Перевірка кореспонденції
Даний звіт дозволяє перевірити правильність сформованих операцій кореспонденції на основі операцій ГК за період та показати розбіжності.
Для запуску цього звіту виконайте наступне:
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Перевірка кореспонденції, перейдіть за відповідним посиланням. - На сторінці Перевірка кореспонденції необхідно встановити параметри формування та відображення інформації у звіті:
- Фільтр по даті - вкажіть дату чи період, за який необхідно відобразити інформацію в звіті;
- Фільтр по рахунку ГК - вкажіть рахунок ГК, по якому необхідно відображати інформацію в звіті. Пусте значення фільтра відобразить інформацію по усім рахункам за вказаний період;
- Показувати лише неправильні операції - якщо даний параметр вибрано, то у звіті будуть відображені лише операції, в яких є розбіжності в сформованих операціях ГК та операціях кореспонденції в локальній та додатковій звітній валюті.
- Натисніть Знайти значення для формування даних звіту.
Звіт містить наступну інформацію:
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Номер транзакції | В даному полі відображається унікальний номер транзакції. |
| Номер операції | В даному полі відображається номер операції ГК. |
| Номер рахунку ГК | В даному полі відображається рахунок ГК операції. |
| Опис | Поле відображає опис обліку операції ГК. |
| Дата обліку | В даному полі відображається дата обліку операції ГК. |
| Номер документу | В даному полі відображається номер документу операції ГК. |
| Номер баланс. рахунку | Поле відображає номер балансуючого рахунку ГК. |
| Оригінальна сума в операціях ГК | В даному полі відображається сума операції ГК в локальній валюті. |
| Сума різниці | Поле відображає різницю між сумою облікованою в операції ГК та сумою в операції кореспонденції в локальній валюті. |
| Глобальний вимір 1 | В даному полі відображається значення глобального виміру 1 з операції ГК. |
| Глобальний вимір 2 | В даному полі відображається значення глобального виміру 2 з операції ГК. |
| Код користувача | Поле відображає код користувача, який створив операцію ГК. |
| Тип джерела | В даному полі відображається тип джерела по даній операції ГК. |
| Номер джерела | В даному полі відображається номер джерела по даній операції ГК. |
| Номер зовнішнього документа | В даному полі відображається номер зовнішнього документа операції ГК. |
| Сума операції ГК в ДЗВ | Поле відображає суму операції ГК в додатковій звітній валюті. |
| Сума різниці в ДЗВ | Поле відображає різницю між сумою облікованою в операції ГК та сумою в операції кореспонденції в додатковій звітній валюті. |
| Анульовано | В даному полі відображається чи є операція ГК анульованою. |
| Номер договору | В даному полі відображається номер договору, по якому була створена операція ГК. |
| Номер замовлення | В даному полі відображається номер замовлення, по якому була створена операція ГК. |
В звіті є можливість переглянути операції кореспонденції, сформовані по вибраній операції ГК. Для цього, знаходячись в рядку потрібної операції, необхідно натиснути Операції кореспонденції.
Натиснувши Пошук операцій система відобразить усі сформовані операції по вибраному документу.
По кнопці Виміри можна переглянути весь набір вимірів, призначений даній операції.
Примітка Для запуску звіту створення операцій кореспонденції, потрібно натиснути на Створити кореспонденцію рахунків.