Importowanie wyciągu bankowego

Integracja z polskimi bankami odbywa się za pomocą plików eksportowanych z systemu bankowego klienta w określonym formacie (np. MT-940, .csv). Pliki te można zaimportować do Dziennika płatności bankowych, co umożliwia ich automatyczne przetwarzanie w systemie.

Lista banków i obsługiwanych formatów wyciągów bankowych w Business Central

Nazwa banku	Format importu
PKO Bank Polski S.A.	PKO CSV
Pekao S.A.	MT940
mBank S.A.	MT940
BNP Paribas Bank Polska S.A.	MT940

Konfiguracja systemu

• Dla formatu MT940: Na stronie Karta rachunku bankowego w polu Format importu ustaw wartość odpowiadającą Twojemu bankowi. • Dla formatu PKO CSV: Na stronie Karta rachunku bankowego w polu Format importu wybierz Importuj wyciąg bankowy. W polu Format wyciągu bankowego ustaw wartość PKO CSV. • Utwórz partię w Dzienniku płatności bankowych dla wybranego banku.

Uwaga

Jeśli bank stosuje cyfrowe kody walut zgodne ze standardem ISO, należy sprawdzić ich dostępność w następującem miejscu: • Strona Waluty – pole Kod numeryczny ISO dla wszystkich walut rachunków bankowych.

Proces importu wyciągu bankowego

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj i wpisz Dziennik płatności bankowych, a następnie podąż za odpowiednim linkiem.
2. Na stronie Dziennik płatności bankowych w polu Nazwa partii wybierz odpowiednią partię dziennika.
3. Kliknij Wyciąg bankowy > Importuj wyciąg bankowy.
4. Na stronie Importuj wyciąg bankowy w polu Wybór pliku wskaż plik do importu.
5. Jeśli chcesz zaimportować duplikujące się transakcje, zaznacz opcję Importuj duplikaty. Jeśli opcja jest wyłączona, system pominie wiersze, które już istnieją w dzienniku i są identyczne z danymi w wyciągu bankowym.
6. Kliknij OK. Po zakończeniu importu pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu i przeprowadzonej weryfikacji.
7. Wiersze z wyciągu bankowego zostaną dodane do Bufora wyciągu bankowego. Jeśli podczas importu wystąpiły błędy, wiersze zostaną oznaczone kolorem czerwonym, a w polach Kod błędu i Opis błędu pojawi się informacja o problemie. Aby zweryfikować błędy, kliknij Sprawdź.
8. Kliknij Import do Dziennika płatności bankowych. Po pomyślnym imporcie pojawi się komunikat o zakończeniu operacji. Import do Dziennika płatności bankowych jest możliwy dopiero po usunięciu wszystkich błędów.

Uwaga Podczas tworzenia wierszy w Buforze wyciągu bankowego system wyszukuje dopasowania dla numeru REGON, NIP oraz IBAN z wyciągu bankowego w dostępnych rejestrach systemowych. Najpierw sprawdzane są dane na stronie Dane konta bankowego. Jeśli system nie znajdzie dopasowania, przeszukuje pozostałe rejestry, w tym kartotekę nabywców, kartotekę dostawców oraz rejestr rachunków bankowych. Jeżeli żadne dopasowanie nie zostanie znalezione, wiersz zostanie oznaczony czerwonym kolorem, a w polach Kod błędu i Opis błędu pojawi się informacja o problemie.

Informacje o rachunku bankowym

Bufor wyciągu bankowego zawiera funkcję Dane konta bankowego, która umożliwia automatyczne rozpoznawanie płatności podczas importu wyciągu bankowego. Pozwala to na księgowanie określonych transakcji bezpośrednio na konto Księgi Głównej (np. prowizje bankowe, przelewy wynagrodzeń itp.).

Na stronie Bufor wyciągu bankowego znajduje się panel informacyjny z następującymi polami:

Pole	Opis
Saldo konta bankowego	Wyświetla bieżące saldo konta bankowego.
Łączna liczba poleceń zapłaty	Wyświetla łączną kwotę wszystkich zleceń płatności zarejestrowanych w wierszach dziennika.
Wyciąg bankowy łącznie	Wyświetla łączną kwotę wszystkich wierszy w wyciągu bankowym.
Prognozowane saldo końcowe	Wyświetla prognozowane saldo konta bankowego poprzez dodanie bilansu otwarcia, łącznej kwoty zleceń płatności i łącznej kwoty wyciągu bankowego.

Aby poprawnie skonfigurować automatyczne rozpoznawanie płatności, należy uzupełnić następujące pola:

Pole	Opis
Kod	Określa unikalny identyfikator rekordu. Maksymalna długość pola: 10 znaków.
REGON	Określa numer REGON kontrahenta, np. REGON banku dla prowizji bankowej.
NIP	Określa numer NIP kontrahenta.
Typ konta	Określa typ rachunku, dla którego transakcja zostanie zaksięgowana w dzienniku: - Nabywca, - Dostawca, - Konto bankowe, - Konto Księgi Głównej (KG).
Numer konta	Określa numer rachunku powiązanego z transakcją.
Nazwa konta KG	Określa nazwę konta księgowego powiązanego z transakcją.
Nr konta bankowego	Określa rachunek rozliczeniowy, na który/z którego dokonywana jest płatność lub zwrot środków (NRB).
IBAN	Określa IBAN korespondującego rachunku bankowego.
Kod banku	Określa numer rozliczeniowy banku.
Kod waluty	Określa kod waluty, w której realizowana jest transakcja.
Miasto banku	Określa miasto banku powiązanego z transakcją.
Nazwa banku	Określa nazwę banku powiązanego z transakcją.
Nr transferowy	Określa powiązany rachunek bankowy, na który/z którego realizowana jest operacja (rachunek rozliczeniowy firmy).
IBAN tranzytowy	Określa IBAN rachunku tranzytowego (rachunek rozliczeniowy firmy).
Typ dokumentu	Określa typ dokumentu: - Płatność, - Zwrot.
Kod transakcji	Określa kod transakcji, do którego odnoszą się te informacje bankowe.
Kod etykiety wymiaru 1-8	Określa kody wymiarów 1-8, które zostaną przypisane do transakcji.

Przydatne linki

Dziennik płatności bankowych Tworzenie polecenia płatności
Konto Bankowe/Gotówkowe