Korekta kursów walut
W związku z ciągłymi wahaniami kursów walut warto okresowo korygować wartości w dodatkowej walucie. Brak takich korekt może powodować, że kwoty przeliczone z walut obcych (lub dodatkowych) i zaksięgowane w Księdze Głównej (ang. General Ledger, G/L, dalej: KG) w walucie lokalnej będą nieprecyzyjne. Ponadto, operacje zaksięgowane przed wprowadzeniem aktualnego kursu walut należy zaktualizować po uzupełnieniu informacji o nowych kursach. Zadanie wsadowe Korekta kursów walut służy do korygowania kursów walut w operacjach nabywców, dostawców i rachunków bankowych. W razie potrzeby można także korygować kwoty w dodatkowej walucie raportowania w Zapisach księgi głównej.
Wpływ na nabywców, dostawców i pracowników
Dla kont nabywcy, dostawcy i pracownika zadanie wsadowe koryguje różnicę kursową, korzystając z kursu wymiany z daty księgowania wskazanej w zadaniu. System oblicza różnicę dla poszczególnych sald walutowych i księguje ją na konto KG podane w polu Konto niezrealizowanego zysku lub Konto niezrealizowanej straty na stronie Waluty. Operacje równoważące są automatycznie księgowane na kontach nabywców, dostawców lub pracowników w Zapisach księgi głównej. Zadanie obejmuje wszystkie otwarte operacje w księgach nabywców, dostawców i pracowników. Jeżeli wystąpi różnica kursowa, system tworzy nową, szczegółową operację księgi nabywcy, dostawcy lub pracownika, która odzwierciedla skorygowaną kwotę tej operacji.
Wpływ na rachunki bankowe
W przypadku rachunków bankowych system koryguje różnice kursowe, korzystając z kursu wymiany z daty księgowania wskazanej w zadaniu. Obliczone wartości księguje na konto KG określone w polu Konto zrealizowanego zysku lub Konto zrealizowanej straty. Operacje równoważące są automatycznie księgowane na rachunkach bankowych w księdze głównej, zgodnie z przypisaną grupą księgową. Dla każdej grupy rachunków tworzona jest jedna operacja na walutę.
Wpływ na konta (KG)
Jeżeli w systemie używana jest dodatkowa waluta sprawozdawcza, zadanie wsadowe może utworzyć nowe operacje KG korygujące różnice kursowe między walutą lokalną a dodatkową. System oblicza różnice dla każdej operacji G/L zgodnie z ustawieniem pola Korekta kursów walut na koncie.
Sprawdzenie ustawień wpływających na księgowanie operacji podczas wykonywania zadania wsadowego „Korekta kursów walut”
• Ustawienia waluty – szczegółowe informacje o tym, jak konfigurowane są waluty, znajdują się na stronie Waluty. • Ustawienia (KG) – na stronie Konfiguracja księgi głównej, w zakładce Korekta walut, znajdują się następujące ustawienia, które wpływają na księgowanie operacji podczas wykonywania zadania wsadowego „Korekta kursów walut”:
- Korekta kursów walut jako storno – jeżeli to ustawienie jest aktywne, operacje korygowania kursów walut są zapisywane w Zapisach księgi głównej metodą czerwonego storna;
- Sumowanie zysków/strat – jeżeli to ustawienie jest aktywne, łączny wynik zysku lub straty przy naliczaniu niezrealizowanych różnic kursowych jest księgowany jako jedna pozycja;
- Korekta różnic kursowych dla przedpłat – jeżeli to ustawienie jest aktywne, okresowe zadanie „Korekta kursów walut” przeszacowuje operacje typu Płatność.
Uruchamianie zadania wsadowego „Korekta kursów walut
Aby uruchomić zadanie wsadowe Korekta kursów walut, wykonaj następujące czynności:
- Wybierz Wyszukaj
, wpisz Korekta kursów walut lub na stronie Waluty użyj Proces > Korekta kursów walut. - W formularzu wypełnij pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data początkowa | Określa początkową datę wyszukiwania i korygowania operacji; pozostawienie pustego pola spowoduje uwzględnienie wszystkich operacji. |
| Data końcowa | Określa końcową datę wyszukiwania i korygowania operacji. |
| Opis księgowania | Określa tekst, który zostanie wprowadzony do zapisów (KG), np. „Korekta kursu walut %1 %2”. |
| Data księgowania | Określa datę, z którą zostaną zaksięgowane korekty (zwykle taka sama jak data końcowa). |
| Numer dokumentu | Określa numer dokumentu w zapisach (KG). |
| Koryguj konta KG dla dodat. waluty raportowania | Określa, czy mają być korygowane kwoty w dodatkowej walucie sprawozdawczej. |
| Koryguj konta bankowe | Określa, czy mają być korygowane kursy dla operacji bankowych. |
| Dostosuj nabywcę | Określa, czy mają być korygowane kursy dla operacji nabywców. |
| Dostosuj sprzedawcę | Określa, czy mają być korygowane kursy dla operacji dostawców. |
| Koryguj pracowników | Określa, czy mają być korygowane kursy dla operacji pracowników. |
| Tryb podglądu | Umożliwia wyświetlenie listy operacji przed ich zaksięgowaniem. |
| Wymiary dla pozytywnego | Określa wymiar stosowany dla zysków. |
| Wymiary dla negatywnego | Określa wymiar stosowany dla strat. |
| Księgowanie wymiarów | Określa sposób przenoszenia wymiarów (ze źródła, brak, z konta (KG), z formularza). |
Na dole okna znajdują się filtry, które określają zakres działania zadania.
Wyświetlanie zaksięgowanych operacji
- Wybierz Wyszukaj , wpisz Zapisy księgi głównej i przejdź do odpowiedniego linku.
- Otwórz panel filtrów
, wybierz filtr Numer dokumentu i wprowadź numer użyty przy uruchamianiu zadania.