Взаємозалік заборгованостей з клієнтом/постачальником

У випадку, коли сторони мають взаємні зобов'язання, вони можуть зарахувати вимоги одна до одної і так припинити господарське зобов'язання.
В системі Business Central взаємозалік однорідних зустрічних вимог виконується через фінансовий журнал за допомогою функції Чисті сальдо по клієнтам/постачальникам.

Встановлення зв'язку між картками постачальника та клієнта

Для взаємозаліку зустрічних вимог контрагент має бути одночасно постачальником та клієнтом.

Зв'язок між картками постачальника та клієнта встановлюється за допомогою картки контакту. Якщо, наприклад, в системі створена картка постачальника, то з картки контакту цього постачальника можливо створити картку клієнта. Для цього, перейдіть на сторінку картки контакту постачальника та натисніть Дії > Функції > Створити як > Клієнт. Буде створена нова картка клієнта ідентична картці постачальника.

Якщо в системі вже існують картки постачальника та клієнта, то для того, щоб їх зв'язати, необхідно на картці контакта постачальника чи клієнта натиснути Пов'язані > Контакт > Організація > Бізнес-відносини та додати код ділових відносин постачальника чи клієнта, вказавши необхідний номер клієнта чи постачальника.

Примітка
Коди ділових відносин для клієнта та постачальника повинні бути різними. Налаштування кодів ділових відносин для контактів відбувається на сторінці Налаштування модуля Маркетинг.

Налаштування розділу фінансового журналу

Для розділу фінансового журналу, в якому створюватимуться рядки взаємозаліку повинні бути встановленні наступні налаштування:

• в полі Тип баланс. рах вибране значення Рахунок ГК;
• в полі Номер баланс. рахунку вказано балансуючий рахунок для обліку взаємних зобов'язань.

Створення рядків в фінансовому журналі

1. Натисніть кнопку , яка відкриває функцію Пошук та введіть Фінансові журнали, перейдіть за відповідним посиланням.
2. Відкрийте необхідний розділ фінансового журналу.
3. Натисніть Дії > Функції > Чисті сальдо по клієнтам/постачальникам.
4. На сторінці запиту звіту заповніть поля:

Поле	Опис
Дата обліку	Вкажіть дату, якою буде облікована операція для взаємозаліку заборгованостей.
Опис	Вкажіть опис для операцій.
Номер документу	Вкажіть номер документа, який буде використовуватись при обліку операції взаємозаліку.
Номер на вкладці Фільтр: постачальник	Виберіть номер контрагента для якого потрібно виконати взаємозалік.
Розрахунок по Договору	Визначає, що розрахунок балансів постачальника та пов’язаного клієнта здійснюватиметься в розрізі договорів. Якщо параметр активовано, на сторінці звіту з’явиться можливість фільтрувати дані за договорами постачальника та клієнта.
Номер Договору постачальника	Визначає фільтр за номером договору постачальника.
Номер клієнта	Визначає відповідного клієнта до постачальника.
Номер Договору клієнта	Визначає фільтр за номером договору з пов'язаним клієнтом.

5. Натисніть ОК. Будуть створені відповідні рядки фінансового журналу.
6. Натисніть Облік.

Також можна роздрукувати друковану форму акту взаємозаліку з фінансового журналу або з книги операцій клієнта чи постачальника, натиснувши кнопку Друк - Акт взаємозаліку.