Automatyczne zastosowanie operacji
Funkcjonalność automatycznego zastosowania zapisów pozwala szybko zastosować otwarte zapisy nabywcy w określonym okresie. Funkcjonalność ta jest przydatna w przypadku rozrachunków z kontrahentami w walucie lokalnej i z podziałem na umowy. Zastosowanie zapisów odbywa się w kolejności od najstarszych według daty księgowania w zadanym okresie i dla wskazanej umowy.
Uruchomienie zadania automatycznego zastosowania zapisów
Poniżej opisana jest procedura automatycznego zastosowania zapisów nabywcy; procedura dla dostawcy jest analogiczna.
Aby uruchomić zadanie automatycznego zastosowania zapisów nabywcy, wykonaj następujące kroki:
- Na karcie klienta wybierz Akcje > Funkcje > Automatyczne zastosowanie zapisów.
Uwaga Zadanie automatycznego zastosowania zapisów można również uruchomić, korzystając z wyszukiwarki. Kliknij przycisk
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Automatyczne zastosowanie zapisów nabywców i podążaj za odpowiednim linkiem.
- W oknie zapytania na zakładce Filtr Nabywca: w polu Numer można wskazać numer nabywcy.
- W oknie zapytania w polu Filtruj sumy według: Filtr daty określ okres, za jaki ma zostać wykonane wyszukiwanie i zastosowanie otwartych zapisów. Można zastosować inne filtry.
- Kliknij OK. System wykona zastosowanie otwartych zapisów klienta. Jeżeli na przykład płatność została już zastosowana do niezaksięgowanego zamówienia, ale nadal istnieje niezastosowana reszta płatności, tylko ta reszta zostanie uwzględniona przy zastosowaniu do otwartych zapisów. Jeśli brak jest niezastosowanej reszty, a płatność została już przypisana do niezaksięgowanego zamówienia, taka płatność nie zostanie uwzględniona w automatycznym zastosowaniu zapisów.
Aby sprawdzić zastosowane zapisy, przejdź do Zapisów księgi nabywców, zaznacz wiersz operacji i wybierz Zapis > Zapisy rozliczone. Na wyświetlonej stronie zobaczysz wszystkie zapisy zastosowane do wybranej operacji.
Uwaga Funkcjonalność należy stosować ostrożnie dla zapisów w walutach obcych. Automatyczne zastosowanie powoduje utratę powiązania między płatnościami a zamówieniami. Ponadto, w przypadku włączonego ustawienia Wykorzystaj FX przy przedpłacie w Ustawieniach księgi głównej, automatyczne zastosowanie może nie zadziałać ze względu na ograniczenie tego ustawienia — zastosowanie przedpłaty powinno odbywać się z poziomu faktury. W celu prawidłowego rozliczenia różnic kursowych i ich rozliczenia zaleca się ręczne zastosowanie przedpłaty z faktury.
##Anulowanie automatycznego zastosowania zapisów
Poniżej opisana jest procedura automatycznego anulowania zastosowania zapisów nabywcy; procedura dla dostawcy jest analogiczna.
Aby anulować zastosowanie zapisów klienta, wykonaj następujące kroki:
- Na karcie klienta wybierz Akcje > Funkcje > Automatyczne anulowanie zapisów.
- W oknie zapytania na zakładce Filtr Nabywca: w polu Numer można wskazać numer nabywcy.
- W oknie zapytania w polu Filtruj sumy według: Filtr daty określ okres, za jaki ma zostać wykonane wyszukiwanie i anulowanie zastosowania zapisów. Można zastosować inne filtry.
- Kliknij OK. System anuluje wszystkie zastosowania zapisów w wyznaczonym okresie.