Scenariusz "Dziennik pracownika"
Dziennik pracownika jest głównym narzędziem do ręcznej zmiany listy rozliczeń/potrąceń/odliczeń ustawionych dla pracownika. Dziennik pracownika może być również używany do rejestrowania niektórych aktywności HR. Najczęstsze typy aktywności rejestrowanych za pośrednictwem dziennika to:
• Zlecenie nagrodzenia pracownika.
• Zlecenie nałożenia kary administracyjnej.
• Zlecenie udzielenia pracownikowi pomocy/świadczeń socjalnych określonych przez prawo.
• Wniosek o przyznanie pracownikowi potrąceń określonych przez prawo.
• Zlecenie udzielenia pracownikowi pomocy finansowej lub upominku.
Dziennik Pracownika służy do rejestrowania zarówno indywidualnych, jak i grupowych naliczeń i potrąceń. Zasady pracy z Dziennikiem pracowników są takie same, jak w przypadku każdego innego typu dziennika w Microsoft Dynamics. Dla dziennika można tworzyć różne szablony i sekcje różnych typów zleceń. Szablony dla dziennika pracowników są zdefiniowane na stronie Szablony dziennika pracownika. System nie obsługuje archiwizacji wierszy dziennika pracowników, tzn. po zaksięgowaniu wiersze dziennika są usuwane. Księgowanie wiersza Dziennika pracownika z ustawieniami Karty czasu pracy i Kodem aktywności czasowej umożliwia tworzenie szczegółów karty czasu pracy. Po anulowaniu ewidencji wynagrodzeń zwracane są poprzednie wartości szczegółów ewidencji czasu pracy (przed uwzględnieniem wiersza z Dziennika pracownika).
Etap 1: Struktura dziennika pracownika
Strona "Dziennik pracownika"
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data księgowania | Data księgowania naliczenia/potrącenia |
| Kod okresu | Okres płatności rozliczenia międzyokresowego biernego. Domyślnie kod okresu jest określany na podstawie daty księgowania. W razie potrzeby kod okresu można zmienić. Kod okresu określa, czy naliczenie/potrącenie jest uwzględnione w dokumencie listy płac, jeśli jest zdefiniowane dla składnika płac (scenariusz Składniki płac). |
| Nr dokumentu | Wewnętrzny numer dokumentu |
| Numer zlecenia HR | Numer zlecenia HR z Serii numeracji zlecenia HR. Numer zostanie przypisany w księgowości lub podczas korzystania z funkcji Uzyskaj numer zlecenia HR. |
| Data zlecenia HR | Data zlecenia HR. |
| Nr pracownika | Numer pracownika. |
| Kod składnika | Kod składnika płac, który odpowiada naliczeniu/potrąceniu. |
| Księgowanie | Księgowanie: • Dodaj - Utwórz nowe naliczenie/potrącenie. • Aktualizuj - zmiana kwoty istniejącego naliczenia/potrącenia, którego kod jest określony w polu "Zapis rozliczający". • Zamknij - zamknięcie istniejącego obciążenia/potrącenia, którego kod jest określony w polu "Zapis rozliczający". Data zamknięcia musi być określona w polu "Data końcowa". Pole "Kwota" jest opcjonalne. |
| Zapis rozliczający | Kod istniejącej transakcji z Zapisów księgi pracowników, który należy zmienić zgodnie z instrukcjami w polu Księgowanie. |
| Opis | Opis tekstowy naliczenia/potrącenia/odliczenia |
| Opis (English) | Opis tekstowy naliczenia/potrącenia/odliczenia w języku angielskim. |
| Data początkowa | Data rozpoczęcia naliczenia/potrącenia/odliczenia |
| Data końcowa | Data zakończenia naliczenia/potrącenia/odliczenia |
| Okres wynagrodzenia od | Kod początkowego okresu, za który dokonano naliczenia/potrącenia/odliczenia |
| Okres wynagrodzenia do | Kod ostatniego okresu, dla którego dokonano naliczenia/potrącenia/odliczenia |
| Liczba | Liczba. Obliczanie niektórych składników zależy od liczby. |
| Dni płatne | Obliczenie niektórych składników zależy od wartości Dni płatne. |
| Procent płatności | Obliczenie niektórych składników zależy od wartości Procent płatności. |
| Grupa księgowa | Grupa księgowa dla naliczania/potrącania. Wartość pola jest określana automatycznie. Wartość można zmienić ręcznie. |
| Kod waluty | Kod waluty jest wymagany, jeśli kwota jest wprowadzona w walucie, a składnik płac jest obliczany przy użyciu funkcji, która przelicza kwotę w walucie na kwotę w walucie krajowej. |
| Kod kalendarza | Kod kalendarza pracownika. Wartość pola jest ustalana automatycznie i nie można jej edytować. |
| Grupa rozliczenia płac | Kod grupy rozliczenia płac. Wartość pola jest określana automatycznie i nie można jej edytować. |
| Nr umowy | Numer umowy zatrudnienia pracownika. Wartość pola jest określana automatycznie i nie można jej edytować. |
| Okres PW od | Określa pierwszy dzień okresu obliczania przeciętnego wynagrodzenia. Zazwyczaj okres ten wynosi jeden rok. |
| Okres PW do | Określa ostatni dzień okresu obliczania przeciętnego wynagrodzenia. Zazwyczaj okres ten wynosi jeden rok. |
| Nr osoby spokrewnionej | Kod krewnego osoby fizycznej. |
| Kod przyczyny | Określa kod przyczyny, pomocniczy kod źródłowy, który umożliwia śledzenie transakcji. |
| Costcentre Code | Kod określa Costcentre Code, który jest jednym z dwóch kodów globalnego pomiaru, które można skonfigurować w oknie "Ustawienia księgi głównej". |
| Pyelm Code | Określa Pyelm Code , który jest jednym z dwóch globalnych kodów pomiaru, które można skonfigurować w oknie "Ustawienia księgi głównej". |
| Typ dokumentu | Definiuje typ połączonego dokumentu. |
| Rodzaj urlopu | Rodzaj urlopu |
| Rodzaj zwolnienia lekarskiego | Rodzaj zwolnienia lekarskiego |
| Nr dokumentu zewnętrznego | Definiuje numer dokumentu powiązanego z systemem numeracji klienta lub dostawcy |
| Data dokumentu zewnętrznego | Data dokumentu zewnętrznego |
| Dokument zewnętrzny wystawiony przez | Dokument zewnętrzny wystawiony |
| Opis dokumentu zewnętrznego | Opis dokumentu zewnętrznego |
| Stan wiersza | Określa stan wiersza "Otwarty" / "Wydane" |
| Код одержувача платежів | Визначає номер одержувача виплат не співробітника |
| Imię i nazwisko | Imię i nazwisko wypełniane automatycznie |
| Kwota pierwotna | Kwota pierwotna |
| Numer orygin. wpisu księgi płac | Wypełniany automatycznie |
| Centrum kompetencyjne | Wypełniane automatycznie |
| Kod pojazdu | Numer środka trwałego |
| Typ premii | Wypełniane automatycznie |
| Typ składnika | Wypełnia się automatycznie |
| Okres premii | Wybierz odpowiedni okres rozliczeniowy |
Etap 2: Przyciski funkcjonalne dla dziennika pracowników
Funkcja Sugeruj wiersze służy do tworzenia wierszy dziennika
Raport "Zaproponuj wiersze ustalania wynagrodzeń"
W obszarze Filtr: Pracownik definiuje się parametry wyboru listy pracowników, dla których mają zostać wygenerowane zapisy w dzienniku. Zakładka Odbiorcy definiuje parametry wyboru listy osób niebędących pracownikami, dla których mają być generowane zapisy w dzienniku. Opcja Oblicz dla odbiorców jest wybierana, jeśli chcesz dokonać obliczenia dla odbiorcy płatności.
Zakładka Opcje definiuje główne parametry linii dziennika:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data księgowania | Wartość określona w tym polu zostanie wskazana w polu "Data księgowania" wszystkich wygenerowanych wierszach dokumentów. |
| Kod okresu | Wartość określona w tym polu zostanie określona w polu "Kod okresu" wszystkich wygenerowanych wierszach dokumentów. Domyślnie kod okresu odpowiada wartości pola określonego w polu "Data księgowania", ale można go zmienić ręcznie. |
| Data dokumentu | Wartość określona w polu zostanie wskazana w polu "Data dokumentu" wszystkich wygenerowanych wierszach dokumentu. |
| Nr dokumentu | Wartość określona w polu zostanie określona w polu "Nr dokumentu" we wszystkich wygenerowanych wierszach dokumentu. |
| Seria nr HR personelu | Seria numerów zleceń HR |
| Następny nr zlecenia HR | Następny numer zlecenia HR |
| Kod składnika | Wartość określona w tym polu zostanie określona w polu "Kod składnika" we wszystkich wygenerowanych wierszach dokumentu. |
| Typ kwoty | Typ kwoty. |
| Kwota | Kwota naliczenia/potrącenia. |
| Data początkowa | Wartość określona w tym polu zostanie określona w polu "Data początkowa" wszystkich wygenerowanych wierszach dokumentów. |
| Data końcowa | Wartość określona w tym polu zostanie określona w polu "Data końcowa" wszystkich wygenerowanych wierszach dokumentów. |
| Wyczyść wiersze | Ta opcja jest określana, jeśli chcesz wyczyścić istniejące wiersze dziennika. |
| Księgowanie | Działania księgowe: • Dodaj - Utwórz nowe obciążenie/potrącenie. • Aktualizuj - zmiana kwoty istniejącego obciążenia/potrącenia, którego kod jest określony w polu "Zapis rozliczający". • Zamknij - zamknięcie istniejącego obciążenia/potrącenia, którego kod określono w polu "Dotyczy operacji". Data zamknięcia musi być określona w polu "Data końcowa". Pole "Kwota" jest opcjonalne. Po wybraniu akcji Aktualizuj lub Zamknij wybierane są wiersze z zapisów księgi pracowników zgodnie z określonymi parametrami na karcie "Opcje". |
| Okres premii | Ustaw okres premii |
| Przycisk Zarządzaj - Usuń - usuwa bieżący wiersz z dziennika. |
Przycisk Drukuj - drukuje zlecenie.
Przycisk Księguj - księgowanie wiersza dziennika jest wykonywane: wiersz jest usuwany z dziennika, generowany jest zapis w Zapisach księgi pracowników. Następnie można dodać zapis do dokumentu listy płac.
Przycisk Wydaj - zwalnia wybraną linię.
Zakładka Akcje - Funkcje - Uzyskaj numer zlecenia HR :
Funkcja umożliwia "pobranie" numeru zlecenia HR i przypisanie go do wszystkich wierszy dziennika:
W ten sposób można wygenerować wydrukowany formularz zlecenia dla innych naliczeń lub potrąceń z dziennika z wyświetlonym numerem zlecenia HR.
Zakładka Akcje - Funkcje - Zaproponuj urlop do przeliczenia
Funkcja umożliwia przeliczenie urlopu z poprzednich okresów, jeśli wprowadzono premie z miesiącem podstawowym z poprzednich okresów.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod okresu | Okres, w którym ma nastąpić ponowne obliczenie |
| Nr dokumentu | Numer dokumentu |
| Składnik premii Filtr | Wybierz składnik premii, który ma zostać ponownie obliczony |
| Filtr elementów urlopu | Wybierz elementy urlopu, które mają zostać przeliczone |
Po wypełnieniu wszystkich wierszy - księguj.
Uwaga! Należy sprawdzić, czy składniki urlopu w polu "Kod składnika przeliczenia" zawierają skonfigurowany składnik przeliczenia.
Zakładka Powiązane - Wiersz:
Przycisk Karta pracownika - otwiera kartę pracownika określonego w bieżącym wierszu dziennika.
Przycisk Karta składnika - otwiera kartę składnika określonego w bieżącym wierszu dziennika.
Przycisk Wymiary - pomiary w bieżącym wierszu dziennika.
Przycisk Tekst zlecenia HR - na stronie można wybrać szablon tekstowy, który wygeneruje tekst zlecenia zgodnie z zasadami opisanymi w scenariuszu Szablony tekstowe. Wyboru należy dokonać w pierwszym wierszu dziennika i stamtąd powinno zostać wydrukowane zlecenie.
Wprowadzone zapisy, które nie zostały wykorzystane w dokumentach płacowych można anulować poprzez "Wpisy księgi składników płac" na karcie pracownika. Przejdź do karty pracownika:
Zakładka "Historia"
Przycisk "Transakcje płacowe"
Przycisk "Wpisy księgi składników płac" - otwiera księgę wpisów dla naliczeń/potrąceń pracownika. Następnie znajdź wprowadzony wiersz lub kilka wierszy, zaznacz je, kliknij przycisk "Powiązane " - "Zapis" - "Anuluj transakcję". Wiersz zostanie usunięty.