Розпізнавання рахунків продажу за призначенням платежу

Функціонал Розпізнавання рахунків продажу за призначенням платежу працює лише для платежів в гривні і дозволяє при імпорті банківської виписки в Журнал банківських платежів розпізнавати виставлені клієнтам рахунки продажу чи замовлення, виходячи з призначення платежу, вказаного в банківській виписці та автоматично застосовувати їх до платежів.

Логіка роботи даного функціоналу виглядає наступним чином:

1. Система розпізнає договір в рядках журналу банківських платежів. Далі системою визначається умова для автоматичного застосування, вказана в договорі. В залежності від визначеної умови відбувається розпізнавання та застосування платежів.
2. Система зчитує призначення платежу, знаходить номер рахунку чи замовлення продажу та застосовує рядок Журналу банківських платежів до знайденого облікованого рахунку/замовлення продажу. У випадку, якщо в призначенні платежу вказано декілька різних рахунків, система буде застосовувати платіж до всіх розпізнаних рахунків продажу. Якщо сума платежу менша суми знайдених рахунків продажу, то застосування відбуватиметься в порядку черговості настання дати виконання зобов'язання по оплаті, відповідно до значення в полі Термін оплати для документів, перелічених у призначенні.
3. Якщо на першому кроці, система не знаходить договір, то починається пошук за номером рахунку/замовлення в призначенні платежу, і по першому знайденому рахунку/замовленні визначається та заповнюється номер договору в рядку журналу банківських платежів. Далі відбувається процес, описаний в п.2.

Примітка
Якщо в призначенні платежу не вказано номер рахунку продажу чи замовлення функція автоматичного застосування не дасть жодного результату.

Необхідні налаштування

Для роботи функціоналу необхідно встановити налаштування для договорів клієнта. Для цього:

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Клієнти, перейдіть за відповідним посиланням.

2. Виберіть клієнта та відкрийте його картку.

3. Натисніть Навігатор > Договори, щоб відкрити список договорів клієнта. Виберіть необхідний договір.

4. На вкладці Загальне в полі Правило автоматичного застосування виберіть налаштування:

   • ідентифіковане застосування - означає, що платежі будуть застосовуватись до рахунків, які будуть розпізнані системою в призначенні платежу;
   • застосовувати до найстарішого - означає, що платежі будуть застосовуватись до рахунків, які будуть розпізнані системою в призначенні платежу, а в разі виникнення незастосованого залишку, сума залишку буде розподілятись за методом FIFO на рахунки продажу/замовлення за визначеним договором клієнта;
   • без застосування - означає, що автоматичного застосування платежів до рахунків не відбуватиметься.

Виконання автоматичного застосування

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Журнал банківських платежів, перейдіть за відповідним посиланням.
2. Імпортуйте рядки банківської виписки в журнал, або ж створіть рядок платежу клієнта вручну.

Важливо
Якщо рядок платежу було створено вручну, в полі Плат. доручення статус необхідно встановити значення Імпортовано.

3. Виділіть рядки, для яких необхідно виконати автоматичне застосування та натисніть Обробити > Виконати автоматичне застосування.
4. Система розпізнає номера рахунків чи замовлень продажу клієнтів та виконає застосування до них. Поле Номер замовлення у рядку журналу банківських платежів буде автоматично заповнено номером замовлення, до якого здійснено дане застосування, а поле Код застосування — відповідним кодом застосування.

Корисні посилання

Журнал банківських платежів
Формування платіжного доручення
Створення договору з клієнтом чи постачальником
Імпорт банківської виписки