Автоматичне застосування операцій клієнта

Функціонал автоматичного застосування операцій дозволяє швидко застосувати відкриті операції клієнта чи постачальника за певний період. Функціонал є корисним у випадку ведення взаєморозрахунків з контрагентами в локальній валюті та в розрізі договорів. Застосування операцій відбувається по порядку від найстарішої по даті обліку операції в заданому періоді та вказаному договорі.

Запуск завдання автоматичного застосування операцій

Нижче описана процедура автоматичного застосування операцій клієнта, процедура застосування операцій постачальника є аналогічною.

Щоб запустити завдання автоматичного застосування операцій клієнта виконайте наступне:

1. На картці клієнта натисніть Дії > Функції > Автоматичне застосування операцій.

Примітка
Завдання автоматичного застосування операцій також можна запустити, використовуючи функцію пошуку.
Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Автоматичне застосування операцій клієнтів, перейдіть за відповідним посиланням. У вікні запиту на вкладці Фільтр: Клієнт вкажіть номер клієнта в полі Номер.

2. У вікні запиту в полі Фільтр по даті вкажіть період, за який буде відбуватися пошук та застосування відкритих операцій.
3. Натисніть ОК.
4. Система виконає застосування відкритих операції клієнта. Якщо, наприклад, операція платежу буде застосована до необлікованого замовлення, але по платежу існує незастосований залишок, то лише цей залишок буде застосовано до відкритих операції. Якщо незастосований залишок відсутній, а платіж застосовано до необлікованого замовлення, то такий платіж не враховуватиметься при виконанні автоматичного застосування операцій.

Щоб перевірити застосовані операції необхідно в Книзі операцій клієнта виділити рядок операції та натиснути Операція > Застосовані операції. На сторінці, що відкриється будуть відображені усі застосовані до вибраної операції.

Примітка
Даний функціонал слід використовувати з обережністю для операцій в іноземній валюті. У випадку використання автоматичного застосування втрачається відповідність між оплатами та замовленнями. Також, у випадку ввімкненого налаштування Капіталізувати КР для передоплат в Налаштуванні ГК, автоматичне застосування може не спрацювати у зв'язку з обмеженням даного налаштування, а саме застосування авансового платежу має відбуватися з операції Рахунка. Для коректного розрахунку курсових різниць та їх капіталізації рекомендується застосовувати операцію передоплати вручну з операції Рахунка.

Скасування автоматичного застосування операцій

Нижче описана процедура автоматичного скасування застосування операцій клієнта, процедура скасування застосування операцій постачальника є аналогічною.

Для того, щоб скасувати застосування операцій клієнта необхідно виконати наступні дії:

1. На картці клієнта натисніть Дії > Функції > Автоматичне скасування застосування операцій.
2. У вікні запиту в полі Фільтр по даті вкажіть період, за який буде відбуватися пошук та скасування застосування операцій.
3. Натисніть ОК.
4. Система скасує усі застосування операцій у вказаному періоді.