Tytuły wykonawcze
- Określenie maksymalnego procentu potrącenia
Ścieżka: Pracownicy
Przed dodaniem potrącenia z tytułu wykonawczego lub alimentów, na karcie pracownika, na zakładce Płace, należy ustawić maksymalny procent potrącenia, jaki może zostać potrącony z wynagrodzenia pracownika, w polu Maksymalny procent potrącenia.
- Utworzenie karty odbiorcy potrącenia
Ścieżka: Dostawcy osoba fizyczna
Aby możliwe było potrącanie należności wynikających z tytułu wykonawczego, alimentów lub innych potrąceń na rzecz innej osoby, należy utworzyć kartę dostawcy typu osoba fizyczna z grupą księgowania inną niż grupa księgowania pracowników.
- Dodanie potrącenia dla pracownika
Ścieżka: Dziennik pracownika
W standardowo skonfigurowanej bazie do obliczeń potrąceń z tytułów wykonawczych, alimentów lub innych potrąceń na rzecz innej osoby można wykorzystać składniki płac 4001–4006.
Potrącenie dodawane jest za pomocą Dziennika pracownika. Dla jednego tytułu wykonawczego można dodać kilka wierszy z różnymi składnikami listy płac stanowiącymi podstawę naliczenia.
Podczas dodawania wierszy w dzienniku należy zwrócić uwagę na uzupełnienie następujących pól:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod okresu | Okres, od którego potrącenie będzie uwzględniane. |
| Data początkowa | Data rozpoczęcia obowiązywania potrącenia. |
| Data końcowa | Data zakończenia obowiązywania potrącenia (pole może pozostać puste). |
| Procent potrącenia | Procent potrącenia dla elementów wykorzystywanych do naliczania potrąceń procentowych. |
| Kwota | Kwota potrącenia dla elementów wykorzystujących naliczanie kwotowe. |
| Liczba | Całkowita kwota do potrącenia z wynagrodzenia pracownika, która zostanie rozłożona na poszczególne miesiące. |
| Potrącenie dla Dostawcy | Kod dostawcy – osoby fizycznej, na rzecz której zostanie dokonane potrącenie. |
| Priorytet składnika | Wartość należy określić, jeśli pracownik posiada kilka tytułów wykonawczych wykorzystujących te same składniki płac. Określa ona kolejność dodawania wierszy z tym samym elementem do dokumentu płacowego. Należy podać wartość liczbową rozpoczynając od 1 (najwyższy priorytet). Podczas tworzenia dokumentu płacowego wiersze z tym samym elementem będą dodawane zgodnie z priorytetem, dzięki czemu pozycje o najwyższym priorytecie jako pierwsze wykorzystają dostępną podstawę naliczenia w ramach obowiązujących ograniczeń. |
| Nr dokumentu zewnętrznego | Numer dokumentu zewnętrznego stanowiącego podstawę dokonania potrącenia z wynagrodzenia pracownika. |
| Data dokumentu zewnętrznego | Data dokumentu zewnętrznego stanowiącego podstawę dokonania potrącenia z wynagrodzenia pracownika. |
| Dokument zewnętrzny wystawiony przez | Nazwa organu, który wydał dokument. |
| Opis dokumentu zewnętrznego | Opis dokumentu stanowiącego podstawę dokonania potrącenia z wynagrodzenia pracownika. |
Po dodaniu wiersza do dziennika należy go zaksięgować.
- Naliczanie potrąceń pracownika
Ścieżka: Listy płac
Podczas tworzenia list płac zostaną automatycznie dodane wiersze z potrąceniami. Po zaksięgowaniu listy płac kwota wypłaty dla pracownika zostanie pomniejszona o wartość potrąceń. Jednocześnie dla dostawcy – osoby fizycznej, na rzecz której dokonano potrącenia, zostanie utworzone zobowiązanie.
- Wypłata z tytułu wykonawczego
Ścieżka: Dziennik Wypłaty Wynagrodzenia
Płatność dla osoby, na rzecz której zostało wykonane potrącenie, można dodać do dziennika ręcznie lub za pomocą funkcji Sugeruj płatności dostawców.
Uzupełnij parametry wyboru płatności, w szczególności: Data ostatniej płatności oraz Numer (dostawcy). Po uruchomieniu funkcji zostanie utworzona płatność, dla której pole Kod podatku zostanie automatycznie uzupełnione.