auto-application-process

#Rozpoznawanie faktur sprzedaży według tytułu płatności

Funkcja Rozpoznawania faktur sprzedaży na podstawie tytułu płatności działa wyłącznie dla płatności w walucie lokalnej (zł.). Umożliwia ona podczas importu wyciągu bankowego do Dziennika płatności bankowych automatyczne rozpoznawanie wystawionych klientom faktur sprzedaży lub zamówień na podstawie tytułu płatności wskazanego w wyciągu bankowym oraz ich automatyczne zastosowanie z płatnościami.

##Zasada działania

Mechanizm funkcji działa w następujący sposób:

System rozpoznaje umowę w wierszach Dziennika płatności bankowych. Następnie określana jest reguła automatycznego zastosowania zdefiniowana w umowie. W zależności od wybranej reguły następuje rozpoznanie i zastosowanie płatności.
System odczytuje tytuł płatności, wyszukuje numer faktury lub zamówienia sprzedaży i zastosowuje wiersz Dziennika płatności bankowych z odnalezioną, zaksięgowaną fakturą lub zamówieniem.

Jeżeli w tytule płatności wskazano kilka różnych faktur, system rozliczy płatność ze wszystkimi rozpoznanymi dokumentami sprzedaży.

Jeżeli kwota płatności jest niższa niż suma odnalezionych faktur sprzedaży, zastosowanie następuje według kolejności terminów płatności, zgodnie z wartością pola Termin płatności dla dokumentów wskazanych w tytule.

Jeśli w pierwszym kroku system nie odnajdzie umowy, rozpoczyna wyszukiwanie na podstawie numeru faktury lub zamówienia w tytule płatności. Na podstawie pierwszego odnalezionego dokumentu uzupełniany jest numer umowy w wierszu Dziennika płatności bankowych. Następnie wykonywany jest proces opisany w punkcie 2.

Uwaga: Jeśli w tytule płatności nie podano numeru faktury sprzedaży ani zamówienia, funkcja automatycznego rozliczania nie zwróci żadnych wyników.

##Wymagane ustawienia Aby funkcja działała poprawnie, należy skonfigurować ustawienia dla umów nabywcy.

Konfiguracja umowy nabywcy

Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy i przejdź do odpowiedniego łącza.
Wybierz nabywcę i otwórz jego kartotekę.
Kliknij Nabywca -> Umowy, aby otworzyć listę umów nabywcy. Wybierz odpowiednią umowę.
Na karcie Ogólne, w polu Reguła zastosowania automatycznego, wybierz jedno z ustawień:

Zidentyfikowany dokument - płatności będą zastosowane z fakturami rozpoznanymi w tytule płatności.
Rozlicz z najstarszymi - płatności będą zastosowane z rozpoznanymi fakturami, a ewentualna nierozliczona kwota zostanie rozdzielona metodą FIFO na dokumenty sprzedaży zgodnie z umową nabywcy.
Bez zastosowania - automatyczne zastosowanie płatności nie będzie wykonywane.

##Wykonywanie automatycznego zastosowania

Wybierz ikonę , wprowadź Dziennik płatności bankowych i przejdź do odpowiedniego łącza.
Zaimportuj wiersze wyciągu bankowego do dziennika lub utwórz ręcznie wiersz płatności nabywcy. (Ważne: Jeśli wiersz płatności został utworzony ręcznie, w polu Stan zlecenia płatniczego należy ustawić wartość Importowany.)
Zaznacz wiersze, dla których ma zostać wykonane automatyczne rozliczanie, a następnie kliknij Zastosuj płatności -> Wykonaj automatyczne zastosowanie.
System rozpozna numery faktur lub zamówień sprzedaży klientów i dokona ich zastosowania.

Pole Numer zamówienia w wierszu Dziennika płatności bankowych zostanie automatycznie uzupełnione numerem dokumentu, z którym dokonano zastosowania, a pole Identyfikator zastosowania — odpowiednim kodem.

Przydatne linki