Налаштування ГК

Налаштування ГК - найважливіші налаштування системи, на сторінці можна вказати параметри за замовчуванням для Головної книги та інших прикладних областей системи. На сторінці задаються параметри дозволеного періоду для обліку, налаштування локальної та додаткової валюти, встановлюються виміри, серії номерів, тощо.

На вкладці Загальне потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Дозволити облік від	Визначає найбільш ранню дату, на яку дозволено вести облік в книгах організації.
Дозволити облік до	Визначає найпізнішу дату, на яку дозволено вести облік в книгах організації.
Дозволити облік ВМП з	Визначає найбільш ранню дату, на яку дозволено облік ВМП в книгах організації.
Дозволити облік ВМП по	Визначає найпізнішу дату, на яку дозволено вести облік ВМП в книгах організації.
Використання дати ПДВ	Визначає порядок використання дати ПДВ.
Дата ПДВ за замовчуванням	Вказує дату, яка використовується для включення записів у звіти з ПДВ у період ПДВ. Це або дата створення, або дата обліку документа.
Локальний формат адреси	Визначає формат виведення адреси на друк.
Точність округлення рахунку (ЛОК)	Визначає розмір інтервалу, що використовується під час округлення сум рахунків в локальній валюті. Приклади: 1,00: округлення до цілих значень (кратних 1,00, без десяткових знаків); 0,05: округлення до значень, кратних 0,05; 0,01: без округлення (звичайні десяткові значення). Налаштувати округлення сум рахунків для іноземних валют можна на сторінці Валюти.
Тип округлення рахунку (ЛОК)	Визначає метод округлення сум рахунків. Вміст цього поля визначає, в більшу або меншу сторону буде округлятися сума рахунку до найближчого інтервалу, заданого в полі "Точність округлення рахунку". У разі вибору значення "Найближче", цифри від 5 включно заокруглюватимуться в більшу сторону, а цифри до 5 - в меншу.
Десяткові знаки суми (ЛОК)	Визначає число десяткових знаків для сум в гривнях, що відображаються. Це число поширюється на суми, що створюються всіма типами транзакцій, і дозволяє уникнути розбіжностей під час перегляду або підсумовування різних сум. Значення за замовчуванням (2:2) означає, що суми в гривнях будуть відображатися мінімум з двома і максимум з двома десятковими знаками. Також можна ввести фіксоване значення, наприклад 2, яке також означає, що суми відображаються з двома десятковими знаками. Налаштувати число десяткових знаків, що відображаються, для іноземних валют можна на сторінці Валюти.
Точність округлення для одиниці виміру (ЛОК)	Визначає розмір інтервалу, що використовується під час округлення ціни за одиницю товару або ресурсу в локальній валюті. Суми округлюватимуться до найближчого розряду. Наприклад, щоб ціни за одиницю округлювалися до цілих значень, введіть в це поле "1,00". В цьому випадку дрібна частина менша за 0,5 округлюватиметься в меншу сторону, а та, що більша або дорівнює 0,5 - в більшу. Налаштувати округлення цін за одиницю для іноземних валют можна на сторінці Валюти.
Десяткові знаки одиниці виміру (ЛОК)	Визначає кількість десяткових знаків, що відображаються, для цін за одиницю товару або ресурсу в гривнях. Значення за замовчуванням (2:5) означає, що ціни за одиницю відображатимуться мінімум з двома та максимум з п'ятьма десятковими знаками. Також можна ввести фіксоване значення, наприклад 2, яке означає, що ціни за одиницю відображаються з двома десятковими знаками. Налаштувати кількість десяткових знаків, що відображаються, в цінах за одиницю для іноземних валют можна на сторінці Валюти. Примітка Дане поле також визначає кількість десяткових знаків для ціни товару, що відображається у друкованих формах документів продажу.
Помічати кредит-ноти як коригування	Визначає, чи слід автоматично позначати нову кредит-ноту як корегувальну операцію. Прапор коригування не впливає на звірку запасів із головною книгою.
Код локальної валюти	Визначає код локальної валюти.
Цифровий код валюти ISO	Вказує трьохзначний код, визначений в ISO 4217 для валюти, яку банк використовує в своїй виписці з банківського рахунку.
Символ курсу місцевої валюти	Визначає символ місцевої валюти, який повинен відображатися в платіжних документах та на діаграмах, наприклад $ для доларів США.
Опис місцевої валюти	Визначає опис локальної валюти.
Тип округлення ПДВ	Визначає спосіб округлення ПДВ під час розрахунків у місцевій валюті. Коли в документ вводиться сума з урахуванням ПДВ, система спочатку розраховує та округлює суму без урахування ПДВ шляхом віднімання, оскільки підсумкова сума має відповідати сумі з урахуванням ПДВ, що була введена вручну. В цьому випадку тип округлення ПДВ не застосовується, оскільки сума без урахування ПДВ вже заокруглювалась з використанням точності округлення суми.
Керувати періодом ПДВ	Визначає спосіб використання дати ПДВ за періодами повернення ПДВ. Якщо вибрати "Блокувати облік у закритому періоді та попереджати за випущені в період проведення", система не дозволить облік операцій у закритому періоді повернення ПДВ.
Серія номерів банківських рахунків	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів банківських рахунків.
Облік грошей в дорозі через валютні документи	Визначає, чи будуть створені рядки фінансового журналу для транзитних рахунків при створенні операцій з валютою.
Тип обліку	Визначає країну, для якої здійснюється бухгалтерський облік.
Відкладений облік через транзитний рахунок	Визначає, чи під час проведення відстрочених доходів чи витрат деякі операції ГК мають бути обліковані з використанням транзитного рахунку з налаштувань загального обліку. Це необхідно для зменшення оборотів на рахунках доходів чи витрат.
Автоматичне Формування Кореспонденції	Вказує, чи будуть сформовані автоматично операції кореспонденції при обліку документа.

На вкладці Виміри потрібно вказати виміри, які найчастіше використовуються у звітах. Крім того, тут можна вибрати виміри-ярлики. Виміри вибираються з урахуванням кодів вимірів, створених у таблиці Виміри.

У вкладці Виміри потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Код глобального виміру 1, 2	Визначає код глобального виміру, пов'язаного з записом або операцією з метою аналізу. Два глобальних виміри, зазвичай призначені для найбільш важливих дій організації, доступні у всіх картках, документах, звітах і списках.
Код ярлика виміру 1, 2	Визначає код ярлика виміру 1, 2, які являють собою Глобальні виміри, що налаштовуються в однойменних полях на вкладці Виміри.
Код ярлика виміру 3-8	Визначає коди ярликів вимірів 3-8, значення вимірів яких потім можна вводити безпосередньо в журналах і документах.

На вкладці Фонове рознесення потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Рознести в черзі робіт	Вказує чи використовуються черги завдань для обліку документів ГК у фоновому режимі.
Рознести і роздрукувати в черзі робіт	Вказує, чи використовуються черги завдань для обліку та друку документів ГК у фоновому режимі.
Код категорії черги робіт	Визначає код категорії для черги завдань, яку потрібно пов'язати з фоновим обліком.
Повідомляти при успішному завершенні	Вказує, чи повинні відправлятись повідомлення в разі успішного виконання обліку та друку.
Тип виведення звіту	Визначає тип виведення звіту, який плануватиметься за допомогою операції черги робіт, коли встановлена ознака Рознести та роздрукувати в черзі робіт.

На вкладці Звітність потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Фінансовий звіт для балансового звіту	Визначає, який фінансовий звіт використовується для формування балансового звіту.
Фінансовий звіт для звіту про прибутки та збитки	Визначає, який фінансовий звіт використовується для формування звіту про прибутки та збитки.
Фінансовий звіт для звіту про рух грошових коштів	Визначає, який фінансовий звіт використовується для формування звіту про рух грошових коштів.
Фінансовий звіт для звіту про нерозподілені прибутки	Визначає, який фінансовий звіт використовується для формування звіту про нерозподілені прибутки.
Додаткова звітна валюта	Визначає додаткову звітну валюту.
Корекція валютного курсу ПДВ	Визначає, як рахунки, налаштовані для обліку ПДВ, і таблиця Налаштування обліку ПДВ будуть коригуватись у зв'язку з коливаннями валютного курсу.

На вкладці Застосування потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Застосовується точність округлення	Визначає різницю округлення, дозволену при застосуванні операцій в ЛОК до операцій в іншій валюті.
Попередження про відхилення у знижках оплати	Вказує, що під час кожного застосування між датами, вказаними в полях Дата знижки оплати та Дата відхилення знижки оплати у вікні Налаштування ГК з'являтиметься попередження.
Облік відхилення в знижках оплати	Визначає метод обліку, який використовуватиметься під час обліку відхилень в оплаті. Рахунки відхилень в оплаті: відхилення у знижці оплати обліковується на спеціальному рахунку Головної книги для відхилень в оплаті. Сума знижки оплати: відхилення в знижці оплати обліковується як знижка оплати.
Період відтермінування знижки оплати	Визначає кількість днів, на які може бути перевищена дата отримання знижки з оплати або відшкодування, протягом яких знижка все ще буде надаватися.
Попередження про відхилення в оплаті	Вказує, чи повинно виводитися повідомлення, коли різниця між оплатою і сумою рахунку знаходиться в межах заданого відхилення, щоб можна було вибрати спосіб її обробки. Якщо виведення повідомлення відключено і задано рівень відхилення, рахунки із сумами в межах цього відхилення будуть автоматично закриватися, і залишити суму залишку буде не можна. Рівні відхилення, що використовуються за замовчуванням, задаються в полях Відхилення в оплаті (%) і Макс. відхилення в оплаті, але їх також можна задати для кожної операції книги клієнтів.
Облік відхилення в оплатах	Визначає метод обліку, який використовуватиметься під час обліку відхилень в оплаті. Рахунки відхилень в оплаті: відхилення в оплаті обліковуються на спеціальному рахунку головної книги для відхилень в оплаті. Сума знижки оплати: відхилення в оплаті обліковується як знижка оплати.
Відхилення в оплаті (%)	Визначає відсоток, на який оплата або відшкодування можуть бути менше суми в рахунку або в кредит-ноті.
Максимальна сума відхилення оплати	Визначає максимальну дозволену суму, на яку оплата або відшкодування можуть відрізнятися від суми в рахунку або в кредит-ноті.
Розподіл оплати для клієнтів	Визначає можливість розподілу платежів, при установці коду застосування, одночасно до кількох випущених документів або до облікованих рахунків продажу. Детальніше про опції розподілу платежів описано у Журналі банківських платежів
Розподіл оплати для постачальників	Визначає можливість розподілу платежів, при установці коду застосування, одночасно до кількох випущених документів або до облікованих рахунків купівлі. Детальніше про опції розподілу платежів описано у Журналі банківських платежів
Переносити ознаку авансового платежу	Вказує, чи буде застосований атрибут авансового платежу для передоплати при створенні платежу через сабформу Документи до оплати.
Контроль дати оплати замовлення	Визначає, що система відстежуватиме дату обліку платежу, застосованого до замовлення. Облік замовлень із датою обліку раніше, ніж дата обліку платежу, не допускається.

На вкладці Корекція валют потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Корекція валютних курсів як сторно	Визначає, чи будуть операції коригування валютних курсів сформовані методом червоного сторно.
Підсумувати прибутки/збитки	Визначає, чи обліковувати сумуючий результат прибутку або збитку при нарахуванні нереалізованих курсових різниць.
Капіталізувати КР для передоплат	Визначає, чи необхідно переоцінювати товар чи послугу за курсом попередньої оплати. Інакше при застосуванні операцій постачальника буде нараховуватись реалізована курсова різниця.
Корекція курсових різниць для передоплат	Визначає, чи будуть операції з типом Платіж переоцінюватись періодичним завданням Корекція валютних курсів.
Реалізовані прибутки/збитки для банківського рахунку	Визначає, чи будуть обліковані курсові різниці для банківських рахунків на рахунок реалізованих прибутків (збитків).
Підсумувати реалізовані прибутки/збитки	Визначає, чи враховувати кумулятивний результат прибутку чи збитку для нарахування реалізованих курсових різниць.
Розрахунок різниці курсів із локальних сум	Визначає, що різниця між операцією та курсом НБУ у валютних документах буде розраховуватися з локальних еквівалентів, округлених до 2 знаків після коми.

На вкладці Імпорт курсів валют потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Імпорт курсів валют	Визначає, чи є можливість виконати пакетне завдання Імпорт курсів валют.
Вирішення конфліктів при імпорті	Визначає, що станеться, якщо користувач виконає пакетне завдання Імпорт курсів валют і будуть виявлені конфліктуючі курси валют.
Формула для дати початку імпорту обмінного курсу	Вказує формулу дати для початкової дати імпорту при обчисленні обмінних курсів.

На вкладці Відображення документів до оплати в Журналі банківських платежів потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Рахунки купівлі	Визначає, чи відображати Рахунки купівлі на сабформі в Журналі банк. платежів.
Замовлення купівлі	Визначає, чи відображати Замовлення купівлі на сабформі в Журналі банк. платежів.
Обліковані рахунки купівлі	Визначає, чи відображати Обл. рахунки купівлі на сабформі в Журналі банк. платежів.
Рахунки продажу	Визначає, чи відображати Рахунки продажу на сабформі в Журналі банк. платежів.
Замовлення продажу	Визначає, чи відображати Замовлення продажу на сабформі в Журналі банк. платежів.
Обліковані рахунки продажу	Визначає, чи відображати Обл. рахунки продажу на сабформі в Журналі банк. платежів.
Сервісні рахунки	Визначає, чи відображати Сервісні рахунки на сабформі в Журналі банк. платежів.
Сервісні замовлення	Визначає, чи відображати Сервісні замовлення на сабформі в Журналі банк. платежів.
Обліковані сервісні рахунки	Визначає, чи відображати Обл.сервісні рахунки на сабформі в Журналі банк. платежів.
Дозволити автоматичне застосування для передоплат	Визначає, чи слід використовувати функцію авансового платежу лише для методу застосування Вручну для клієнтів.

На вкладці SMA Auto Applying потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Автоматичне застосування платежів	Визначає, чи буде створений платіж застосовуватися з відкритого випущеного документу за допомогою кнопки Створити платіж у Журналі банківських платежів.
Автоматичне застосування авансів	Визначає, чи буде створений платіж застосовуватися з відкритого облікованого документу за допомогою кнопки Створити платіж у Журналі банківських платежів.

На вкладці Нумерація потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Продаж валюти серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів документів продажу валюти.
Покупка валюти серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів документів купівлі валюти.
Конвертація валюти серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів документів конвертації валюти.
Серія номерів Звіту про контрольовані операції	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для нумерації звітів про контрольовані операції.

Корисні посилання

Валюта
Імпорт курсів валют
Журнал банківських платежів
Застосування авансових платежів до документів постачальника
Автоматичне застосування операцій клієнта
Корекція валютних курсів
Звіт про контрольовані операції
Робота з регламентними звітами