Детальна оборотна відомість

З метою детального аналізу фінансового рахунку за типом джерела створено Детальну оборотну відомість. Цей звіт містить значення на початок і на кінець періоду та обороти по дебету та кредиту за період для кожного рахунку, субрахунку ГК в розрізі джерела формування.

В системі існують наступні типи джерела, які проставляються відповідним операціям при обліку операцій в Головній книзі:

Клієнт
Постачальник
Банківський рахунок
Основний засіб
Співробітник
МФ Партнер
ВМП
Товар.

Функціональні особливості звіту:

Формується на основі Операцій головної книги.
Джерелами формування можуть бути операції клієнтів, постачальників, банківських рахунків, основних засобів, співробітників, ВМП, МФ-партнерів, товарів.
Встановлення рівнів деталізації рядків звіту, а саме: валюта, договір, замовлення, операція, документ.
Значення сум звіту можуть бути розраховані в оригінальній та додатковій звітній валюті.
Формування розгорнутого початкового та кінцевого сальдо для рахунку.
Формування звіту в форматі Excel.

Для запуску цього звіту виконайте наступне:

Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Детальна оборотна відомість, перейдіть за відповідним посиланням.
На сторінці Детальна оборотна відомість необхідно встановити параметри формування та відображення інформації у звіті:

Фільтр	Опис
Переглянути за	Виберіть період відображення інформації (день, тиждень, місяць, квартал, рік, звітний період).
Фільтр по даті	Встановіть конкретну дату або період для відображення інформації.
Фільтр по рахунку ГК	Вкажіть фінансовий рахунок, по якому буде відображена інформація. Даний фільтр дозволяє вибрати декілька рахунків одночасно. Поле обов'язкове для заповнення.
Тип джерела Фільтр	Вкажіть тип джерела, по якому буде сформовано обігово-сальдову відомість. Для вибору доступна в тому числі й опція без зазначення типу джерела.
Номер джерела Фільтр	Вкажіть номер джерела для формування відомості (конкретний клієнт, постачальник, банківський рахунок, основний засіб чи товар). Вибір доступний виключно для джерел з визначеним типом, в такому випадку є можливість вибору декількох джерел одночасно.
Фільтр по коду валюти	Оберіть валюту, по якій буде сформовано відомість. Доступно лише при увімкненій опції Показати суми в оригінальній валюті.
Фільтр по глобальному виміру 1	Встановіть фільтр за ярликом виміру 1.
Фільтр по глобальному виміру 2	Встановіть фільтр за ярликом виміру 2.
Номер договору фільтр	Встановіть фільтр по номеру договору.
Показати договори	Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі договорів. Доступно лише для клієнтів та постачальників.
Показати замовлення	Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі замовлень. Доступно лише для клієнтів та постачальників.
Показати документи	Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі документів. Доступно лише для клієнтів та постачальників.
Показати операції	Встановіть цю опцію, для відображення інформації в розрізі операцій.
Показати коригувальні операції	Встановіть цю опцію для відображення коригувальних документів у звіті.
Показати суми в ДЗВ	Встановіть цю опію, для розрахунку сум в додатковій звітній валюті.
Показати суми в оригінальній валюті	Встановіть цю опцію, для відображення сум в оригінальній валюті. Для формування значень підсумків в оригінальній валюті потрібно встановити значення у полі Код валюти. Недоступно для основних засобів.
Показати зовнішній номер	Встановіть цю опцію, для відображення зовнішнього номеру документа облікованих операцій.
Розгорнуте сальдо	Встановіть цю опцію, для відображення розгорнутого початкового та кінцевого сальдо для рахунку. Доступно лише для клієнтів та постачальників. Якщо в параметрах звіту встановлено Показати замовлення, то в полях розгорнутого сальдо відображатимуться суми як по дебету, так і по кредиту. Якщо відображення даних в розрізі замовлень вимкнене, то в полях для розгорнутого сальдо відображатиметься результат операцій, а саме або сума по дебету, або сума по кредиту.

Натисніть кнопку Оновити значення.

Рядки детальної оборотної відомості відображають рух Типу джерела за період в сумовому вираженні.
При формуванні звіту без визначення типу джерела відображаються дані для записів, що не мають стосунку до жодного з доступних типів джерел. Це дозволяє використовувати Детальну оборотну відомість в тому числі й для аналізу рахунків, джерело для яких не було зазначене під час обліку.

Рядки детальної оборотної відомості містять таку інформацію як:

Фільтр	Опис
Номер	Відображає номер вибраного коду джерела.
Ім‘я	Відображає назву коду джерела.
Зовнішній номер	Відображає номер документа, що відноситься до системи нумерації клієнта або постачальника.
Сальдо на початок	Відображає сальдо по рахунку на початок періоду.
Сальдо на початок Дебет	Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на початок періоду.
Сальдо на початок Кредит	Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на початок періоду.
Дебет сума	Відображає оборот по Дебету за вибраний період.
Кредит сума	Відображає оборот по Кредиту за вибраний період.
Сальдо на кінець	Відображає сальдо по рахунку на кінець періоду.
Сальдо на кінець Дебет	Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на кінець періоду.
Сальдо на кінець Кредит	Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на кінець періоду.
Сальдо на початок (ДЗВ)	Відображає сальдо по рахунку на початок періоду у додатковій звітній валюті.
Сальдо на початок Дебет (ДЗВ)	Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на початок періоду у додатковій звітній валюті.
Сальдо на початок Кредит (ДЗВ)	Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на початок періоду у додатковій звітній валюті.
Дебет сума (ДЗВ)	Відображає оборот по Дебету за вибраний період у додатковій звітній валюті.
Кредит сума (ДЗВ)	Відображає оборот по Кредиту за вибраний період у додатковій звітній валюті.
Сальдо на кінець (ДЗВ)	Відображає сальдо по рахунку на кінець періоду у додатковій звітній валюті.
Сальдо на кінець Дебет (ДЗВ)	Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на кінець періоду у додатковій звітній валюті.
Сальдо на кінець Кредит (ДЗВ)	Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на кінець періоду у додатковій звітній валюті.
Сальдо на початок (ОРИГ)	Відображає сальдо по рахунку на початок періоду в оригінальній валюті операції.
Сальдо на початок Дебет (ОРИГ)	Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на початок періоду в оригінальній валюті операції.
Сальдо на початок Кредит (ОРИГ)	Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на початок періоду в оригінальній валюті операції.
Дебет сума (ОРИГ)	Відображає оборот по Дебету за вибраний період в оригінальній валюті операції.
Кредит сума (ОРИГ)	Відображає оборот по Кредиту за вибраний період в оригінальній валюті операції.
Сальдо на кінець (ОРИГ)	Відображає сальдо по рахунку на кінець періоду в оригінальній валюті операції.
Сальдо на кінець Дебет (ОРИГ)	Відображає розгорнуте сальдо по Дебету на кінець періоду в оригінальній валюті операції.
Сальдо на кінець Кредит (ОРИГ)	Відображає розгорнуте сальдо по Кредиту на кінець періоду в оригінальній валюті операції.

Для перегляду більш детальної інформації по кожній із сформованих сум у рядках звіту, натисніть на значення і відкриється вікно Операції головної книги з налаштованими відповідними фільтрами.

Вкладка Підсумки відображає підсумкові значення за сформованою відомістю та містить таку інформацію:

Сальдо на початок
Сальдо на початок Дебет
Сальдо на початок Кредит
Всього оборот по Дебету
Всього обороти по Кредиту
Сальдо на кінець Дебет
Сальдо на кінець Кредит
Сальдо на кінець.