Konto Bankowe/Gotówkowe

Konta bankowe służą do wykonywania i śledzenia transakcji bankowych. Każde konto bankowe w systemie posiada własną kartę, zawierającą podstawowe informacje i ustawienia. Szczegółowe informacje na temat kont bankowych o standardowej funkcjonalności można znaleźć pod linkiem Konfigurowanie kont bankowych.

Konta bankowe

W celu uwzględnienia funkcjonalności polskiej lokalizacji, strona Karta konta bankowego została rozszerzona o następujące pola:

Pole	Opis
Kod Banku	To pole zawiera Numer rozliczeniowy banku. Korzystając z kartoteki banków, można użyć Numer rozliczeniowy banku do wypełnienia karty konta bankowego z podstawowymi informacjami o banku.
Format Eksportu	To pole określa format, w którym zostanie wyeksportowany wyciąg bankowy z Dziennika płatności bankowych.
Format Importu	To pole określa format, w którym wyciąg bankowy zostanie zaimportowany do bufora Dziennika płatności bankowych. W przypadku potrzeby skonfigurowania importu wyciągu w formacie XML dla banku, którego nie ma wśród dostępnych na liście, można skorzystać ze standardowego ustawienia w polu Format importu wyciągu bankowego.
Format Wyciągu Bankowego	To pole określa format wyciągu bankowego spośród formatów niestandardowych.
Sprawdź dane konta bankowego	To pole wskazuje, czy system będzie sprawdzał zgodność danych bankowych określonych w wyciągu z danymi na karcie konta bankowego podczas weryfikacji zaimportowanego wyciągu bankowego.
Klient-Bank	Określa rodzaj interakcji z systemem klient-bank dla rachunku bankowego, możliwość importu/eksportu wyciągu bankowego lub po prostu import. Jeśli wybrana zostanie opcja Import, wówczas konto bankowe będzie mogło jedynie importować wyciąg bankowy. Jeśli wybrana zostanie opcja Eksport-Import, konto bankowe będzie mogło zarówno eksportować, jak i importować wyciąg bankowy. Ponadto podczas importowania wcześniej wyeksportowanych płatności system porówna parametry importowanej płatności i wyeksportowanej płatności, a następnie zmieni jej status na Zapłacone.
Porównaj Nr dokumentu	To pole określa, czy numery dokumentów zaimportowane z wyciągu bankowego zostaną porównane z numerami wyeksportowanymi z systemu. Jeśli podczas importowania płatności z wyciągu bankowego system znajdzie płatności o tych samych numerach w Dzienniku płatności bankowych, nie utworzy nowego wiersza, a jedynie zmieni status znalezionego zlecenia płatności.
Sprawdzać Kod Waluty	To pole określa, czy waluta rejestrowanej płatności jest sprawdzana pod kątem zgodności z walutą określoną w polu Kod waluty na karcie konta bankowego. Jeśli pole Kod waluty jest wypełnione, a to ustawienie jest aktywne, wówczas tylko płatności w określonej walucie mogą być rejestrowane dla danego konta bankowego.
Typ konta Tranzytowego	To pole określa typ konta tranzytowego, który będzie używany w powiązanych transakcjach dla tego konta bankowego. Może to być konto KG lub Konto bankowe.
Numer konta Tranzytowego	To pole zawiera numer konta tranzytowego w zależności od wybranego typu konta tranzytowego.
Typ Konta Dla Prowizji Bankowej	To pole określa typ konta, które będzie używane do transakcji dotyczących opłat za to konto bankowe.
Nr Konta Dla Prowizji Bankowej	To pole określa numer konta dla prowizji w zależności od wybranego typu konta dla prowizji.
Rodzaj Prowizji	To pole określa rodzaj prowizji za transakcje związane z tym kontem bankowym.
Prowizja (%)	To pole określa procent prowizji, która zostanie potrącona z kwot transakcji powiązanych z tym kontem bankowym.
Prowizja kwota	To pole określa stałą kwotę prowizji, która będzie potrącana z kwot transakcji powiązanych z tym kontem bankowym.
REGON	Określa numer rejestracyjny banku.

Konfiguracja konta bankowego nabywcy lub dostawcy

Informacje o kontach bankowych nabywców i dostawców są używane podczas importowania i eksportowania wyciągów bankowych, dlatego należy skonfigurować te konta bankowe. Poniższa procedura opisuje sposób konfigurowania konta bankowego nabywcy i jest podobna do sposobu konfigurowania konta bankowego dostawcy.

1. Kliknij przycisk , aby otworzyć funkcję wyszukiwania i wprowadź Nabywce, a następnie podążaj za odpowiednim linkiem.
2. Na stronie listy nabywców wybierz wymaganego nabywcę i otwórz jego kartę.
3. Kliknij Nabywca > Konta bankowe.
4. Na stronie Listy kont bankowych nabywcy kliknij przycisk Nowe, aby dodać nowe konto.
5. Na karcie nowego konta bankowego, w polu Kod Banku, wybierz żądany bank z kartoteki banków, aby wypełnić kartę podstawowymi informacjami o banku.
6. W razie potrzeby edytuj lub wypełnij inne pola na karcie konta bankowego.

Wskazówka: By móc automatycznie wypełniać dane konta bankowego nabywcy/dostawcy w wierszach dziennika płatności bankowych, należy wprowadzić pole „Preferowany kod konta bankowego” na karcie nabywcy.

Konto Gotówkowe

Konto Gotówkowe w polskiej lokalizacji Business Central jest tym samym podmiotem, co konto bankowe, ale dla ułatwienia obsługi i konfiguracji zostało umieszczone na osobnej stronie Kasy. Aby pracować z dokumentami gotówkowymi, należy utworzyć kartę Kasy. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij przycisk , otwierający funkcję wyszukiwania i wpisz Kasy, a następnie podążyj za odpowiednim linkiem.
2. Na stronie z listą kas kliknij przycisk Nowe, aby utworzyć nowe konto.
3. Wypełnij następujące pola:

Pole	Opis
Numer	Należy określić numer kasy, który będzie używany w powiązanych dokumentach. Pole może być wypełniane automatycznie, jeśli skonfigurowano serię numerów dla kont bankowych.
Nazwa	Należy wprowadzić nazwę stanowiska kasowego.
Kasjer	Należy wpisać dane pracownika kasjera, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie transakcji gotówkowych i tworzenie dokumentów kasowych. Wartość tego pola będzie wyświetlana na drukowanych formularzach dokumentów kasowych.
Seria Numeracji Dokumentów Kasowych Wpłaty	Należy określić serię numeracji, która będzie używana do numerowania Dokumentów Kasowych Wpłaty.
Seria Numeracji Dokumentów Kasowych Wypłaty	Należy określić serię numeracji, która będzie używana do numerowania Dokumentów Kasowych Wypłaty.
Grupa księgowań konta bankowego	Należy określić grupę księgową konta bankowego, która będzie używana do rejestrowania dokumentów transakcji gotówkowych.
Sprawdź kod waluty	Należy określić, czy waluta transakcji zarejestrowanej na tym koncie będzie sprawdzana pod kątem zgodności z walutą określoną w polu Kod waluty* na karcie gotówkowej. Jeśli pole Kod waluty jest wypełnione, a to ustawienie jest aktywne, wówczas na tym koncie mogą być rejestrowane tylko transakcje w określonej walucie.
Sprawdź numerację zleceń gotówkowych	Należy określić, czy ma być sprawdzana seria numeracji dokumentów kasowych podczas drukowania i rezygnacji z drukowania dokumentów kasowych.

Przydatne linki

Konfigurowanie kont bankowych
Ustawienia wymiany danych do importowania wyciągów xml
Dziennik płatności bankowych
Dokumenty kasowe i raporty
Import wyciągu bankowego