Імпорт банківської виписки
Інтеграція з українськими банками відбувається за допомогою файлів, які експортуються у певному форматі (.csv, .txt, .dat, .xml) з клієнт-банку. Ви можете імпортувати ці файли до журналу банківських платежів.
##Перелік банків та форматів банківських виписок, доступних для імпорту у Business Central
| Назва банку | Формат імпорту | Назва банку | Формат імпорту |
|---|---|---|---|
| АТ "Креді Агріколь банк" | csv | АТ "Укрсоцбанк" | dat |
| АТ КБ "ПриватБан к" | csv | АТ "ОТП" | dat |
| АБ "Південний" | dat | АТ "Ощадбанк" | xlsx |
| АТ "Укрсиббанк" | csv | АТ «АКБ «КОНКОРД» | csv |
| АТ "Універсал Банк" (Monobank) | csv, моб.версія | АТ "Сенс Банк" | xls, dat |
| АТ "Райффайзен Банк" | csv, dat | АБ "Укргазбанк" | csv, xls |
| АТ "ІНГ Банк Україна" | MT940 | АТ "Кредобанк" | dat |
| АТ "Укрексімбанк" | dat | АТ "Банк Восток" | csv |
| АТ "Сітібанк" | txt | АТ "Банк Кредит Дніпро" | xls |
| АТ "ПУМБ" (Онлайн Корпоративний, Digital Business) | csv, UTF-8 | АТ "ПроКредит Банк | csv |
Примітка
Для імпорту доступні банківської виписки інших банків, які використовують МТ940 формат.
Налаштування системи
- На сторінці Картка банк. рахунку у полі Формат імпорту встановіть значення, яке відповідає вашому банку.
- Створіть розділ Журналу банківських платежів для обраного банку.
Примітка
Якщо банк у своїй виписці використовує цифрові коди валюти за стандартами ISO, необхідно перевірити їх наявнісь на сторінках:
- Валюта - поле Цифровий код ISO для всіх валют банківських рахунків;
- Налаштуваннях ГК - поле Цифровий код ISO для локальної валюти компанії.
Імпорт банківської виписки
- Натисніть кнопку
, яка відкриває функцію Пошук та введіть Журнал банківських платежів, перейдіть за відповідним посиланням. - На сторінці Журнал банківських платежів виберіть необхідний розділ журналу в полі Код розділу.
- Натисніть Дії > Функції > Імпорт Банківської Виписки.
- На сторінці Імпорт Банківської Виписки виберіть необхідний файл для імпорту в полі Вибір файлу.
- Встановіть опцію Імпорт дублікатів, якщо необхідно імпортувати дублюючі транзакції з банківської виписки. Якщо опція вимкнена і в журналі вже існують рядки ідентичні тим, що в банківській виписці, то система під час імпорту банківської виписки пропустить такі рядки.
- Натисніть кнопку ОК. Після успішного імпорту буде відображено повідомлення про завершення та виконану перевірку.
- Рядки файла банківської виписки будуть додані до Буфера банківської виписки. Якщо операції банківської виписки були імпортовані з помилкою, відповідні рядки будуть відображені червоним кольором із значенням у полях Код помилки та Опис помилки. Для перевірки рядків на помилки натисніть кнопку Перевірити.
- Натисніть кнопку Імпорт до Журналу Банківських Платежів. Після успішного імпорту буде відображене повідомлення про завершення. Імпорт до Журналу Банківських Платежів можливий лише після виправлення усіх помилок.
Примітка
При формуванні рядків Буфера банківської виписки система шукає співпадіння коду ЄДРПОУ або ІПН та IBAN з виписки в довідниках системи. Спочатку перевіряються налаштування на сторінці Інформація про банківський рахунок, а далі йде перевірка по іншим довідникам - Клієнтам, Постачальникам, Банківським рахункам. Якщо система не знайде жодних співпадінь рядок буде відмічений червоним кольором і будуть заповнені поля Код помилки, Опис помилки.
Інформація про банківський рахунок
Буфер банківської виписки місти ть функцію Інформація про банківський рахунок. Таблиця використовується для автоматичного розпізнавання оплат при імпорті банківської виписки безпосередньо на Рахунок ГК (наприклад: Комісія банку, Перерахування зарплати, тощо). Потрібно заповнити поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Код | Визначає унікальний ідентифікаційний код, пов'язаний з даним записом. Максимальна довжина поля - 10 символів. |
| Код ЄДРПОУ | Визначає код ЄДРПОУ контрагента. Наприклад, код ЄДРПОУ банку для банківської комісії. |
| ІПН | Визначає ІПН контрагента. |
| Тип рахунку | Визначає тип рахунку, для якого буде врахована операція в рядку журналу: - Клієнт; - Постачальник; - Банківський рахунок; - Рахунок ГК. |
| Номер рахунку | Визначає номер рахунку пов'язаного з платежем. |
| Назва рахунку ГК | Визначає назву рахунку пов'язаного з платежем. |
| Код банківського рахунку | Визначає кореспондуючий розрахунковий рахунок, на який/з якого відбувається оплата або на який/з якого відбувається повернення грошей. |
| IBAN | Визначає IBAN кореспондуючого банківського рахунку. |
| МФО банку | Визначає МФО для розрахункового рахунку, на якому здійснюється рух грошей. |
| Код валюти | Визначає код валюти, в якій здійснюється операція. |
| Місто банку | Визначає місто банку, пов'язаного з банківською операцією. |
| Назва банку | Визначає назву банку, пов'язаного з банківською операцією. |
| Номер транзитного рахунку | Номер відповідного розрахункового банківського рахунку, пов'язаного з цією банківською операцією (наш розрахунковий рахунок). |
| Транзитний IBAN | Визначає транзитний IBAN банківського рахунку (наш розрахунковий рахунок). |
| Тип документу | Визначає тип документа: Платіж або Відшкодування. |
| Код транзакції | Визначає код транзакції пов'язаної з банківською інформацією. |
| Код ярлика виміру 1 | Визначає код Глобального виміру 1, який буде встановлено для операції. |
| Код ярлика виміру 2 | Визначає код Глобального виміру 2, який буде встановлено для операції. |
Корисні посилання
Журнал банківських платежів
Формування платіжного доручення
Рахунок банку/каси