТ
Line No.	Вказати номер рядка журналу, почати з 10000, і збільшити кожний рядок на 10000 (20000, 30000)
Account Type	Вказати значення - Fixed asset
Account No.	Вказати код основного засобу чи нематеріального активу з довідника Fixed assets
Posting Date	Вказати дату введення залишків
Document No.	Вказати номер документа введення залишків, можна вказати для кожного рядка службовий номер документа, наприклад MIGRATION-001, MIGRATION-002, тощо. Або ж вказати реальний номер документа вводу к експлуатацію основного засобу чи номер документа нарахування амортизації
Description	Вказати опис рядка з залишками, не обов’язкове для заповнення поле
Amount	Для рядка з первісною вартістю суму вказуємо з плюсом, для рядка з накопиченою амортизацією суму вказуємо з мінусом
Bal. Account Type	Вказати тип балансуючого рахунку - G/L Account
Bal. Account No.	Вказати значення балансуючого рахунку - S998
FA Posting Type	Вказати один із типів: Acquisition Cost – вартість придбання та модернізації основного засобу; Depreciation – накопичена амортизація на дату введення залишків
Depreciation Book Code	Вказати код книги амортизації, по якій вносяться залишки. Значення можуть бути: КАП_ІНВ - для основних засобів, ще не введених в експлуатацію; БУХГАЛТ - основна книга амортизації для основних засобів, введених в експлуатацію; ПОДАТКОВА - податкова книга амортизації; 286 - для основних засобів, призначених для продажу через рахунок вибуття основних засобів – 286

5. В системі на картці пакета конфігурації FA JOURNAL натисніть Import from Excel та виберіть заповнений файл.
6. Після успішного завантаження файлу в полі No. of Package Records з'явиться кількість завантажених записів.
7. Натисніть Apply Package для застосування даних пакета конфігурацій.
8. Якщо під час застосування виникнуть помилки, їх кількість буде відображена в полі No.of Package Errors. Детальніше про роботу з помилками у статті Робота з пакетами конфігурацій.
9. Для обліку завантажених залишків перейдіть на сторінку Fixed Asset G/L Journals. Перевірте правильність даних в рядках та натисніть Post.
10. Для перевірки результату обліку введених залишків можна скористатися Оборотною відомістю по ГК. Для цього перейдіть на сторінку G/L Account Turnover, встановіть фільтри по даті введення залишків, рахункам основних засобів, нематеріальним активам, рахунку введення залишків та перевірте дані.

Примітка Для подальшої коректної роботи з основними засобами переконайтесь, що кількість у Книзі операцій по ОЗ заповнена у розрізі книги амортизації, по якій відображено вартість придбання даного ОЗ.

Завантаження залишків по основним засобам по податковому обліку

Процес завантаження залишків по основним засобам по податковому обліку аналогічний процесу описаному вище, проте має наступні відмінності:

• В якості книги амортизації вказуємо податкову книгу амортизації - ПОДАТКОВА;*
• В якості номера балансуючого рахунку вказуємо позабалансовий рахунок введення залишків по основним засобам - Z3000;
• Суму залишку вартості придбання та амортизації вказуємо з врахуванням податкових різниць, якщо вони є.

Завантаження залишків по іншим фінансовим рахункам

Для завантаження залишків по іншим фінансовим рахункам (податки, залишки по заробітній платі, резерви, статусний капітал, нерозподілений прибуток, тощо) використовується той же пакет конфігурацій GEN JOURNAL, що і для завантаження залишків по банку/касі.

1. Перейдіть на сторінку Пакети конфігурацій та відкрийте пакет GEN JOURNAL.
2. Натисніть Export to Excel.
3. Відкрийте вивантажений шаблон Excel та заповніть поля:

Поле	Опис
Journal Template Name	Заповнити значенням шаблону фінансового журналу - ЗАГАЛЬНИЙ
Journal Batch Name	Заповнити значенням розділу фінансового журналу - СТАНДАРТ
Line No.	Вказати номер рядка журналу, почати з 10000, і збільшити кожний рядок на 10000 (20000, 30000)
Account Type	Вказати значення - G/L Account
Account No.	Вказати фінансовий рахунок, по якому вводяться залишки
Posting Date	Вказати дату введення залишків
Document Type	При заповненні залишків по іншим фін. рахункам дане поле не заповнюємо
Document No.	Вказати номер документа введення залишків, можна вказати для кожного рядка службовий номер документа, наприклад MIGRATION-001, MIGRATION-002, тощо. Або ж вказати реальний номер документа, що сформував залишок
Description	Вказати опис рядка з залишками, не обов’язкове для заповнення поле
Currency Code	При заповненні залишків по фінансовим рахункам поле не заповнюємо
Amount	При внесенні залишку по дебету вказуємо суму з плюсом, по кредиту – з мінусом
Amount (LCY)	Вказати аналогічну суму з полем Amount
Bal. Account Type	Вказати тип балансуючого рахунку - G/L Account
Bal. Account No.	Вказати значення балансуючого рахунку - S998
Shortcut Dimension 1 Code	Вказати значення глобального виміру 1 (за необхідності)
Shortcut Dimension 2 Code	Вказати значення глобального виміру 2 (за необхідності)
Due Date	При заповненні залишків по іншим фін. рахункам дане поле не заповнюємо
Document Date	Вказати дату документа внесення залишків. Можна вказати реальну дату документа, по якому залишилась заборгованість, або ж вказати дату введення залишків, якщо ця інформація не є важливою для подальшого аналізу
External Doc.No.	При заповненні залишків по іншим фін. рахункам дане поле не заповнюємо
Source Type	При заповненні залишків по іншим фін. рахункам дане поле не заповнюємо
Source No.	При заповненні залишків по іншим фін. рахункам дане поле не заповнюємо
Order No.	При заповненні залишків по іншим фін. рахункам дане поле не заповнюємо
Advance Payment	При заповненні залишків по іншим фін. рахункам дане поле не заповнюємо
Agreement No.	При заповненні залишків по іншим фін. рахункам дане поле не заповнюємо

4. В системі на картці пакета конфігурації GEN JOURNAL натисніть Import from Excel та виберіть заповнений файл.
5. Після успішного завантаження файлу в полі No. of Package Records з'явиться кількість завантажених записів.
6. Натисніть Apply Package для застосування даних пакета конфігурацій.
7. Якщо під час застосування виникнуть помилки, їх кількість буде відображена в полі No.of Package Errors. Детальніше про роботу з помилками у статті Робота з пакетами конфігурацій.
8. Для обліку завантажених залишків перейдіть на сторінку General Journal. Перевірте правильність даних в рядках та натисніть Post.
9. Для перевірки результату обліку введених залишків можна скористатися Оборотною відомістю по ГК. Для цього перейдіть на сторінку G/L Account Turnover, встановіть фільтри по даті введення залишків, іншим фінансовим рахункам, рахунку введення залишків та перевірте дані.