Створення підсумкової податкової накладної
Для створення підсумкових податкових накладних продажу для постачань ритмічного характеру та постачань у роздрібній торгівлі за необхідний період, використовуйте періодичне завдання Створити підсумкову податкову накладну. Підсумкові податкові накладні продажу формуються для обраного методу Створення податкової накладної - Підсумкова ПН, що налаштовуються для ПДВ Бізнес-групи, яка присвоєна на рівні Клієнт, Договір, Документ. Для коректної роботи завдання Створити підсумкову податкову накладну повинні бути створені відповідні налаштування для довідників Клієнт, Договір. Також, документи з продажу, оплати клієнтів та повернення продажу повинні бути створенні та обліковані належним чином.
Звіт Створити підсумкову податкову накладну може бути використано для створення Податкових накладних продажу для поставок різного виду:
- Ритмічного характеру – на суму постачань за період, з урахуванням повернень;
- Роздрібної торгівлі – на суму платежів у касу підприємства за день для Кінцевого споживача;
- Роздрібної торгівлі – на суму платежів у касу підприємства за день у розрізі Клієнтів;
- Інтернет-магазину – на суму операцій підприємства за день у розрізі Клієнтів, визначену за правилом першої події.
Створити підсумкову податкову накладну
- Натисніть кнопку
, яка відкриває функцію Пошук, введіть Створити підсумкову податкову накладну, виберіть відповідне посилання. - На сторінці Створити підсумкову податкову накладну потрібно заповнити необхідні поля, описані у таблиці:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Дата початку | Вкажіть дату, з якої необхідно створити податкові документи. |
| Дата закінчення | Вкажіть дату, до якої необхідно створити податкові документи. |
| Тип джерела Фільтр | Оберіть тип джерела інформації для обробки Книги операцій Клієнта чи Книги операцій по Банку/Касі. Можливі значення: Банк - обрати для формування ПН для постачань у роздрібній торгівлі – застосовується у випадку, якщо різні клієнти вказуються в документах продажу, але потрібно формувати одну ПН за день (Наприклад, на Кінцевого споживача); Клієнт - обрати для формування ПН для постачань у роздрібній торгівлі в тому числі Інтернет-магазину – застосовується у випадку, якщо різні клієнти вказуються в документах продажу, і для кожного клієнта потрібно формувати окрему ПН за день, також обрати для формування ПН для постачань ритмічного характеру – застосовується для формування однієї Зведеної ПН за період, у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що мають безперервний або ритмічний характер. |
| Ритмічна ПН | Встановіть цю ознаку, для формування однієї Зведеної ПН за період, для операцій постачання, що мають безперервний або ритмічний характер. Для формування рядків ПН будуть опрацьовані записи Книги операцій клієнта з типом Продаж та Кредит-нота, що відповідають іншим параметрам цього завдання. |
| Інтернет-магазин | Встановіть цю ознаку, для формування однієї Зведеної ПН за день, для операцій Інтернет-магазину. Для формування суми та рядків ПН будуть опрацьовані записи Книги операцій клієнта з типом Оплата та Рахунок за день за правилом першої події, у відповідності до застосування операцій між собою, з урахуванням інших параметрів цього завдання. Сума застосованих між собою операцій повинна бути однаковою. |
| Використовувати зовнішній ном ер документу | Встановіть цю опцію, якщо встановлено ознаку Інтернет-магазин. Логіка ознаки Інтернет-магазин доповнюється можливістю визначення першої події Книги операцій клієнта, порівнюючи операції з типом Оплата та Рахунок по однаковому значенню у полі Номер зовнішнього документу. Застосування операцій між собою не є обов’язковим, але їх сума повинна бути однаковою. |
- На вкладці Книга банківських операцій встановіть фільтр по полю Код банк. Рахунку та оберіть код каси, по якій необхідно формувати Зведену ПН для формування ПН для постачань у роздрібній торгівлі
- На вкладці Книга операцій клієнтів встановіть фільтр по полю Код клієнта та оберіть код клієнта, по якому необхідно формувати Зведену ПН для формування ПН для постачань ритмічного характеру чи для постачань у роздрібній торгівлі, в тому числі Інтернет-магазину.
Примітка
Для створення ПН на підставі постачань у роздрібній торгівлі – на суму платежів у касу підприємства за день для Кінцевого споживача є обов’язковими для заповнення тільки обов'язкові поля.
- Натиснути кнопку ОК для запуску завдання. Після завершення роботи завдання буде відкрите діалогове вікно із списком створених податкових документів.
Примітка
Повторний запуск завдання за однаковий період з однаковими параметрами видалить раніше створені ПН і РК, що не обліковані і не пройшли перевірку реєстрації - у яких не заповнено поле Номер зовнішнього документу у заголовку Податкової накладної.
- Перевірити створені податкові документи можна на сторінці Податкові накладні продажу або Перевірка створених ПН продажу.