Сценарій "ПФУ Документи"
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи
Функціонал ПФУ Документи призначений для ведення і формування всіх необхідних звітів по лікарняним і іншим допомогам за рахунок ПФУ, таких як Протокол комісії ПФУ, Заява-розрахунок ПФУ (в Excel та json форматах), Повідомлення про виплату коштів (в Excel форматі) з одного документу, а також для створення зарплатних документів для нарахування лікарняних і інших допомог за рахунок ПФУ в міжперіод і створення відомості на виплату коштів за рахунок ПФУ.
Крок 1 Налаштування підписантів звіту
Шлях: Налаштування підписів за замовчуванням.
Для налаштування підписантів за замовчуванням для звіту Протокол комісії ПФУ необхідно на сторінці Налаштування підписів за замовчуванням налаштувати підписантів для звіту 70951311. Відповідність Типа співробітника на сторінці Налаштування підписів за замовчуванням і членів комісії ПФУ наступна:
| Тип співробітника | Член комісії |
|---|---|
| Голова | Голова комісії. |
| Відповідальний | Заступник голови комісії. |
| Член комісії 1 | Перший член комісії. |
| Член комісії 2 | Другий член комісії. |
| Член комісії 3 | Третій член комісії. |
Крок 2 Створення ПФУ Документів
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи
ПФУ Документ складається з декількох частин:
- Заголовок
- Рядки (заповнюється інформація по наказам на лікарняний)
- Додаткова допомога (заповнюється інформація по іншим видам допомоги за рахунок ПФУ, а саме: допомога на поховання, відшкодування вартості поховання потерпілого, переведення на легшу нижчеоплачувану роботу)
- Комісія (підписанти для протоколу ПФУ, запо внюються по замовчуванню з сторінки Налаштування підписів за замовчуванням).
Заголовок ПФУ Документа має такі поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Номер | Номер ПФУ документа. Визначається автоматично відповідно до серії номерів, визначеної у формі Налаштування модуля Персонал і зарплата (сценарій Загальні налаштування модуля). Даний номер вивантажується у звіт Протокол комісії ПФУ як номер протоколу. |
| Дата документа | Дата створення документа. Дана дата вивантажується у звіт Протокол комісії ПФУ як дата протоколу. |
| Код періоду | Код періоду, за який потрібно підтягувати накази на лікарняні для створення звітів і зарплатних документів. За замовчуванням поле автоматично заповнюється кодом періоду, що відповідає даті створення. У разі потреби, значення поля може бути змінено вручну. |
| Код групи розрахунку | Код розрахункової групи зарплати для створення зарплатних документів для нарахування лікарняних з Документа ПФУ. До вибору доступні лише групи розрахунку з типом Міжперіод і ознакою Група авансу = Ні. |
| Статус | Статус документа, поле заповнюється автоматично та відображає поточний статус документа («Випущено» / «Відкрито»). |
| Дата заяви | Дата заяви-розрахунку ПФУ. Дана дата вивантажується у звіт Заява-розрахунок ПФУ (Excel формат) як дата створення заявки. |
| Статус заявки | Статус заявки-розрахунку, поле заповнюється автоматично та відображає поточний статус заявки при виконанні певних дій: при створенні зарплатних документів статус змінюється на «Розраховано»; при Експорті заявки у форматі JSON статус змінюється на «Експортовано». |
Крок 3 Запропонувати накази на лікарняні
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи / Протокол / Запропонувати накази на лікарняні
За допомогою функції Запропонувати накази на лікарняні можна підтягнути в ПФУ Документ обліковані накази на лікарняні. При натисканні кнопки відкривається перелік облікованих наказів на лікарняний з Кодом періоду, що визначений на заголовку ПФУ Документа, а також які не були обрані в іншому ПФУ Документі. Також, з переліку доступних до вибору наказів виключені накази з ознакою Коригування = Так.
Після вибору облікованих наказів на лікарняні, система автоматично заповнює наступні поля в блоці Рядки в ПФУ Документі:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Номер наказу на лікарняний | Номер наказу на лікарняний, що потрапив в ПФУ Документ. |
| Код співробітника | Код співробітника з наказу на лікарняний. |
| Ім'я співробітника | Ім'я співробітника з наказу на лікарняний. |
| Дата початку | Дата початку хвороби з наказу на лікарняний. |
| Дата закінчення | Дата закінчення хвороби з наказу на лікарняний. |
| Серія лікарняного листа | Серія лікарняного листа із лікарняного листа. |
| Номер лікарняного листа | Номер лікарняного листа із лікарняного листа. |
| Причина непрацездатності | Причина непрацездатності з нака зу на лікарняний. |
| Продовження | Якщо наказ на лікарняний є продовженням, то значення в полі Так. Якщо наказ на лікарняний є первинним - то значення Ні. |
| Всього днів | Кількість календарних днів лікарняного листа, що оплачуються Роботодавцем і ПФУ. |
| Оплачувані дні | Кількість днів, що оплачуються за рахунок ПФУ. |
| Відсоток оплати | Відсоток оплати лікарняного листа. |
| Причини відмови в призначенні допомоги | Причина відмови з наказу на лікарняний. |
| Неоплачувані дні через причину відмови | Дні, в оплаті яких відмовлено. |
Крок 4 Запропонувати додаткові допомоги
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи / Протокол / Запропонувати додаткові допомоги
За допомогою функції Запропонувати додаткові допомоги можна підтягнути в ПФУ Документ опера ції по іншим видам допомоги за рахунок ПФУ, а саме: допомога на поховання, відшкодування вартості поховання потерпілого, переведення на легшу нижчеоплачувану роботу. При натисканні кнопки відкриваються операції з Книги операцій по зарплатним елементам з фільтрами по зарплатним елементам, що визначені в блоку Звітування ФСС на сторінці Налаштування звітів по зарплаті, з фільтром по джерелу оплати ФСС, з фільтром по Кодом періоду, що визначений на заголовку ПФУ Документа, а також операції, які не були обрані в іншому ПФУ Документі.
Зверніть увагу, для коректного формування друкованої форми Заяви-розрахунку ПФУ, у випадках отримання допомоги на поховання або відшкодування вартості поховання потерпілого родичами працівника (одержувачами платежів), при додаванні операції в Журналі співробітників необхідно заповнити поле "Код родича фіз.особи" - кодом Фіз.особи померлого, а також додати померлому працівнику інформацію про свідоцтво про смерть в Документах Фіз.особи.
Після вибору операцій, система автоматично заповнює наступні поля в блоці Додатков а допомога в ПФУ Документі:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Тип допопоги | Тип допомоги в залежності від обраного зарплатного елементу (допомога на поховання, відшкодування вартості поховання потерпілого, переведення на нижчеоплачувану роботу) |
| Код співробітника | Код співробітника |
| Ім'я співробітника | Ім'я співробітника |
| Код родича фіз. особи | Код померлого родича, за якого отримують допомогу на поховання або відшкодування вартості поховання потерпілого |
| Сума | Значення з поля Сума в Книзі операцій по зарплатним елементам. Якщо нарахування вноситься без суми, з метою її подільшого розрахунку в зарплатному документі, то розрахована сума буде підтягуватись в звітність з облікованого зарплатного документу. При цьому поле Сума в ПФУ Документі заповнюватись не буде. |
| Дата початку | Дата початку з Книги операцій по зарплатним елементам. |
| Дата закінчення | Дата закінчення з Книги операцій по зарплатним елементам. |
Крок 5 Протокол комісії ПФУ
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи / Протокол / Друк
На основі доданих в ПФУ Документ операцій можна сформувати звіт "Протокол комісії ПФУ". Підписанти для звіту підтягуються з блоку Комісія. Налаштування підписантів по замовчуванню описано в кроці 1.
Крок 6 Створення зарплатних документів
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи / Запит / Створити зарплатні документи
З ПФУ Документа можна створити зарплатні документи міжперіоду для нарахування лікарняних і інших видів додаткової допомоги за рахунок фонду. Для цього необхідно обрати групу розрахунку в заголовку документа. До вибору доступні лише групи розрахунку з типом Міжперіод і ознакою Група авансу = Ні. Також, для можливості створення зарплатних документів статус ПФУ Документа має бути Випущено.
При натисканні кнопки система створити зарплатні документи міжперіоду, при цьому в зарплатний документ потраплять тільки нарахування, що є в ПФУ Документі (незважаючи на те, чи є у співробітника інші нарахування в Книзі операцій, що входять в обрану групу розрахунку). Після створення зарплатних документів для наказів на лікарняні в блоку Рядки на сторінці ПФУ Документа заповниться колонка Номер зарплатного документа. Зверніть увагу, що дата обліку в створених зарплатних документах буде визначена по Даті документа в заголовку ПФУ Документа.
Створені зарплатні документи можна переглянути через кнопку Зарплатні документи на сторінці ПФУ Документа. Після обліку створених зарплатних документів, їх можна переглянути через кнопку Обліковані зарплатні документи на сторінці ПФУ Документа. Також, після обліку зарплатних документів для наказів на лікарняні в блоку Рядки на сторінці ПФУ Док умента заповниться колонка Номер облікованого зарплатного документа.
Зверніть увагу, для створення ПФУ Документу по лікарняним, які одразу нараховуються в фінальному розрахунку співробітника - потрібно створити спочатку для таких лікарняних фінальні зарплатні документи, а потім підтягнути такі накази на лікарняні в ПФУ Документ для друку необхідних звітів і формування відомості на виплату за рахунок ПФУ.
Крок 7 Заява-розрахунок ПФУ
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи / Запит / Друк
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи / Запит / Експорт заявки у форматі JSON
Після обліку зарплатних документів є можливість сформувати звіт Заява-розрахунок ПФУ з ПФУ Документа по лікарняним і іншим видам допомоги, що в ньому визначені.
Зверніть увагу, що функціоналом ПФУ Документа не передбачена можливість фор мування заявки-розрахунку по необлікованим зарплатним документам.
Для формування заяви-розрахунку в форматі Excel з ПФУ Документа необхідно натиснути на кнопку Друк в категорії Запит на сторінці ПФУ Документу.
Для формування заяви-розрахунку в форматі JSON (для подальшого її завантаження до порталу ПФУ) необхідно натиснути на кнопку Експорт заявки у форматі JSON в категорії Запит на сторінці ПФУ Документу.
Крок 8 Створення відомостей на виплату
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи / Запит / Створити відомості на виплату
Після отримання коштів по виплатам за рахунок ПФУ є можливість сформувати відомість на виплату з ПФУ Документа по лікарняним і іншим видам допомоги, що в ньому визначені. Для цього необхідно натиснути на кнопку Створити відомості на виплату в категорії Запит на сторінці ПФУ Документу.
При натисканні кнопки система створить відомості на виплату з джерелом виплати за рахунок фонду. При цьому, якщо в ПФУ Документі є різні нарахування, що потрапили в Міжперіодний розрахунок і фінальний розрахунок, то система для таких нарахувань створить дві окремі відомості на виплату: одна з ознакою Міжперіод = Так, друга з ознакою Міжперіод = Ні.
Також, після того, як система створить відомості на виплату, в заголовку відомості необхідно обрати правильний Код банку компанії, з якого будуть перераховані кошти співробітникам.
Крок 9 Повідомлення про виплату коштів ПФУ
Шлях: Звіти /Регламентована звітність / ПФУ Документи / Запит / Друк
Після обліку відомості на виплату є можливість сформувати звіт Повідомлення про виплату коштів ПФУ з ПФУ Документа по лікарняним і іншим видам допомоги, що в ньому визначені.
Для формування звіту в форматі Excel необхідно натиснути на кнопку Друк в категорії Запит на сторінці ПФУ Документу.