Szczegółowe zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
W celu szczegółowej analizy konta finansowego według typu źródła opracowano raport Szczegółowe obroty K/G. Raport zawiera wartości początkowe i końcowe oraz obroty debetowe i kredytowe za dany okres dla każdego konta i subkonta księgi głównej, w podziale według źródła powstania zapisu.
W systemie dostępne są następujące typy źródeł, które przypisywane są do zapisów podczas księgowania w księdze głównej:
- Nabywca
- Dostawca
- Konto bankowe
- Środek trwały
- Pracownik
- IC Partner
- Odroczenie
- Zapas.
Charakterystyka funkcjonalna raportu:
- Raport generowany jest na podstawie Zapisów księgi głównej.
- Źródłami mogą być operacje związane z nabywcami, dostawcami, kontami bankowymi, środkami trwałymi, pracownikami, IC partnerami, odroczeniami oraz zapasami.
- Możliwość ustawienia poziomu szczegółowości wierszy raportu: waluta, umowa, zamówienie, operacja, dokument.
- Wartości mogą być prezentowane zarówno w walucie oryginalnej, jak i dodatkowej walucie raportowania.
- Obsługa rozwiniętych sald początkowych i końcowych dla kont.
- Możliwość eksportu raportu do formatu Excel.
Aby uruchomić raport automatycznego tworzenia faktur zaliczkowych sprzeday, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij przycisk
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Szczegółowe obroty K/G i podążaj za odpowiednim linkiem. - Na stronie raportu na zakładce Ogólne należy ustawić filtry:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Wyświetl wg | Wybierz przedział czasowy dla prezentacji danych (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, okres obrachunkowy). |
| Filtr daty | Ustaw konkretną datę lub zakres dat dla wyświetlenia danych. |
| Filtr konta K/G | Wskaż konto finansowe, dla którego mają być prezentowane dane. Filtr umożliwia wybór wielu kont jednocześnie. To pole jest wymagane. |
| Filtr typu źródła | Określ typ źródła, według którego ma zostać wygenerowane zestawienie obrotów. Można również wybrać opcję bez określonego typu źródła. |
| Filtr nr źródła | Wskaż konkretny numer źródła (np. nabywca, dostawca, konto bankowe, środek trwały lub zapas). Dostępne tylko dla źródeł z określonym typem. Można wybrać wiele źródeł jednocześnie. |
| Filtr kodu waluty | Wybierz walutę, według której ma zostać wygenerowany raport. Dostępne tylko przy zaznaczonej opcji Pokaż kwoty w walucie oryginalnej. |
| Filtr Wymiar globalny 1 | Określa filtr według wymiaru głobalnego 1. |
| Filtr Wymiar globalny 2 | Określa filtr według wymiaru głobalnego 2. |
| Umowa nr. Filtr | Ustaw filtr według numeru umowy. |
| Pokaż umowę | Zaznacz, aby wyświetlić dane w podziale na umowy. Dotyczy tylko nabywców i dostawców. |
| Pokaż zamówienie | Zaznacz, aby wyświetlić dane w podziale na zamówienia. Dotyczy tylko nabywców i dostawców. |
| Pokaż dokument | Zaznacz, aby wyświetlić dane w podziale na dokumenty. Dotyczy tylko nabywców i dostawców. |
| Pokaż zapisy | Zaznacz, aby wyświetlić dane w podziale na zapisy księgowe. |
| Pokaż korekcję | Zaznacz, aby uwzględnić dokumenty korygujące w raporcie. |
| Pokaż kwoty w dod. walucie rapor. | aznacz, aby obliczyć wartości w dodatkowej walucie raportowania. |
| Pokaż kwoty w orygin. walucie | Zaznacz, aby wyświetlić dane w oryginalnej walucie operacji. W celu uzyskania wartości podsumowań należy również ustawić pole Kod waluty. Niedostępne dla środków trwałych. |
| Pokaż numer zewnętrzny | Zaznacz, aby wyświetlić numer zewnętrzny dokumentu przypisany przez nabywcę lub dostawcę. |
| Rozwiń konto | Zaznacz, aby wyświetlić rozwinięte saldo początkowe i końcowe dla konta. Dostępne tylko dla nabywców i dostawców. |
- Kliknij przycisk Aktualizuj wartości.
Wiersze Szczegółowych obrotów KG przedstawiają obroty według Typu źródła w ujęciu wartościowym za dany okres. Jeśli raport zostanie wygenerowany bez określenia typu źródła, zostaną wyświetlone dane dla zapisów, które nie są powiązane z żadnym z dostępnych typów źródeł. Pozwala to wykorzystywać Szczegółowe obroty K/G również do analizy kont, dla których źródło nie zostało wskazane podczas księgowania.
Wiersze szczegółowego zestawienia obrotów zawierają następujące informacje:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Numer | Określa numer konta księgi głównej. |
| Nazwa | Określa nazwę konta księgi głównej. |
| Numer zewnętrzny | Wyświetla numer dokumentu zgodny z systemem numeracji nabywcy lub dostawcy. |
| Saldo początkowe | Wyświetla saldo konta na początek okresu. |
| Saldo początkowe debet | Wyświetla rozwinięte saldo debetowe na początek okresu. |
| Saldo początkowe kredyt | Wyświetla rozwinięte saldo kredytowe na początek okresu. |
| Obroty debetowe | Wyświetla obroty debetowe za wybrany okres. |
| Obroty kredytowe | Wyświetla obroty kredytowe za wybrany okres. |
| Saldo końcowe | Wyświetla saldo konta na koniec okresu. |
| Saldo końcowe debet | Wyświetla rozwinięte saldo debetowe na koniec okresu. |
| Saldo końcowe kredyt | Wyświetla rozwinięte saldo kredytowe na koniec okresu. |
| Saldo początkowe (ACY) | Wyświetla saldo konta na początek okresu w dodatkowej walucie raportowania. |
| Saldo początkowe debet (ACY) | Wyświetla rozwinięte saldo debetowe na początek okresu w dodatkowej walucie raportowania. |
| Saldo początkowe kredyt (ACY) | Wyświetla rozwinięte saldo kredytowe na początek okresu w dodatkowej walucie raportowania. |
| Obroty debetowe (ACY) | Wyświetla obroty debetowe za wybrany okres w dodatkowej walucie raportowania. |
| Obroty kredytowe (ACY) | Wyświetla obroty kredytowe za wybrany okres w dodatkowej walucie raportowania. |
| Saldo końcowe (ACY) | Wyświetla saldo konta na koniec okresu w dodatkowej walucie raportowania. |
| Saldo końcowe debet (ACY) | Wyświetla rozwinięte saldo debetowe na koniec okresu w dodatkowej walucie raportowania. |
| Saldo końcowe kredyt (ACY) | Wyświetla rozwinięte saldo kredytowe na koniec okresu w dodatkowej walucie raportowania. |
| Saldo początkowe (OCY) | Wyświetla saldo konta na początek okresu w oryginalnej walucie raportowania. |
| Saldo początkowe debet (OCY) | Wyświetla rozwinięte saldo debetowe na początek okresu w oryginalnej walucie raportowania. |
| Saldo początkowe kredyt (OCY) | Wyświetla rozwinięte saldo kredytowe na początek okresu w oryginalnej walucie raportowania. |
| Obroty debetowe (OCY) | Wyświetla obroty debetowe za wybrany okres w oryginalnej walucie raportowania. |
| Obroty kredytowe (OCY) | Wyświetla obroty kredytowe za wybrany okres w oryginalnej walucie raportowania. |
| Saldo końcowe (OCY) | Wyświetla saldo konta na koniec okresu w oryginalnej walucie raportowania. |
| Saldo końcowe debet (OCY) | Wyświetla rozwinięte saldo debetowe na koniec okresu w oryginalnej walucie raportowania. |
| Saldo końcowe kredyt (OCY) | Wyświetla rozwinięte saldo kredytowe na koniec okresu w oryginalnej walucie raportowania. |
Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kwot w wierszach raportu, kliknij wartość — otworzy się okno Zapisy księgi głównej z odpowiednio ustawionymi filtrami.
Zakładka Podsumowanie przedstawia wartości zbiorcze z wygenerowanego zestawienia i zawiera następujące informacje:
- Saldo początkowe
- Saldo początkowe Debet
- Saldo początkowe Kredyt
- Łączne obroty Debet
- Łączne obroty Kredyt
- Saldo końcowe Debet
- Saldo końcowe Kredyt
- Saldo końcowe