Import kursów walut

Funkcja Import kursów walut umożliwia pobranie kursów walut z oficjalnej strony Narodowego Banku Polskiego dla określonego okresu.

Wymagane ustawienia

Przed uruchomieniem zadania wsadowego należy sprawdzić następujące ustawienia:

1. Ustawienia Księgi Głównej – zakładka Import kursów walut.
   • Importuj kursy walut – określa, czy import kursów walut jest aktywny dla bieżącej firmy. Jeśli import jest wykonywany poprzez harmonogram zadań, kursy walut zostaną pobrane dla wszystkich firm, w których ta opcja jest włączona.
   • Rozwiązywanie konfliktów importu – wybierz jedną z opcji: Zastąp, Pomiń, Pytaj, aby określić sposób postępowania w przypadku istnienia już zapisanych kursów walut.
   • Formuła daty początkowej kursu wymiany – ustaw formułę automatycznego wyliczania daty rozpoczęcia importu dla wybranego okresu. Na przykład ustawienie -1D spowoduje pobranie kursów za wczoraj i dzisiaj.
   • Maks. liczba dni w żądaniu importu – określa maksymalny okres, dla którego można zaimportować kursy walut. Jeśli pole nie zostanie wypełnione lub jego wartość wynosi 0, system nie będzie sprawdzał ograniczeń czasowych.

Uwaga
Aby zaimportować kursy walut z Narodowego Banku Polskiego, w polu Typ księgowania należy wybrać wartość Polska.

2. Karta waluty – pole Import kursów walut, aktywuj to ustawienie, aby kursy danej waluty były importowane w trakcie wykonywania zadania wsadowego.

Uruchomienie zadania wsadowego

Aby uruchomić zadanie Import kursów walut, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Importuj kursy walut, a następnie podąż za odpowiednim linkiem. Alternatywnie na stronie Waluty kliknij Strona główna > Importuj kursy walut.

Uwaga
Uruchomienie zadania z poziomu listy walut spowoduje import tylko dla zaznaczonej waluty.

2. W oknie dialogowym określ przedział dat dla importu kursów walut, wypełniając pola Od Daty i Do daty.
3. W razie potrzeby dodaj atrybut Pojedyncza firma, po aktywacji którego import kursów wymiany będzie wykonywany tylko dla bieżącej firmy w bazie danych.

Po zakończeniu zadania można sprawdzić importowane kursy walut:
• Na liście walut, klikając w pole Kurs wymiany.
• Na karcie waluty lub w liście walut, wybierając Strona główna > Kursy wymiany.

Automatyzacja importu kursów walut

Zadanie importu kursów walut można skonfigurować jako Wpisy kolejki zadań, co umożliwi automatyczne pobieranie kursów walut w określonych odstępach czasu.

Uwaga
Lokalizacja Microsoft Dynamics 365 Business Central dla Polski przewiduje obsługę dwóch kursów walut dla tej samej daty:
• Relacyjny kurs wymiany – używany do bieżącego księgowania operacji
• Relacyjny kurs wym. korekty – używany do wyceny (revaluation) na koniec dnia/okresu
W związku z tym zaleca się skonfigurowanie dwóch uruchomień zadania w ciągu dnia.

Konfiguracja Kartoteki zapisów kolejki zleceń

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Wpisy kolejki zadań, a następnie podąż za odpowiednim linkiem.
2. Na liście operacji wybierz i otwórz kartę zadania Importuj kursy walut.
3. Na zakładce Cykl skonfiguruj harmonogram wykonania zadania.

Przykład konfiguracji harmonogramu
• Pierwsze uruchomienie (rano, np. 06:00–08:00) – import kursu z poprzedniego dnia publikowanego przez Narodowy Bank Polski, zapisywany jako Relacyjny kurs wymiany i wykorzystywany do księgowania operacji w ciągu dnia.
• Drugie uruchomienie (po publikacji kursu, np. 16:00) – import aktualnego kursu, zapisywany jako Relacyjny kurs wym. korekty i wykorzystywany do wyceny należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych.
• Jeśli ustawisz opcje: Uruchamiaj w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki, a w polu Godzina rozpoczęcia wpiszesz odpowiednie godziny (np. 07:00 i 16:00 – jako dwa wpisy kolejki), import będzie wykonywany dwa razy dziennie.
• Możesz także użyć formuły daty w polu Formułę daty następnego uruchomienia, np. ustawienie DT4 spowoduje automatyczny import kursów w każdy czwartek.

4. Kliknij Strona główna > Ustaw status Gotowe.

Przydatne linki

Waluta
Korekty kursów walut