Корекція валютних курсів

У зв'язку з постійним коливанням курсів валют, виникає необхідність періодичного коригування додаткової валюти. Якщо дані коригування не будуть проводитись, суми, конвертовані з іноземних (або додаткових) валют і рознесені в головній книзі в локальній валюті, можуть виявитися неточними. До того ж, щоденні операції, обліковані до моменту введення в програму щоденного курсу валют, слід оновлювати після введення інформації про курси валют.
Пакетне завдання Корекція валютних курсів використовується для коригування курсів валют облікованих операцій по клієнтам, постачальникам і банківським рахункам. Також може бути виконане коригування сум в додатковій звітній валюті в операціях ГК.

Вплив на клієнтів, постачальників та співробітників

Для рахунків клієнта, постачальника та співробітника пакетне завдання коригує курсову різницю, використовуючи обмінний курс на дату обліку, яка зазначається в пакетному завданні. Пакетне завдання розраховує різницю для окремих валютних балансів і відображає суми на рахунку ГК, зазначеному в полі Рахунок нереалізованого прибутку або в полі Рахунок нереалізованих збитків на сторінці Валюти. Балансуючі операції автоматично враховуються на рахунках клієнтів/постачальників чи співробітників в головній книзі.

Пакетне завдання обробляє всі відкриті операції книги клієнтів, постачальників та співробітників. У разі виникнення курсової різниці, пакетне завдання створює нову детальну операцію книги операцій клієнта, постачальника або співробітника, яка відображає скориговану суму по операції книги клієнта, постачальника або співробітника.

Вплив на банківські рахунки

Для банківських рахунків пакетне завдання коригує курсову різницю, використовуючи обмінний курс на дату обліку, яка зазначається в пакетному завданні. Пакетне завдання розраховує різницю для кожного банківського рахунку, що має код валюти, і відображає суми на рахунку ГК, зазначеному в полі Рахунок реалізованого прибутку або в полі Рахунок реалізованих збитків на сторінці Валюти. Балансуючі операції автоматично враховуються на банківських рахунках Головної книги, зазначених в облікових групах банківських рахунків. Пакетне завдання розраховує одну операцію на валюту для кожної групи рахунків.

Вплив на рахунки ГК

Якщо облік ведеться в додатковій звітній валюті, то, за допомогою пакетного завдання, можна створити нові операції ГК для корекції курсів між локальною та додатковою звітною валютою. Пакетне завдання розраховує різниці для кожної операції ГК і коригує їх в залежності від вмісту поля Корекція курсів валют для кожного рахунку ГК.

Перевірка налаштувань, які впливають на облік операцій при виконанні пакетного завдання Корекція валютних курсів:

• Налаштування валюти. Детальна інформація про те, як налаштовуються валюти приведена на сторінці Валюти;

• Налаштування ГК. На сторінці Налаштування ГК на вкладці Корекція валют присутні наступні налаштування, котрі впливають на облік операцій при виконанні Корекції валютних курсів:

  • Кор. валютних курсів як сторно – якщо дане налаштування активоване, то операції коригування валютних курсів будуть записані в Операціях ГК методом червоного сторно;
  • Підсумувати прибутки/збитки – якщо дане налаштування активоване, то сумуючий результат прибутку або збитку при нарахуванні нереалізованих курсових різниць буде опублікований;
  • Корекція курсових різниць для передоплат – якщо дане налаштування активоване, то періодичним завданням Корекція валютних курсів будуть переоцінюватись операції з типом Платіж.

Запуск пакетного завдання Корекція валютних курсів

Для запуску пакетного завдання Корекція валютних курсів виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Корекція валютних курсів або на сторінці Валюти використайте функцію Процес > Корекція валютних курсів.
2. У вікні, що відкриється необхідно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Дата початку	Визначає початкову дату для пошуку та корекції операцій. Дане поле можна залишити пустим, для того, щоб для корекції були використані усі операції.
Дата закінчення	Визначає кінцеву дату для пошуку та корекції операції.
Опис обліку	Визначає текст операції головної книги, які створюються пакетним завданням. Текст за замовчуванням "Корекція валютного курсу %1 %2", де %1 - код валюти, %2 - сума валюти, що корегується.
Дата обліку	Визначає дату якою будуть опубліковані записи по корекції. Зазвичай збігається з Датою закінчення в пакетному завданні.
Номер документу	Визначає номер документу, який буде відображатися в записах головної книги, створених пакетним завданням.
Корекція рахунків ГК по дод. звітній валюті	Активуйте дане поле, якщо потрібно виконати корекцію в додатковій звітній валюті.
Корекція банк. рахунків	Визначає, чи буде виконуватись корекція валютних курсів для операцій з банківськими рахунками.
Корекція клієнтів	Визначає, чи буде виконуватись корекція валютних курсів для операцій клієнтів.
Корекція постачальників	Визначає, чи буде виконуватись корекція валютних курсів для операцій постачальників.
Корекція співробітників	Визначає, чи буде виконуватись корекція валютних курсів для операцій співробітників.
Попередній перегляд	Дана опція дозволяє переглянути операції, створені пакетним завданням до їх опублікування.
Вимір для позитивних	Визначає значення виміру для записів по прибуткам в результаті виникнення курсових різниць.
Вимір для негативних	Визначає значення виміру для записів по збиткам в результаті виникнення курсових різниць.
Облік вимірів	Визначає спосіб перенесення вимірів для операцій корекції курсових різниць: Виміри операції-джерела - означає, що коригувальним операціям будуть присвоєні виміри із операцій, які коригуються; Вимірів немає - означає, що для операцій корекції курсів валют виміри проставлятись не будуть; Виміри рахунку ГК - означає, що для операцій корекції валютних курсів будуть проставлені виміри, зазначені на рахунках ГК для курсових різниць; Виміри з реквест-форми - означає, що для операцій корекції валютних курсів будуть проставлені виміри, вказані в полях Вимір для позитивних та Вимір для негативних.

Нижче в пакетному завданні подані фільтри, за якими можна обмежити дію пакетного завдання.

Для перегляду опублікованих пакетним завданням Коррекція валютних курсів операцій необхідно:

1. Натиснути кнопку , яка відкриє функцію Пошук та ввести Операції головної книги, перейти за відповідним посиланням.
2. Відкриються усі Операції ГК. Натисніть кнопку , яка відкриває панель фільтрів та виберіть фільтр Номер документу. Введіть значення номеру документа, яке вказувалось при запуску пакетного завдання в полі Номер документу.