Перейти до основного вмісту

Імпорт банківської виписки

Інтеграція з українськими банками відбувається за допомогою файлів, які експортуються у певному форматі (.csv, .txt, .dat, .xml) з клієнт-банку. Ви можете імпортувати ці файли до журналу банківських платежів.

Перелік банків та форматів банківських виписок, доступних для імпорту у Business Central​

Назва банкуФормат імпортуНазва банкуФормат імпорту
АТ "Креді Агріколь банк"csvАТ "Укрсоцбанк"dat
АТ КБ "ПриватБанк"csvАТ "ОТП"dat
АБ "Південний"datАТ "Ощадбанк"xlsx
АТ "Укрсиббанк"csvАТ «АКБ «КОНКОРД»csv
АТ "Універсал Банк" (Monobank)csv, моб.версіяАТ "Сенс Банк"xls, dat
АТ "Райффайзен Банк"csv, datАБ "Укргазбанк"csv, xls
АТ "ІНГ Банк Україна"MT940АТ "Кредобанк"dat
АТ "Укрексімбанк"datАТ "Банк Восток"csv
АТ "Сітібанк"txtАТ "Банк Кредит Дніпро"xls
АТ "ПУМБ" (Онлайн Корпоративний, Digital Business)csv, UTF-8АТ "ПроКредит Банкcsv
АТ "Таскомбанк"csv

Примітка

Для імпорту доступні банківської виписки інших банків, які використовують МТ940 формат.

Налаштування системи​

  • На сторінці Картка банк. рахунку у полі Формат імпорту встановіть значення, яке відповідає вашому банку.
  • Створіть розділ Журналу банківських платежів для обраного банку.

Примітка

Якщо банк у своїй виписці використовує цифрові коди валюти за стандартами ISO, необхідно перевірити їх наявність на сторінках:

  • Валюта - поле Цифровий код ISO для всіх валют банківських рахунків;
  • Налаштуваннях ГК - поле Цифровий код ISO для локальної валюти компанії.

Імпорт банківської виписки​

  1. Натисніть кнопку Search, яка відкриває функцію Пошук та введіть Журнал банківських платежів, перейдіть за відповідним посиланням.
  2. На сторінці Журнал банківських платежів виберіть необхідний розділ журналу в полі Код розділу.
  3. Натисніть Дії > Функції > Імпорт Банківської Виписки.
  4. На сторінці Імпорт Банківської Виписки виберіть необхідний файл для імпорту в полі Вибір файлу.
  5. Встановіть опцію Імпорт дублікатів, якщо необхідно імпортувати дублюючі транзакції з банківської виписки. Якщо опція вимкнена і в журналі вже існують рядки ідентичні тим, що в банківській виписці, то система під час імпорту банківської виписки пропустить такі рядки.
  6. Натисніть кнопку ОК. Після успішного імпорту буде відображено повідомлення про завершення та виконану перевірку.
  7. Рядки файлу банківської виписки будуть додані до Буфера банківської виписки. Якщо операції банківської виписки були імпортовані з помилкою, відповідні рядки будуть відображені червоним кольором із значенням у полях Код помилки та Опис помилки. Для перевірки рядків на помилки натисніть кнопку Перевірити.
  8. При імпорті банківської виписки, якщо в системі одночасно зареєстровані Клієнт і Постачальник з однаковим кодом ЄДРПОУ, система автоматично визначає тип рахунку залежно від типу платежу: для вхідного платежу використовується тип рахунку Клієнт, для вихідного — тип рахунку Постачальник.
  9. Натисніть кнопку Імпорт до Журналу Банківських Платежів. Після успішного імпорту буде відображене повідомлення про завершення. Імпорт до Журналу Банківських Платежів можливий лише після виправлення усіх помилок.

Примітка При формуванні рядків Буфера банківської виписки система шукає співпадіння коду ЄДРПОУ або ІПН та IBAN або номера банківського рахунка з виписки в довідниках системи. Спочатку перевіряються налаштування на сторінці Інформація про банківський рахунок, а далі йде перевірка по іншим довідникам - Клієнтам, Постачальникам, Банківським рахункам. Якщо система не знайде жодних співпадінь рядок буде відмічений червоним кольором і будуть заповнені поля Код помилки, Опис помилки.

На сторінці Буфер банківської виписки розміщена інформаційна панель із такими полями:

ПолеОпис
Сальдо банківського рахункуВідображає поточний залишок по банківському рахунку.
Сума платіжних дорученьВідображає загальну суму всіх платіжних доручень, зафіксованих у рядках журналу.
Підсумок по банківській виписціВідображає загальну суму всіх рядків у банківській виписці.
Прогнозований кінцевий залишокВідображає прогнозований залишок банківського рахунку шляхом додавання початкового залишку, загальної суми платіжних доручень та загальної суми банківської виписки.

Інформація про банківський рахунок​

Буфер банківської виписки містить функцію Інформація про банківський рахунок. Таблиця використовується для автоматичного розпізнавання оплат при імпорті банківської виписки безпосередньо на Рахунок ГК (наприклад: Комісія банку, Перерахування зарплати, тощо). Потрібно заповнити поля:

ПолеОпис
КодВизначає унікальний ідентифікаційний код, пов'язаний з даним записом. Максимальна довжина поля - 10 символів.
Код ЄДРПОУВизначає код ЄДРПОУ контрагента. Наприклад, код ЄДРПОУ банку для банківської комісії.
ІПНВизначає ІПН контрагента.
Тип рахункуВизначає тип рахунку, для якого буде врахована операція в рядку журналу:
- Клієнт;
- Постачальник;
- Банківський рахунок;
- Рахунок ГК.
Номер рахункуВизначає номер рахунку пов'язаного з платежем.
Назва рахунку ГКВизначає назву рахунку пов'язаного з платежем.
Код банківського рахункуВизначає кореспондуючий розрахунковий рахунок, на який/з якого відбувається оплата або на який/з якого відбувається повернення грошей.
IBANВизначає IBAN кореспондуючого банківського рахунку.
МФО банкуВизначає МФО для розрахункового рахунку, на якому здійснюється рух грошей.
Код валютиВизначає код валюти, в якій здійснюється операція.
Місто банкуВизначає місто банку, пов'язаного з банківською операцією.
Назва банкуВизначає назву банку, пов'язаного з банківською операцією.
Номер транзитного рахункуНомер відповідного розрахункового банківського рахунку, пов'язаного з цією банківською операцією (наш розрахунковий рахунок).
Транзитний IBANВизначає транзитний IBAN банківського рахунку (наш розрахунковий рахунок).
Тип документуВизначає тип документа: Платіж або Відшкодування.
Код транзакціїВизначає код транзакції пов'язаної з банківською інформацією.
Код ярлика виміру 1Визначає код Глобального виміру 1, який буде встановлено для операції.
Код ярлика виміру 2Визначає код Глобального виміру 2, який буде встановлено для операції.

Корисні посилання​

Журнал банківських платежів
Формування платіжного доручення
Рахунок банку/каси

У цій статті
https://bc.smart-it.com/
© 2008 - 2026 SMART business