Операції з валютою
Операції з валютою створюються для здійснення купівлі, продажу, конвертації іноземної валюти. Обліковані операції з валютою можуть бути відмінені.
Перед створенням валютних документів необхідно здійснити деякі їх налаштування.
Налаштування системи
- На сторінці Налаштуваннях ГК оберіть опцію Облік грошей в дорозі через валютні документи, якщо необхідно створювати рядки фінансового журналу для операцій з валютою через транзитні рахунки Головної Книги. Якщо опція не встановлена - будуть створені рядки фінансового журналу лише по визнанню доходу/збитків, нарахуванню та сплаті комісій для операцій з валютою. На вкладці Нумерація вказати серії номерів для полів Продаж валюти серія номерів, Купівля валюти серія номерів, Конвертація валюти серія номерів.
- На картці необхідних валют оберіть значення рахунків ГК на вкладці Загальне у полях Рахунок реаліз. прибутку, Рахунок реаліз. збитків, на вкладці Звітність у полях Дохід від продажу валюти, Витрати від продажу валюти.
- На сторінці Картка банк. рахунку на вкладці Загальне встановіть значення у полях Тип комісії, Комісія %, Сума фікс. Комісії для визначення методу нарахування комісії по необхідному банківському рахунку.
Купівля валюти
- Натисніть кнопку
, яка відкриває функцію Пошук, введіть Купівля валюти, виберіть відповідне посилання. - Натисніть кнопку Створити.
- На сторінці Купівля валюти заповніть поля, перераховані нижче у таблиці:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Номер | Автоматично встановлюється номер, згідно з зазначеною серією номерів на сторінці Налаштуваннях ГК у полі Купівля валюти серія номерів. |
| Дата відправлення коштів | Оберіть дату відправки національної валюти для купівлі іноземної валюти. |
| Дата обліку (отримання) | Оберіть дату отримання валюти. За замовчуванням дане поле заповнюється робочої датою. |
| Комісія по | Оберіть для якого банківського рахунку буде нарахована сума комісії. |
| Банк отримувач | Оберіть банківський рахунок для отримання валюти. |
| Сума до надходження | Вкажіть необхідну суму купівлі валюти. |
| Банк відправник | Оберіть банківський рахунок, з якого буде відправлена сума в локальній валюті для купівлі валюти. |
| Курс валюти операції | Вкажіть курс одиниці іноземної валюти до локальної валюти, по якому здійснена купівля валюти. |
| Сума видатку | Розраховується автоматично сума національної валюти для купівлі валюти по курсу НБУ на дату отримання. |
| Сума комісії | Розраховується автоматично сума комісії операції купівлі валюти. Метод нарахування комісії визначений на картці відповідного банківського рахунку в полях Тип комісії, Комісія %, Комісія сума. |
| Коригування | Оберіть цю опцію, якщо необхідно створити сторнуючу операцію купівлі валюти зі зворотними знаками для сум операцій ГК. |
Примітка
Поля Код валюти прибутку, Курс НБУ на дату відправки, Курс НБУ на дату отримання заповнюються автоматично із карток банківських рахунків та сторінки Курси валют.
- Натисніть Дії > Функції > Створити рядки. В результаті в табличній частині форми будуть відображені рядки, значення в яких при необхідності можна редагувати.
- Натисніть кнопку Облік. Облікований документ буде видалений зі списку Купівля валюти та переміщений до Список облікованих операцій з валютою.
Продаж валюти
- Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Валюти Продажі, виберіть відповідне посилання.
- Натисніть кнопку Створити.
- На сторінці Валюти Продажі заповніть поля, перераховані нижче у таблиці:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Номер | Автоматично встановлюється номер, згідно з зазначеною серією номерів на сторінці Налаштуваннях ГК у полі Продаж валюти серія номерів. |
| Дата відправлення коштів | Оберіть дату відправки валюти для продажу. |
| Дата обліку (отримання) | Оберіть дату отримання валюти. За замовчуванням дане поле заповнюється робочої датою. |
| Комісія по | Оберіть для якого банківського рахунку буде нарахована сума комісії. |
| Банк відправник | Оберіть банківський рахунок, з якого буде відправлена сума в іноземній валюті для продажу валюти. |
| Банк отримувач | Оберіть банківський рахунок для отримання суми в локальній валюті. |
| Сума видатку | Вкажіть необхідну суму продажу валюти. |
| Курс валюти операції | Вкажіть курс одиниці іноземної валюти до локальної валюти, по якому здійснений продаж валюти. |
| Сума до одержання | Розраховується автоматично сума національної валюти по продажу валюти по курсу валюти операції. |
| Сума комісії | Розраховується автоматично сума комісії операції продажу валюти. Метод нарахування комісії визначений на картці відповідного банківського рахунку в полях Тип комісії, Комісія %, Комісія сума. |
| Коригування | Оберіть цю опцію, якщо необхідно створити сторнуючу операцію продажу валюти зі зворотними знаками для сум операцій ГК. |
Примітка
Поля Код валюти видатку, Код валюти прибутку, Курс НБУ на дату відправки, Курс НБУ на дату отримання заповнюються автоматично із карток банківських рахунків та сторінки Курси валют.
- Натисніть Дії > Функції > Створити рядки. В резуль таті в табличній частині форми будуть відображені рядки, значення в яких при необхідності можна редагувати.
- Натисніть кнопку Облік. Облікований документ буде видалений зі списку Валюти Продажі та переміщений до Список облікованих операцій з валютою.
Конвертація валюти
- Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Конвертація валюти, виберіть відповідне посилання.
- Натисніть кнопку Створити.
- На сторінці Конвертація валюти заповніть поля, перераховані нижче у таблиці:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Номер | Автоматично встановлюється номер, згідно з зазначеною серією номерів на сторінці Налаштуваннях ГК у полі Продаж валюти серія номерів. |
| Дата обліку (отримання) | Оберіть дату отримання конвертованої валюти. За замовчуванням дане поле заповнюється робочої датою. |
| Дата відправлення коштів | Оберіть дату відправки валюти для її конвертації. |
| Комісія по | Оберіть для якого банківського рахунку буде нарахована сума комісії. |
| Банк відправник | Оберіть банківський рахунок, з якого буде відправлена сума в іноземній валюті для конвертації. |
| Сума видатку | Вкажіть необхідну суму для конвертації валюти. |
| Банк отримувач | Оберіть банківський рахунок для отримання конвертованої суми іноземної валюти. |
| Сума до одержання | Розраховується автоматично сума іноземної конвертовано валюти по курсу валюти операції. |
| Курс валюти операції | Вкажіть курс одиниці іноземної валюти для конвертації до конвертованої валюти, по якому здійснена операція. |
| Комісія з банку в ориг. валюті | Визначає логіку розмежування валюти в роботі поля Комісія банк. рахунок. Зазначає чи потрібно розраховувати комісію в оригінальній або локальній валюті, відповідно до коду валюти банку, який вказаний в полі «Комісія по». Якщо значення «Так», то сума комісії буде розрахована в оригінальній валюті і рядки проведень по комісії будуть створюватися в цій валюті. Якщо значення «Ні», то рахунком для розрахунку комісії за конвертацію може бути лише рахунок в локальній валюті (з незаповненим кодом валюти). |
| Сума комісії | Розраховується автоматично сума комісії операції конвертації валюти. Метод нарахування комісії визначений на картці відповідного банківського рахунку в полях Тип комісії, Комісія %, Комісія сума. |
| Курс валюти НБУ видатку | Визначає офіційний курс НБУ локальної валюти до валюти витрати. Заповнюється автоматично з картки валюти, за необхідності можна редагувати. |
| Курс валюти НБУ прибутку | Вкажіть офіційний курс НБУ локальної валюти до валюти приходу. Заповнюється автоматично з картки валюти, за необхідності можна редагувати. |
| Комісія банк. рахунок | Вкажіть код банківського рахунку в локальній валюті, для якого буде нарахована сума комісії. |
| Коригування | Оберіть цю опцію, якщо необхідно створити сторнуючу операцію продажу валюти зі зворотними знаками для сум операцій ГК. |
Примітка
Поля Код валюти видатку, Код валюти прибутку, заповнюються автоматично із карток банківських рахунків.
- Оберіть Дії > Функції > Створити рядки. В результаті в табличній частині форми будуть відображені рядки, значення в яких при необхідності можна редагувати.
- Натисніть кнопку Облік. Облікований документ буде видалений зі списку Конвертація валюти та переміщений до Список облікованих операцій з валютою.
Сторно операцій з валютою
Для відміни операції з валютою існує два способи обліку операції:
- Створити та облікувати операцію з валютою з аналогічними вхідними даними, що і в операції, яка сторнується. При цьому перед формуванням рядків документу, необхідно встановити опцію в полі Коригування.
- Відмінити вихідну операцію, щоб автоматично створити коригуючий документ операції з валютою, рядки якого будуть обліковані зі зворотним знаком відносно вихідної операції. Для цього:
- Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук, введіть Список облікованих операцій з валютою, виберіть відповідне посилання.
- Оберіть необхідну операцію зі списку для коригування.
- На сторінці Облікована операція з валютою в рядку меню натисніть кнопку Відмінити операцію.