Перевірка кореспонденції
Даний звіт дозволяє перевірити правильність сформованих операцій кореспонденції на основі операцій ГК за період та показати розбіжності.
Для запуску цього звіту виконайте наступне:
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Перевірка кореспонденції, перейдіть за відповідним посиланням. - На сторінці Перевірка кореспонденції необхідно встановити параметри формування та відображення інформації у звіті:
- Фільтр по даті - вкажіть дату чи період, за який необхідно відобразити інформацію в звіті;
- Фільтр по рахунку ГК - вкажіть рахунок ГК, по якому необхідно відображати інформацію в звіті. Пусте значення фільтра відобразить інформацію по усім рахункам за вказаний період;
- Показувати лише неправильні операції - якщо даний параметр вибрано, то у звіті будуть відображені лише операції, в яких є розбіжності в сформованих операціях ГК та операціях кореспонденції в локальній та додатковій звітній валюті.
- Натисніть Знайти значення для формування даних звіту.
Звіт містить наступну інформацію:
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Номер операції | В даному полі відображається номер операції ГК. |
| Номер рахунку ГК | В даному полі відображається рахунок ГК операції. |
| Опис | Поле відображає опис обліку операції ГК. |
| Дата обліку | В даному полі відображається дата обліку операції ГК. |
| Номер документу | В даному полі відображається номер документу операції ГК. |
| Номер баланс. рахунку | Поле відображає номер балансуючого рахунку ГК. |
| Оригінальна сума в операціях ГК | В даному полі відображається сума операції ГК в локальній валюті. |
| Сума різниці | Поле відображає різницю між сумою облікованою в операції ГК та сумою в операції кореспонденції в локальній валюті. |
| Глобальний вимір 1 | В даному полі відображається значення глобального виміру 1 з операції ГК. |
| Глобальний вимір 2 | В даному полі відображається значення глобального виміру 2 з операції ГК. |
| Код користувача | Поле відображає код користувача, який створив операцію ГК. |
| Тип джерела | В даному полі відображається тип джерела по даній операції ГК. |
| Номер джерела | В даному полі відображається номер джерела по даній операції ГК. |
| Номер зовнішнього документа | В даному полі відображається номер зовнішнього документа операції ГК. |
| Сума операції ГК в ДЗВ | Поле відображає суму операції ГК в додатковій звітній валюті. |
| Сума різниці в ДЗВ | Поле відображає різницю між сумою облікованою в операції ГК та сумою в операції кореспонденції в додатковій звітній валюті. |
| Анульовано | В даному полі відображається чи є операція ГК анульованою. |
| Номер договору | В даному полі відображається номер договору, по якому була створена операція ГК. |
| Номер замовлення | В даному полі відображається номер замовлення, по якому була створена операція ГК. |
В звіті є можливість переглянути операції кореспонденції, сформовані по вибраній операції ГК. Для цього, знаходячись в рядку потрібної операції, необхідно натиснути Операції кореспонденції.
Натиснувши Пошук операцій система відобразить усі сформовані операції по ви браному документу.
По кнопці Виміри можна переглянути весь набір вимірів, призначений даній операції.