Експорт банківської виписки
Інтеграція з українськими банками в системі реалізована через обмін файлами в певному форматі (.csv, .txt, .dat, .xml). Таким чином є можливість вивантажити із системи банківську виписку необхідного формату та завантажити її до клієнт-банку для подальшої обробки.
Перелік банків та форматів банківських виписок, доступних для експорту з Business Central
| Назва банку | Формат експорту | Назва банку | Формат експорту |
|---|---|---|---|
| АТ "Креді Агріколь банк" | txt, Structured txt | АТ "Райффайзен Банк" | iBank 2, Structured iBank 2 |
| АТ "ПУМБ" | csv | АТ КБ "ПриватБанк" | csv |
| АБ "Південний" | iFobs | Монобанк | csv |
| АТ "Сітібанк" | txt | АТ "ОТП" | iFobs |
| АТ "Прокредит Банк" | iBank 2 | АТ "Укрсиббанк" | iBank 2 |
Примітка
Для експорту доступні банківські виписки і для інших банків, які використовують формати iFobs або iBank 2.
Налаштування системи
- На сторінці Картка банк. рахунку у полі Формат експорту необхідно вибрати формат, який приймається клієнт-банком.
- Для Журналу банківських платежів має бути створений розділ журналу із налаштованим банківським рахунком.
Експорт платежів
На сторінці Журнал банківських платежів для рядків платежів, які необхідно експортувати встановіть статус Для експорту в полі Плат. доручення статус. Для зручності можна скористатися функцією Зміна статусу платіжного доручення.
Для того, щоб створити файл експорту для вибраних платежів натисніть Банківська виписка > Експорт платежів. Сформований файл експорту буде завантажено на ваш комп'ютер. Для рядків платежів, що були експортовані, значення в полі Плат. доручення статус зміниться на Експортовано.
Експорт бюджетних платежів
Платежі до бюджету мають свою специфіку щодо структури файлу, тому для таких платежів додані поля на картки Постачальника, Договору постачальника та в рядки Журналу банківських платежів.
На сторінці Картка постачальника або Договір постачальника на вкладці Призначення платежу заповніть наступні поля:
- Призначення платежу - вкажіть текст призначення платежу;
- Тип бюджетного платежу - в даному полі необхідно вибрати тип сплати до бюджету - Сплата податків та зборів, Сплата на єдиний рахунок, Орендна плата;
- Код виду сплати - в даному полі, у випадку сплати податків та зборів, необхідно вибрати код виду сплати відповідно до законодавчо затвердженого переліку;
- Податкове повідомлення (рішення) - в даному полі зазначається номер податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску (у разі якщо кошти сплачуються на підставі таких документів);
- Тип доходу бюджету - в даному полі, у випадку орендної плати, зазначається код класифікації доходів бюджету відповідно до законодавчо затвердженого переліку.
При створенні платежу в Журналі банківських платежів для постачальника та його договору дані поля заповнюватимуться автоматично значеннями із картки постачальника чи договору. Також є можливість заповнення чи зміни цих полів безпосередньо в рядку журналу.
Експорт бюджетних платежів в Журналі банківських платежів відбувається аналогічно як і звичайних платежів.