Аналіз рахунку
Звіт Аналіз рахунку дозволяє переглянути усі операції по вибраному рахунку ГК в розрізі кореспондуючих рахунків.
Також є можливість провести аналіз в розрізі типу джерела - Банківський рахунок, Постачальник, Клієнт, Основний засіб, МФ Партнер, Співробітник, ВМП, Товар.
Формування звіту відбувається на основі Операцій корреспонденції.
Для типів джерела Постачальник та Клієнт існує можливість засобами персоналізації відобразити дані щодо їх реєстраційного номера, в тому числі з його виведенням в друковану форму.
Для запуску звіту виконайте наступні дії:
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Аналіз рахунку, перейдіть за відповідним посиланням. - На сторінці Аналіз рахунку встановіть фільтри для формування та відображення інформації.
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Тип періоду | Визначає період для відображення інформації (день, тиждень, місяць, квартал, рік, звітний період). |
| Фільтр по даті | Визначає конкретну дату або період для відображення інформації. |
| Фільтр по рахунку ГК | Визначає рахунок ГК, по якому буде формуватися звіт. |
| Фільтр кореспондуючого рахунку ГК | Визначає кореспондуючий рахунок ГК, по якому буде відображатись інформація. |
| Тип джерела Фільтр | Визначає по якому типу джерела буде відображена інформація. |
| Номер джерела Фільтр | Дозволяє вибрати конкретний номер джерела для відображення інформації. |
| Номер договору Фільтр | Дозволяє вибрати конкретний номер договору для відображення інформації. |
| Операції закриття | Визначає, чи будуть закриті операції включені чи виключені у звіті. |
| Код глобального виміру 1 | Визначає відображення інформації в звіті за значенням Глобального виміру 1. |
| Код глобального виміру 2 | Визначає відображення інформації в звіті за значенням Глобального виміру 2. |
| Показати період | Визначає, чи буде відображатись період в рядках для кожного джерела. |
| Показати договори | Визначає, чи будуть операції у звіті відображенні в розрізі договорів. Опція доступна лише для клієнтів та постачальників. |
| Показати операції | Визначає відображення сум в звіті в розрізі окремих операцій. |
| Розорнуте сальдо | Визначає, чи буде відображатись розгорнуте сальдо рахунку ГК на вкладці Підсумки. Працює лише при встановленій опції Показати договори. |
| Показати суми в ДЗВ | Визначає, чи будуть відображатись суми в додатковій звітній валюті. |
- Після зміни значень фільтрів необхідно натиснути кнопку Оновити значення.
Для перегляду більш детальної інформації по кожній із сформованих сум у рядках звіту, натисніть на значення і відкриється вікно Операцій кореспонденції з налаштованими відповідними фільтрами.
На вкладці Підсумки відображені підсумкові значення за сформованою відомістю. Також є можливість преглянути усі операції кореспонденції по підсумковим значенням в полях Обороти дебет, Обороти кредит натиснувши на відповідну суму.
Поле Перевірка оборотів по кореспонденції розраховується за формулою:
Обороти за період по Операціям Головної книги + (Обороти дебет операцій кореспонденції - Обороти кредит операцій кореспонденції).