Сценарій "Застосування зарплатних операцій"

Шлях: Записи книги операцій по постачальникам Контроль заборгованості за постачальником фіз. особj. виконується через застосування операцій нарахування з операціями утримання та виплати. Сума залишку за операцією нарахування, що формується при цьому, і є заборгованістю за конкретним документом.

Крок 1: Налаштування автоматичного застосування

У Налаштування модуля Персонал і Зарплата на вкладці Застосування необхідно встановити значення «Так» у полі Автоматичне застосування операцій співробітника, тоді, при обліку зарплатних документів та платежів, операції постачальника будуть застосовуватись за наведеними нижче правилами.

Крок 2: Автоматичне застосування зарплатних операцій

При обліку зарплатного документа з розрахунковою групою НЕ міжперіод, створюються операції у Книзі операцій по співробітниках:

Операції нарахувань та утримань застосовуються у розрізі унікальних поєднань таких параметрів:

Параметри застосування

Значення у полі Сума залишку у рядках нарахувань є заборгованістю виплати за документом.

При формуванні виплат за зарплатним документом (сценарій Виплата заробітної плати), платежі будуть сформовані з урахуванням унікальних поєднань параметрів застосування та після обліку, будуть застосовані до своїх відкритих операцій.

*Примітка: Зверніть увагу, якщо виплата буде додана не на підставі зарплатного документа, а вручну, то для автоматичного застосування до документа необхідно заповнити значення в полях «Додатковий рахунок для Фіз. особи», «Джерело оплати», «Номер кадрового наказу», «Код співробітника», «Код зарплатного періоду» перед обліком платежу.

Крок 3: Періодичне застосування зарплатних операцій

Якщо автоматичне застосування було відключено або в інших випадках, коли потрібно застосувати зарплатні операції, можна запустити застосування періодичним завданням «Застосувати оплату співробітників»: На вкладці «Параметри» необхідно вказати значення в полі «Дата платежу», за цією датою обмежуватиметься пошук операцій для застосування. На вкладці «Фільтр: Співробітник» можна вказати фільтр співробітників. На вкладці «Фільтр: Зарплатний період» необхідно вказати фільтр із зарплатного періоду, в рамках якого буде відбуватися застосування. Примітка. Зверніть увагу, що застосувати операції в рамках документа потрібно ДО формування виплати (сценарій Виплата заробітної плати), тому що сума виплати формується з урахуванням залишку суми застосування із зарплатного документа у Книзі операцій по співробітниках.