net-customer-vendor-balances
#Konsolidacja należności i zobowiązań dostawców/nabywców
W trakcie prowadzenia biznesu często zdarza się, że klient/nabywca jest jednocześnie naszym dostawcą. Aby uprościć rozliczenia i uniknąć zbędnych płatności, system Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje funkcję konsolidacji sald - Konsolidacja sald nabywców/dostawców (Net Balances Customers/Vendors). W praktyce oznacza to porównanie kwot należności i zobowiązań wobec danej firmy, a następnie ich skompensowanie tak, aby pozostała do zapłaty tylko różnica. Celem konsolidacji sald jest uproszczenie procesów finansowych, redukcja liczby transakcji oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych, takich jak opłaty bankowe czy administracyjne. W systemie Business Central wzajemna konsolidacja należności i zobowiązań dostawców/nabywców odbywa się za pośrednictwem Dziennika głównego przy użyciu funkcji Salda netto nabywcy/dostawcy. Aby możliwa była konsolidacja wzajemnych należności, kontrahent musi jednocześnie być dostawcą i nabywcą.
##Powiązanie pomiędzy kartotekami dostawcy i nabywcy
Aby rozpocząć proces konsolidacji, w Business Central należy powiązać konto dostawcy z odpowiednim kontem nabywcy. Dzięki temu system będzie mógł porównywać salda obu stron. Powiązanie pomiędzy kartotekami dostawcy i nabywcy ustanawiane jest za pomocą kartoteki Kontaktu.
- Jeżeli na przykład w systemie utworzona jest kartoteka dostawcy, to z kartoteki Kontaktu tego dostawcy można utworzyć kartotekę nabywcy. W tym celu należy przejść na stronę kartoteki Kontaktu dostawcy i kliknąć Akcje -> Funkcje > Utwórz jako > Nabywca. Zostanie utworzona nowa kartoteka nabywcy identyczna z kartoteką dostawcy.
- Jeżeli w systemie istnieją już kartoteki dostawcy i nabywcy, to aby je powiązać, należy: na kartotece Kontaktu dostawcy kliknąć Akcje -> Funkcje -> Powiązanie z istniejącymi -> Nabywca na kartotece Kontaktu nabywcy kliknąć Akcje -> Funkcje -> Powiązanie z istniejącymi -> Dostawca
Połączenie można zweryfikować na kartotece Kontaktu nabywcy/dostawcy kliknąć: Powiązane -> Kontakt -> Organizacja (Kompdowolna) -> Relacje biznesowe. Jeżeli po takim połączeniu dostawcy i nabywcy porównamy ich kartoteki (przy założeniu, że wcześniej były już księgowane faktury zakupu i sprzedaży): na obu kartotekach mamy wypełnione pole Saldo (waluta lok.) jako dostawca/nabywca.
Uwaga: Kody relacji biznesowych dla nabywcy i dostawcy muszą być różne. Konfiguracja kodów relacji biznesowych odbywa się na stronie Konfiguracja marketingowa.
##Konfiguracja partii Dziennika głównego Dla partii Dziennika głównego, w której będą tworzone wiersze konsolidacji należności, muszą być ustawione następujące parametry:
- w polu Typ konta bilansującego wybrana wartość Konto G/L;
- w polu Nr konta bilansującego wskazane konto bilansujące do ewidencji wzajemnych zobowiązań.
##Tworzenie wierszy w Dzienniku głównym
- Wybierz ikonę
, wprowadź Dzienniki główne i przejdź do odpowiedniego łącza. - Kliknij Strona Główna -> Salda netto nabywcy/dostawcy.
- Na stronie raportu Kompensata należności i zobowiązań wypełnij pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data księgowania | Wskaż datę, na którą zostanie zaksięgowana operacja kompensaty należności. |
| Nr dokumentu | Wskaż numer dokumentu, który będzie używany przy księgowaniu operacji kompensaty. |
| Opis | Wskaż opis operacji. |
| Wstrzymane | Określa, że powiązane zapisy nie powinny być modyfikowane ani stosowane. Pomaga to zapobiegać problemom z księgowaniem wierszy dziennika kompensat. |
| Kolejność sugerowania | Określa typ dokumentu do zastosowania w pierwszej kolejności. |
| Kod metody płatności | Określa metodę płatności (przelew bankowy, gotówka, czek). |
| Nr Dostawcy | Wybierz numer kontrahenta, dla którego należy wykonać kompensatę. |
| Oblicz według umowy | Określa, że rozliczenie sald dostawcy i powiązanego nabywcy odbywać się będzie w podziale na umowy. Jeżeli parametr jest aktywny, na stronie raportu pojawi się możliwość filtrowania danych według umów dostawcy i nabywcy. |
- Kliknij OK. Automatycznie uzupełniły się wiersze dziennika. Uzupełnij pozostałe wymagane pola niezbędne do zaksięgowania dziennika.
- Kliknij Księguj.
Wiersze zostały zaksięgowane. Przejdź do kartoteki nabywcy żeby zobaczyć, co się zmieniło. Saldo (waluta lokalna) się wyzerowało, a Saldo (waluta lok.) jako dostawca zmniejszyło się o kwotę, która wcześniej widniała jako saldo.