Zamknięcie okresu obrachunkowego
Na koniec każdego roku finansowego salda rachunku zysków należy przenieść do bilansu. Operacja ta jest realizowana za pomocą zadania wsadowego Zamknij rach. zysków i strat. Proces zamykania operacji okresu księgowego składa się z dwóch etapów:
• Oblicz wyniki finansowe,
• Oblicz zyski (straty).
Zamknij rach. zysków i strat jest możliwe tylko wtedy, gdy okres księgowy został już zamknięty. Aby zamknąć okres obrachunkowy:
- Kliknij przycisk
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Okresy obrachunkowe, a następnie podążaj za odpowiednim linkiem. - Wybierz wymagany okres z listy.
- Kliknij Strona Główna > Zamknij rok. Edycja okresu finansowego jest możliwa dopiero po ponownym otwarciu okresu obrachunkowego.
Oblicz wyniki finansowe
Na karcie kont księgi głównej znajdują się dodatkowe pola: Zamknięcie konta debetowego – Konto finansowe oraz Konto Zamknięcia kredytu – Konto finansowe, które pozwalają określić, na jakie konta wyników finansowych zostaną przeksięgowane przychody i koszty. Za pomocą zadania okresowego Zamknij rach. zysków i strat z włączoną opcją Oblicz zyski (straty) system wyszukuje konta księgi głównej typu Konto zysków, które mają powyższe ustawienia i których saldo za wybrany okres księgowy jest różne od zera. W zależności od wartości saldo jest ujmowane jako zysk lub strata na skonfigurowanym koncie wynikowym. Tworzone są odpowiednie wiersze w dzienniku finansowym, które następnie są księgowane. W efekcie saldo wybranych kont zysków zostaje zamknięte i wynosi zero. Aby zamknąć rachunek zysków na wynik finansowy, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zamknij rach. zysków i strat, a następnie podążaj za odpowiednim linkiem.
- Na zakładce Parametry uzupełnij pola wskazane w poniższej tabeli:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data początkowa roku finansowego | Wprowadź datę początku okresu księgowego. |
| Data końcowa roku finansowego | Wprowadź datę końca okresu księgowego. |
| Szablon dziennika gł. | Wybierz szablon dziennika finansowego, za pomocą którego zostaną utworzone i zaksięgowane operacje. |
| Partia dziennika głównego | Wybierz sekcję dziennika finansowego, w której będą księgowane operacje. |
| Numer dokumentu | Generowany automatycznie zgodnie z konfiguracją numeracji, można również wprowadzić ręcznie. |
| Konto zysków zatrzymanych | Wybierz konto księgi głównej, na które zostanie przeksięgowany nierozliczony zysk. Służy do realizacji zadania Zamknięcie rachunku zysków i strat. |
| Konto nieprzypisanych strat | Wybierz konto księgi głównej, na które zostanie przeksięgowana nierozliczona strata. Służy do wykonania zadania Zamknięcie rachunku zysków i strat. |
| Opis księgowania | Wprowadź opis dla operacji tworzonych w ramach zamknięcia finansowego. |
| Oblicz wynik finansowy | Zaznacz tę opcję, jeśli konieczne jest zamknięcie kont przychodów i kosztów na konto wyniku finansowego. |
| Podgląd księgowania | Zaznacz tę opcję, jeśli konieczne jest wcześniejsze przejrzenie operacji. Opcja dostępna w przypadku skonfigurowanej Dodatkowej waluty raportowej, ponieważ w takim ustawieniu system tworzy zapisy w dzienniku i automatycznie je księguje. W przypadku braku konfiguracji Dodatkowej waluty raportowej operacje nie zostaną automatycznie zaksięgowane, lecz zostaną jedynie utworzone w dzienniku finansowym. |
| Kod jednostki organizacyjnej | Zaznacz tę opcję, jeśli konieczne jest tworzenie operacji dla każdej filii na koncie KG. Jeśli opcja jest wyłączona, dla każdego konta KG zostanie utworzona jedna operacja. |
| Wymiary | Ustaw wymiary i ich wartości, które zostaną przypisane do wygenerowanych operacji. |
| Zamknięty okres zapasów | To pole określa, czy okresy inwentaryzacyjne z datami równymi lub większymi od końca okresu księgowego zostały zamknięte. |
- Kliknij przycisk OK, aby uruchomić zadanie okresowe.
Oblicz zyski (straty)
Na karcie kont księgi głównej dostępne jest dodatkowe ustawienie w polu Zamknij na zatrzymanych zyskach/stratach. Konta, dla których ta opcja jest włączona, zostaną zamknięte na konta wskazane w polach Konto zysków zatrzymanych oraz Konto nieprzypisanych strat na stronie Zamknij rach. zysków i strat, w zależności od wartości salda. Aby zamknąć rachunek zysków i strat, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zamknij rach. zysków i strat, a następnie podążaj za odpowiednim linkiem.
- Na zakładce Parametry uzupełnij pola wskazane w poniższej tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data początkowa roku finansowego | Wprowadź datę początku okresu księgowego. |
| Data końcowa roku finansowego | Wprowadź datę końca okresu księgowego. |
| Szablon dziennika gł. | Wybierz szablon dziennika finansowego, za pomocą którego zostaną utworzone i zaksięgowane operacje. |
| Partia dziennika głównego | Wybierz sekcję dziennika finansowego, w której będą księgowane operacje. |
| Numer dokumentu | Generowany automatycznie zgodnie z konfiguracją numeracji, można również wprowadzić ręcznie. |
| Konto zysków zatrzymanych | Wybierz konto księgi głównej, na które zostanie przeksięgowany nierozliczony zysk. Służy do realizacji zadania Zamknięcie rachunku zysków i strat. |
| Konto nieprzypisanych strat | Wybierz konto księgi głównej, na które zostanie przeksięgowana nierozliczona strata. Służy do wykonania zadania Zamknięcie rachunku zysków i strat. |
| Opis księgowania | Wprowadź opis dla operacji tworzonych w ramach zamknięcia finansowego. |
| Oblicz zyski (straty) | Określ zamknięcie wyników finansowych na koncie zysków (strat) zatrzymanych. |
| Podgląd księgowania | Zaznacz tę opcję, jeśli konieczne jest wcześniejsze przejrzenie operacji. Opcja dostępna w przypadku skonfigurowanej Dodatkowej waluty raportowej, ponieważ w takim ustawieniu system tworzy zapisy w dzienniku i automatycznie je księguje. W przypadku braku konfiguracji Dodatkowej waluty raportowej operacje nie zostaną automatycznie zaksięgowane, lecz zostaną jedynie utworzone w dzienniku finansowym. |
| Kod jednostki organizacyjnej | Zaznacz tę opcję, jeśli konieczne jest tworzenie operacji dla każdej filii na koncie KG. Jeśli opcja jest wyłączona, dla każdego konta KG zostanie utworzona jedna operacja. |
| Wymiary | Ustaw wymiary i ich wartości, które zostaną przypisane do wygenerowanych operacji. |
| Zamknięty okres zapasów | To pole określa, czy okresy inwentaryzacyjne z datami równymi lub większymi od końca okresu księgowego zostały zamknięte. |
- Kliknij przycisk OK, aby uruchomić zadanie okresowe.