original-amount

Rozliczanie transakcji w walucie oryginalnej

W celu analizy danych w raportach operacyjnych w Zapisach Księgi Głównej zostały dodane pola Kwota oryginalna, Kwota oryg. debet, Kwota oryg. kredyt i Kod waluty oryginalnej. Pola te pokazują informacje o kwotach i kodzie waluty dla operacji w walucie, które mają typ źródła: Dostawca, Nabywca lub Rachunek bankowy.

Pola Kwota oryginalna, Kwota oryg. debet, Kwota oryg. kredyt zostaną wypełnione automatycznie podczas księgowania:
• wierszy dziennika finansowego ze wskazanym kodem waluty;
• dokumentów zakupu w walucie, dla operacji odpowiadającej zapisom księgi dostawców;
• dokumentów sprzedaży w walucie, dla operacji odpowiadającej zapisom księgi nabywców;
• dokumentów serwisowych w walucie, dla operacji odpowiadającej zapisom księgi nabywców.

Uwaga:

Dla kont przychodów i kosztów pola Kwota oryginalna, Kwota oryg. debet, Kwota oryg. kredyt nie są wypełniane.

Do analizy operacji w walucie oryginalnej można użyć strony Szczegółowe obroty K/G.

###Przydatne linki
Szczegółowe obroty K/G.