Рахунок банку/каси

Банківські рахунки використовуються для здійснення та відстеження банківських операцій. Кожен банківський рахунок в системі має свою картку, яка містить основну інформацію та налаштування. Детальну інформацію про банківські рахунки в стандартній функціональності можна знайти за посиланням Налаштування банківських рахунків.

Довідник банків

Довідник банків відображає список банківських установ та їхніх філій. Інформація цього списку може бути оновлена автоматично за допомогою пакетного завдання згідно офіційного реєстру банків НБУ.
Для завантаження або оновлення списку довідника банків виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Довідник банків, перейдіть за відповідним посиланням.
2. На сторінці Довідник банків натисніть Дії > Оновити довідник банківських даних.
3. Система автоматично завантажить або оновить список банків та їхніх філій згідно інформації з офіційного сайту Національного Банку України датою імпорту даних.

Банківський рахунок компанії

З метою покриття функціональних можливостей української локалізації сторінка Картка банківського рахунку була розширена наступними полями:

Поле	Опис
МФО банку	В даному полі зазначається МФО код банку. Використовуючи довідник банків, можна за кодом МФО заповнити картку банківського рахунку основною інформацією про нього.
Формат експорту	В даному полі зазначається формат, в якому буде відбуватись експорт банківської виписки з Журналу банківських платежів.
Формат імпорту	В даному полі зазначається формат, в якому буде відбуватися імпорт банківської виписки до буферу Журналу банківських платежів. Якщо є необхідність в налаштуванні імпорту виписки у форматі XML для банку, якого немає в доступному переліку, можна використати стандартне налаштування в полі Формат імпорту банківської виписки
Формат банківської виписки	В даному полі вказується формат банківської виписки із самостійно налаштованих форматів.
Контролювати банк. реквізити	В даному полі вказується, чи буде система під час перевірки імпортованої банківської виписки перевіряти банківські реквізити, вказані в виписці, на відповідність реквізитам на картці банківського рахунку.
Клієнт банк	В даному полі зазначається тип взаємодії із системою клієнт банку. Якщо вказано Імпорт, то для даного банківського рахунку буде можливість лише імпортувати банківську виписку. Якщо вказано Експорт-імпорт, то для банківського рахунку буде можливість здійснювати як експорт банківської виписки, так і імпорт банківської виписки.
Співставляти номери документів	В даному полі вказується чи буде відбуватись порівняння номерів документів, які імпортуються з банківської виписки з тими, що були експортовані із системи. Якщо в Журналі банківських платежів під час імпорту платежів із банківської виписки, система знайде платежі з однаковими номерами, то не буде створювати нового рядка, а лише змінить статус знайденого платіжного доручення.
Перевіряти код валюти	В даному полі визначається, чи буде перевірятись валюта платежу, який обліковується, на відповідність валюті вказаній в полі Код валюти* на картці банківського рахунку. Якщо поле Код валюти заповнене і дане налаштування активоване, то по даному банківському рахунку можливо облікувати лише платежі у вказаній валюті.
Тип транзитного рахунку	В даному полі зазначається тип транзитного рахунку, який буде використовуватись в пов'язаних операціях по цьому банківському рахунку. Це може бути Рахунок ГК або Банківський рахунок.
Номер транзитного рахунку	В даному полі вказується номер транзитного рахунку в залежності від вибраного типу транзитного рахунку.
Тип рахунку для комісії	В даному полі зазначається тип рахунку, який буде використовуватись для операції по комісіям по даному банківському рахунку.
Номер рахунку для комісії	В даному полі вказується номер рахунку для комісії в залежності від вибраного типу рахунку для комісії.
Тип комісії	В даному полі зазначається тип комісії для операцій пов'язаних з цим банківським рахунком.
Комісія %	В даному полі зазначається відсоткове значення комісії, яка буде вираховуватись із сум операції пов'язаних з цим банківським рахунком.
Фіксована сума комісії	В даному полі зазначається фіксована сума комісії, яка буде вираховуватись із сум операцій пов'язаних з цим банківським рахунком.
Реєстраційний номер	В даному полі вказується реєстраційний код банку згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Рахунок каси компанії

Рахунок каси в українській локалізації Business Central це та ж сутність, що і банківський рахунок, але, для зручності роботи і налаштування, винесений на окрему сторінку Каси.
Для роботи з готівковими документами необхідно створити картку Каси. Для цього виконайте наступне:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Каси, перейдіть за відповідним посиланням.
2. На сторінці списку кас натисніть Створити для створення нового рахунку.
3. Заповніть наступні поля:

Поле	Опис
Номер	Вкажіть номер каси, який буде використовуватись в пов'язаних документах. Поле може бути заповнене автоматично, якщо налаштована серія номерів для банківських рахунків.
Назва	Вкажіть назву каси.
Касир	Вкажіть ПІБ співробітника касира, який відповідальний за ведення касових операцій та створення касових документів. Значення даного поля буде виводитися в друкованих формах касових документів.
Серія номерів прибуткових касових ордерів	Вкажіть серію номерів, яка буде використовуватись для нумерації документів прибуткових касових ордерів.
Серія номерів видаткових касових ордерів	Вкажіть серію номерів, яка буде використовуватись для нумерації документів видаткових касових ордерів.
Банк. рах. облікова група	Вкажіть облікову групу банківського рахунку, яка буде використовуватись при обліку документів готівкових операцій.
Тип банківського платежу по замовчуванню	Для Налаштування ГК Тип обліку = "Україна", при створенні нової картки каси поле Тип банківського платежу по замовчуванню автоматично заповнюватиметься значенням "Комп'ютерний". Значення даного поля буде переноситись в Прибутковий та Видатковий касовий ордери при їх створенні. За інших значень Типу обліку в касові ордери переноситься значення поля Тип банківського платежу по замовчуванню, вказане на картці каси.
Перевіряти код валюти	Вкажіть чи буде перевірятись валюта операції, яка обліковується на даному рахунку, на відповідність валюті вказаній в полі Код валюти* на картці каси. Якщо поле Код валюти заповнене і дане налаштування активоване, то по даному рахунку можливо облікувати лише операції у вказаній валюті.
Перевіряти нумерацію касових ордерів	Вкажіть, чи необхідно контролювати нумерацію серії номерів касових ордерів під час друку та скасуванні друку касових ордерів.

Банківські рахунки клієнтів та постачальників

Інформація про банківські рахунки клієнтів та постачальників використовується під час імпорту та експорту банківської виписки, тому важливо налаштувати такі банківські рахунки.
Наступна процедура описує створення банківського рахунку клієнта та є аналогічною для створення банківського рахунку постачальника.

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Клієнти, перейдіть за відповідним посиланням.
2. На сторінці списку Клієнтів виберіть необхідного клієнта та відкрийте його картку.
3. Натисніть Навігатор > Список банк. рахунків.
4. На сторінці Списку банківських рахунків клієнта натисніть Створити для створення нового рахунку.
5. На картці нового банківського рахунку в полі МФО банку виберіть необхідний банк із довідника банків для заповнення картки основною інформацією про банк.
6. За необхідності відредагуйте або заповніть інші поля карти банківського рахунку.

Примітка На картці банківського рахунку постачальника передбачена ознака Заблоковано. Якщо дана ознака увімкнена, це означає, що банківський рахунок постачальника заблокований та не може використовуватись при формуванні платежів у Журналі банківських платежів. Заблокований банківський рахунок не може бути доданий як рахунок за замовчуванням для постачальника або договору постачальника. Під час блокування банківського рахунку автоматично очищуються поля Код банківського рахунку за замовчуванням на картці постачальника та Код банку за замовч. на картці договору постачальника, де був призначений раніше даний банківський рахунок.

Корисні посилання

Налаштування банківських рахунків
Налаштування обміну даними для імпорту виписки xml
Журнал банківських платежів
Касові документи та звіти
Імпорт банківської виписки